Sun Residential Real Estate Investment Trust Waardering
Is SRES ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SRES als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SRES ( CA$0.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$0.07 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SRES wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRES?
Belangrijke metriek: Omdat SRES nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SRES's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.1x |
| Verkoop | US$5.82m |
| Marktkapitalisatie | US$6.54m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SRES's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.5x | ||
LRT.UN Lanesborough Real Estate Investment Trust | 0.3x | n/a | CA$3.4m |
FCA.UN Firm Capital Apartment Real Estate Investment Trust | 3.1x | -14.6% | CA$38.7m |
DRR.UN Dream Residential Real Estate Investment Trust | 4.4x | 19.3% | CA$155.1m |
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust | 2.4x | -34.9% | CA$338.6m |
SRES Sun Residential Real Estate Investment Trust | 1.1x | n/a | CA$9.2m |
Price-To-Sales versus peers: SRES is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SRES's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Residential REITs industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: SRES is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het Canadian Residential REITs -industriegemiddelde ( 3.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SRES's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SRES te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Granite Real Estate Investment Trust
CA$4.6b
Granite is a Canadian-based REIT engaged in the acquisition, development, ownership and management of logistics, warehouse and industrial properties in North America and Europe.
GRT.UN
CA$73.93
7D
-1.1%
1Y
n/a
Flagship Communities Real Estate Investment Trust
CA$423.0m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
MHC.U
CA$15.73
7D
2.1%
1Y
4.7%
Primaris Real Estate Investment Trust
CA$1.6b
Primaris is Canada’s only enclosed shopping centre focused REIT, with ownership interests primarily in leading enclosed shopping centres located in growing mid-sized markets.
PMZ.UN
CA$15.89
7D
-0.7%
1Y
18.6%