Dream Residential Real Estate Investment Trust Waardering
Is DRR.UN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DRR.UN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DRR.UN ( CA$9.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$18.65 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DRR.UN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRR.UN?
Belangrijke metriek: Omdat DRR.UN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DRR.UN's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 4.4x |
| Verkoop | US$25.10m |
| Marktkapitalisatie | US$136.18m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 9.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DRR.UN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.9x | ||
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust | 2.3x | -34.9% | CA$843.3m |
FCA.UN Firm Capital Apartment Real Estate Investment Trust | 3x | -14.6% | CA$38.7m |
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust | 3.6x | 4.3% | CA$929.3m |
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust | 2.6x | 4.1% | CA$983.9m |
DRR.UN Dream Residential Real Estate Investment Trust | 4.4x | 19.3% | CA$191.9m |
Price-To-Sales versus peers: DRR.UN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.9 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DRR.UN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Residential REITs industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: DRR.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het Canadian Residential REITs -industriegemiddelde ( 3.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DRR.UN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 4.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 3.7x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DRR.UN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Slate Office REIT
CA$42.4m
A global owner and operator of high-quality workplace real estate.
SOT.UN
CA$0.47
7D
-9.6%
1Y
-48.4%
BSR Real Estate Investment Trust
CA$983.9m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
HOM.UN
CA$18.15
7D
-2.4%
1Y
25.2%
Killam Apartment REIT
CA$2.3b
Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.
KMP.UN
CA$18.34
7D
0.7%
1Y
7.8%