Pivotree Inc.

TSXV:PVT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$22.7m

Pivotree Waardering

Is PVT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PVT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PVT ( CA$0.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$1.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PVT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PVT?

Belangrijke metriek: Omdat PVT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PVT. Deze wordt berekend door PVT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PVT's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopCA$81.04m
MarktkapitalisatieCA$22.68m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PVT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PVT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
NERD Nerds on Site
0.4xn/aCA$4.0m
ALYA Alithya Group
0.3x2.8%CA$161.0m
CTS Converge Technology Solutions
0.3x1.4%CA$660.3m
GNFI genifi
1.8xn/aCA$2.2m
PVT Pivotree
0.3x-3.7%CA$22.7m

Price-To-Sales versus peers: PVT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PVT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American IT industrie?

32 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.0x9.6%
PVT Pivotree
 0.3x-3.7%US$16.23m
PVT 0.3xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies32PS0246810+
32 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.0x14.8%
PVT Pivotree
 0.3x119.8%US$16.23m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PVT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Canadian IT -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PVT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PVT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PVT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PVT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$0.86
CA$1.69
+96.2%
39.7%CA$2.75CA$1.00n/a4
Nov ’25CA$1.03
CA$2.31
+124.5%
35.3%CA$3.50CA$1.25n/a4
Oct ’25CA$1.00
CA$2.31
+131.3%
35.3%CA$3.50CA$1.25n/a4
Sep ’25CA$1.13
CA$2.31
+104.6%
35.3%CA$3.50CA$1.25n/a4
Aug ’25CA$1.18
CA$2.80
+137.3%
34.7%CA$4.00CA$1.70n/a4
Jul ’25CA$1.20
CA$2.80
+133.3%
34.7%CA$4.00CA$1.70n/a4
Jun ’25CA$1.40
CA$2.80
+100.0%
34.7%CA$4.00CA$1.70n/a4
May ’25CA$1.85
CA$3.25
+75.7%
38.5%CA$5.00CA$1.50n/a4
Apr ’25CA$1.42
CA$3.25
+128.9%
38.5%CA$5.00CA$1.50n/a4
Mar ’25CA$1.64
CA$4.19
+155.3%
19.5%CA$5.00CA$3.25n/a4
Feb ’25CA$1.86
CA$4.19
+125.1%
19.5%CA$5.00CA$3.25n/a4
Jan ’25CA$1.55
CA$4.19
+170.2%
19.5%CA$5.00CA$3.25n/a4
Dec ’24CA$1.66
CA$4.19
+152.3%
19.5%CA$5.00CA$3.25n/a4
Nov ’24CA$1.96
CA$5.38
+174.2%
17.9%CA$7.00CA$4.50CA$1.034
Oct ’24CA$1.99
CA$5.38
+170.1%
17.9%CA$7.00CA$4.50CA$1.004
Sep ’24CA$2.19
CA$5.38
+145.4%
17.9%CA$7.00CA$4.50CA$1.134
Aug ’24CA$2.41
CA$6.38
+164.5%
14.0%CA$7.50CA$5.50CA$1.184
Jul ’24CA$2.48
CA$6.38
+157.1%
14.0%CA$7.50CA$5.50CA$1.204
Jun ’24CA$2.85
CA$6.38
+123.7%
14.0%CA$7.50CA$5.50CA$1.404
May ’24CA$3.34
CA$6.63
+98.4%
17.2%CA$8.00CA$5.50CA$1.854
Apr ’24CA$3.60
CA$6.63
+84.0%
17.2%CA$8.00CA$5.50CA$1.424
Mar ’24CA$3.75
CA$7.31
+95.0%
21.3%CA$9.25CA$5.00CA$1.644
Feb ’24CA$3.84
CA$7.31
+90.4%
21.3%CA$9.25CA$5.00CA$1.864
Jan ’24CA$3.32
CA$7.31
+120.3%
21.3%CA$9.25CA$5.00CA$1.554
Dec ’23CA$3.40
CA$7.31
+115.1%
21.3%CA$9.25CA$5.00CA$1.664
Nov ’23CA$4.00
CA$7.31
+82.8%
21.3%CA$9.25CA$5.00CA$1.964

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Quisitive Technology Solutions

CA$99.9m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.36

7D

5.9%

1Y

16.1%

NowVertical Group

CA$30.5m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.35

7D

75.0%

1Y

42.9%

International Business Machines

US$206.2b

Provides integrated solutions and services worldwide.

IBM

US$34.24

7D

8.6%

1Y

41.7%