CGI Inc.

TSX:GIB.A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$34.6b

CGI Waardering

Is GIB.A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GIB.A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GIB.A ( CA$156.36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$144.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GIB.A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GIB.A?

Belangrijke metriek: Omdat GIB.A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GIB.A. Deze wordt berekend door GIB.A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GIB.A's PE Ratio?
PE-verhouding20.8x
InkomstenCA$1.69b
MarktkapitalisatieCA$34.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GIB.A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GIB.A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde74.8x
DSG Descartes Systems Group
76.6x14.3%CA$13.6b
CSU Constellation Software
120.1x26.8%CA$95.4b
TOI Topicus.com
80.8xn/aCA$9.9b
6701 NEC
21.8x12.7%JP¥3.3t
GIB.A CGI
20.8x7.2%CA$34.6b

Price-To-Earnings versus peers: GIB.A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (74.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GIB.A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American IT industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GIB.A 20.8xGemiddelde industrie 39.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GIB.A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het North American IT -industriegemiddelde ( 39.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GIB.A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GIB.A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhouding56.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GIB.A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 56.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GIB.A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$156.36
CA$170.43
+9.0%
9.3%CA$185.00CA$131.00n/a14
Nov ’25CA$155.71
CA$166.86
+7.2%
10.2%CA$185.00CA$131.00n/a14
Oct ’25CA$154.27
CA$164.93
+6.9%
10.2%CA$185.00CA$131.00n/a14
Sep ’25CA$151.83
CA$164.93
+8.6%
10.2%CA$185.00CA$131.00n/a14
Aug ’25CA$154.65
CA$164.57
+6.4%
10.2%CA$185.00CA$131.00n/a14
Jul ’25CA$136.55
CA$156.00
+14.2%
9.2%CA$175.00CA$127.00n/a14
Jun ’25CA$134.59
CA$156.47
+16.3%
9.1%CA$175.00CA$127.00n/a15
May ’25CA$136.70
CA$157.73
+15.4%
9.4%CA$175.00CA$126.00n/a15
Apr ’25CA$149.18
CA$159.00
+6.6%
9.7%CA$175.00CA$126.00n/a15
Mar ’25CA$157.36
CA$159.67
+1.5%
9.8%CA$175.00CA$126.00n/a15
Feb ’25CA$154.16
CA$159.67
+3.6%
9.8%CA$175.00CA$126.00n/a15
Jan ’25CA$141.95
CA$150.27
+5.9%
8.4%CA$175.00CA$122.00n/a15
Dec ’24CA$138.96
CA$149.27
+7.4%
8.4%CA$175.00CA$122.00n/a15
Nov ’24CA$134.50
CA$149.53
+11.2%
8.3%CA$175.00CA$122.00CA$155.7115
Oct ’24CA$133.88
CA$149.67
+11.8%
8.4%CA$175.00CA$122.00CA$154.2715
Sep ’24CA$141.40
CA$149.67
+5.8%
8.4%CA$175.00CA$122.00CA$151.8315
Aug ’24CA$134.35
CA$149.71
+11.4%
8.6%CA$175.00CA$122.00CA$154.6514
Jul ’24CA$139.70
CA$149.36
+6.9%
7.7%CA$160.00CA$122.00CA$136.5514
Jun ’24CA$139.63
CA$149.36
+7.0%
7.7%CA$160.00CA$122.00CA$134.5914
May ’24CA$138.53
CA$148.07
+6.9%
8.0%CA$160.00CA$122.00CA$136.7014
Apr ’24CA$130.25
CA$135.21
+3.8%
7.5%CA$146.00CA$109.00CA$149.1814
Mar ’24CA$122.56
CA$135.21
+10.3%
7.5%CA$146.00CA$109.00CA$157.3614
Feb ’24CA$118.71
CA$133.29
+12.3%
8.1%CA$146.00CA$106.00CA$154.1614
Jan ’24CA$116.71
CA$129.13
+10.6%
7.1%CA$145.00CA$106.00CA$141.9515
Dec ’23CA$119.23
CA$127.73
+7.1%
6.0%CA$135.00CA$106.00CA$138.9615
Nov ’23CA$109.42
CA$126.27
+15.4%
6.5%CA$135.00CA$106.00CA$134.5015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$30.36

7D

-2.3%

1Y

8.3%

Coveo Solutions

CA$675.2m

Provides AI platforms that enable individualized, connected, and trusted digital experiences in Canada, the United States, and internationally.

CVO

CA$6.76

7D

-7.4%

1Y

-38.9%

Quisitive Technology Solutions

CA$98.5m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.35

7D

0%

1Y

11.1%