Alithya Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Alithya Group heeft een totaal eigen vermogen van CA$173.9M en een totale schuld van CA$107.9M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 62% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$400.0M en CA$226.1M. De EBIT Alithya Group is CA$4.3M waardoor de rentedekking 0.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CA$10.8M.
Belangrijke informatie
62.0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$107.91m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.4x |
| Contant | CA$10.83m |
| Aandelen | CA$173.93m |
| Totaal verplichtingen | CA$226.09m |
| Totaal activa | CA$400.03m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Alithya Group (TSE:ALYA) Is Making Moderate Use Of Debt
Feb 17
Is Alithya Group (TSE:ALYA) Using Too Much Debt?
Sep 22Alithya Group (TSE:ALYA) Is Making Moderate Use Of Debt
Aug 25Alithya Group (TSE:ALYA) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
May 19Recent updates
Alithya Group (TSE:ALYA) Is Making Moderate Use Of Debt
Feb 17It's Down 30% But Alithya Group Inc. (TSE:ALYA) Could Be Riskier Than It Looks
Nov 15Is Alithya Group (TSE:ALYA) Using Too Much Debt?
Sep 22Alithya Group (TSE:ALYA) Is Making Moderate Use Of Debt
Aug 25Alithya Group (TSE:ALYA) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
May 19Market Sentiment Around Loss-Making Alithya Group Inc. (TSE:ALYA)
Apr 28Are Investors Undervaluing Alithya Group Inc. (TSE:ALYA) By 41%?
Mar 26Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$134.8M ) ALYA } overtreffen de korte termijn passiva ( CA$103.4M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva ALYA ( CA$134.8M ) overtreffen de langetermijnschulden ( CA$122.7M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 55.8% ) ALYA wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van ALYA is de afgelopen 5 jaar gestegen van 16.1% naar 62%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende ALYA voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: ALYA is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 48.1 % per jaar groeit.