Microsoft Waardering
Is MSFT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MSFT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MSFT ( CA$30.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$38.2 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MSFT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSFT?
Belangrijke metriek: Omdat MSFT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MSFT's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 34.2x |
| Inkomsten | US$90.51b |
| Marktkapitalisatie | US$3.09t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 12.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 22.7x |
| PEG-verhouding | 2.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MSFT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 84.2x | ||
CSU Constellation Software | 114x | 26.8% | CA$93.7b |
ORCL Oracle | 46.9x | 16.5% | US$509.2b |
NOW ServiceNow | 155.3x | 21.7% | US$208.7b |
GIB.A CGI | 20.5x | 7.2% | CA$34.6b |
MSFT Microsoft | 34.2x | 12.6% | CA$3.1t |
Price-To-Earnings versus peers: MSFT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (84.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MSFT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Software industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: MSFT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.2 x) vergeleken met het Canadian Software -industriegemiddelde ( 40.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MSFT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 34.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 108.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSFT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 108.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Coveo Solutions
CA$661.7m
Provides AI platforms that enable individualized, connected, and trusted digital experiences in Canada, the United States, and internationally.
CVO
CA$6.86
7D
-3.0%
1Y
-37.4%
Quisitive Technology Solutions
CA$94.3m
Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.
QUIS
CA$0.34
7D
-6.8%
1Y
7.8%
NowVertical Group
CA$23.7m
Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.
NOW
CA$0.24
7D
145.0%
1Y
4.3%