Absolute Software Corporation

TSX:ABST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$803.3m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Absolute Software Waardering

Is ABST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ABST ( CA$15.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$64.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABST?

Belangrijke metriek: Omdat ABST verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ABST. Deze wordt berekend door ABST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABST's PS Ratio?
PS Verhouding2.7x
VerkoopUS$222.06m
MarktkapitalisatieUS$608.48m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABST's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ABST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.2x
TCS Tecsys
3.8x10.2%CA$653.3m
SYZ Sylogist
3.5x6.2%CA$237.3m
BB BlackBerry
2.2x21.7%CA$1.9b
HS HS GovTech Solutions
3.3x32.2%CA$29.8m
ABST Absolute Software
2.7x14.1%CA$803.3m

Price-To-Sales versus peers: ABST is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.9x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABST's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Software industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%US$69.47m
BTCW Bitcoin Well
0.6xn/aUS$28.86m
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aUS$18.45m
NOW NowVertical Group
0.5x5.3%US$17.79m
ABST 2.7xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies27PS02.85.68.411.214+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ABST is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het Canadian Software -industriegemiddelde ( 3.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABST's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABST PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.7x
Eerlijke PS Verhouding4.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ABST is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CA$13.96
0%
12.0%CA$15.63CA$12.29n/a2
Nov ’25n/a
CA$13.96
0%
12.0%CA$15.63CA$12.29n/a2
Oct ’25n/a
CA$13.96
0%
12.0%CA$15.63CA$12.29n/a2
Sep ’25n/a
CA$13.96
0%
12.0%CA$15.63CA$12.29n/a2
Aug ’25n/a
CA$13.96
0%
12.0%CA$15.63CA$12.29n/a2
Jul ’25n/a
CA$13.96
0%
12.0%CA$15.63CA$12.29n/a2
Jun ’25n/a
CA$13.96
0%
12.0%CA$15.63CA$12.29n/a2
May ’25n/a
CA$13.96
0%
12.0%CA$15.63CA$12.29n/a2
Apr ’25n/a
CA$13.96
0%
12.0%CA$15.63CA$12.29n/a2
Mar ’25n/a
CA$13.96
0%
12.0%CA$15.63CA$12.29n/a2
Feb ’25n/a
CA$13.96
0%
12.0%CA$15.63CA$12.29n/a2
Jan ’25n/a
CA$13.96
0%
12.0%CA$15.63CA$12.29n/a2
Dec ’24n/a
CA$13.96
0%
12.0%CA$15.63CA$12.29n/a2
Nov ’24n/a
CA$13.96
0%
12.0%CA$15.63CA$12.29n/a2
Oct ’24n/a
CA$13.96
0%
12.0%CA$15.63CA$12.29n/a2
Sep ’24n/a
CA$13.96
0%
12.0%CA$15.63CA$12.29n/a2
Aug ’24CA$15.20
CA$13.96
-8.2%
12.0%CA$15.63CA$12.29n/a2
Jul ’24CA$15.16
CA$13.96
-7.9%
12.0%CA$15.63CA$12.29n/a2
Jun ’24CA$14.94
CA$13.96
-6.6%
12.0%CA$15.63CA$12.29n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven