CGI Inc.

TSX:GIB.A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$29.5b

CGI Waardering

Is GIB.A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GIB.A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$180.69
Fair Value
27.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GIB.A ( CA$131.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$180.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GIB.A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GIB.A?

Belangrijke metriek: Omdat GIB.A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GIB.A. Deze wordt berekend door GIB.A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GIB.A's PE Ratio?
PE-verhouding17x
InkomstenCA$1.71b
MarktkapitalisatieCA$29.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GIB.A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GIB.A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde121.6x
ALYA Alithya Group
180.2x62.83%CA$238.3m
LMN Lumine Group
146.4x27.94%CA$13.4b
TOI Topicus.com
97.9x16.80%CA$15.8b
DSG Descartes Systems Group
61.9x15.30%CA$12.6b
17x9.42%CA$29.5b

Price-To-Earnings versus peers: GIB.A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (121.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GIB.A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American IT industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GIB.A 17.0xGemiddelde industrie 26.5xNo. of Companies7PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GIB.A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het North American IT -industriegemiddelde ( 26.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GIB.A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GIB.A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhouding49.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GIB.A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 49.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GIB.A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$131.63
CA$171.17
+30.04%
7.83%CA$185.00CA$137.00n/a12
Jul ’26CA$143.01
CA$171.54
+19.95%
9.85%CA$185.00CA$134.00n/a13
Jun ’26CA$147.53
CA$171.54
+16.27%
9.85%CA$185.00CA$134.00n/a13
May ’26CA$144.47
CA$172.15
+19.16%
10.07%CA$188.00CA$134.00n/a13
Apr ’26CA$144.23
CA$178.92
+24.05%
9.61%CA$192.00CA$136.00n/a13
Mar ’26CA$149.97
CA$178.92
+19.31%
9.61%CA$192.00CA$136.00n/a13
Feb ’26CA$171.33
CA$178.00
+3.89%
10.31%CA$192.00CA$136.00n/a14
Jan ’26CA$157.28
CA$170.43
+8.36%
9.28%CA$185.00CA$131.00n/a14
Dec ’25CA$158.48
CA$170.43
+7.54%
9.28%CA$185.00CA$131.00n/a14
Nov ’25CA$155.71
CA$166.86
+7.16%
10.23%CA$185.00CA$131.00n/a14
Oct ’25CA$154.27
CA$164.93
+6.91%
10.23%CA$185.00CA$131.00n/a14
Sep ’25CA$151.83
CA$164.93
+8.63%
10.23%CA$185.00CA$131.00n/a14
Aug ’25CA$154.65
CA$164.57
+6.42%
10.18%CA$185.00CA$131.00CA$131.6314
Jul ’25CA$136.55
CA$156.00
+14.24%
9.25%CA$175.00CA$127.00CA$143.0114
Jun ’25CA$134.59
CA$156.47
+16.25%
9.06%CA$175.00CA$127.00CA$147.5315
May ’25CA$136.70
CA$157.73
+15.39%
9.39%CA$175.00CA$126.00CA$144.4715
Apr ’25CA$149.18
CA$159.00
+6.58%
9.67%CA$175.00CA$126.00CA$144.2315
Mar ’25CA$157.36
CA$159.67
+1.47%
9.78%CA$175.00CA$126.00CA$149.9715
Feb ’25CA$154.16
CA$159.67
+3.57%
9.78%CA$175.00CA$126.00CA$171.3315
Jan ’25CA$141.95
CA$150.27
+5.86%
8.45%CA$175.00CA$122.00CA$157.2815
Dec ’24CA$138.96
CA$149.27
+7.42%
8.36%CA$175.00CA$122.00CA$158.4815
Nov ’24CA$134.50
CA$149.53
+11.18%
8.34%CA$175.00CA$122.00CA$155.7115
Oct ’24CA$133.88
CA$149.67
+11.79%
8.36%CA$175.00CA$122.00CA$154.2715
Sep ’24CA$141.40
CA$149.67
+5.85%
8.36%CA$175.00CA$122.00CA$151.8315
Aug ’24CA$134.35
CA$149.71
+11.44%
8.65%CA$175.00CA$122.00CA$154.6514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
CA$171.17
Fair Value
23.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/08/01 16:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/08/01 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CGI Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harriet LiAccountability Research Corporation
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research