European Residential Real Estate Investment Trust Waardering
Is ERE.UN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6
Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ERE.UN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ERE.UN ( CA$3.67 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$1.19 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ERE.UN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ERE.UN?
Belangrijke metriek: Omdat ERE.UN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ERE.UN. Deze wordt berekend door ERE.UN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ERE.UN's PS Ratio?
PS Verhouding
2.4x
Verkoop
€97.04m
Marktkapitalisatie
€590.76m
ERE.UN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
14.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA
n/a
PEG-verhouding
n/a
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ERE.UN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ERE.UN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf
Voorwaarts PS
Geschatte groei
Marktkapitalisatie
Gemiddelde
3.6x
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust
2.4x
-34.9%
CA$859.9m
Price-To-Sales versus peers: ERE.UN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ERE.UN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Residential REITs industrie?
Price-To-Sales versus industrie: ERE.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het Canadian Residential REITs -industriegemiddelde ( 3.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ERE.UN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio?
Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
ERE.UN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio
2.4x
Eerlijke PS Verhouding
2.5x
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ERE.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten ERE.UN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
CA$3.67
CA$3.86
+5.2%
14.1%
CA$4.50
CA$3.00
n/a
8
Nov ’25
CA$3.05
CA$3.63
+18.9%
10.9%
CA$4.00
CA$3.00
n/a
8
Oct ’25
CA$3.24
CA$3.53
+9.0%
10.9%
CA$4.00
CA$3.00
n/a
8
Sep ’25
CA$2.77
CA$3.38
+21.8%
8.3%
CA$4.00
CA$3.00
n/a
8
Aug ’25
CA$2.74
CA$3.16
+15.2%
11.8%
CA$4.00
CA$2.75
n/a
8
Jul ’25
CA$2.33
CA$3.07
+32.1%
13.6%
CA$4.00
CA$2.75
n/a
7
Jun ’25
CA$2.29
CA$3.06
+33.7%
12.7%
CA$4.00
CA$2.75
n/a
8
May ’25
CA$2.34
CA$3.16
+34.9%
12.5%
CA$4.00
CA$2.75
n/a
8
Apr ’25
CA$2.38
CA$3.16
+32.6%
12.5%
CA$4.00
CA$2.75
n/a
8
Mar ’25
CA$2.27
CA$3.16
+39.0%
12.5%
CA$4.00
CA$2.75
n/a
8
Feb ’25
CA$2.44
CA$3.18
+30.5%
11.4%
CA$4.00
CA$2.75
n/a
9
Jan ’25
CA$2.58
CA$3.21
+24.2%
11.5%
CA$4.00
CA$2.75
n/a
10
Dec ’24
CA$2.31
CA$3.21
+38.7%
11.5%
CA$4.00
CA$2.75
n/a
10
Nov ’24
CA$2.21
CA$3.47
+57.0%
11.7%
CA$4.15
CA$2.75
CA$3.05
10
Oct ’24
CA$2.45
CA$3.60
+46.9%
8.1%
CA$4.15
CA$3.00
CA$3.24
12
Sep ’24
CA$2.55
CA$3.62
+42.0%
8.1%
CA$4.15
CA$3.00
CA$2.77
12
Aug ’24
CA$2.86
CA$3.92
+37.1%
10.5%
CA$4.50
CA$2.90
CA$2.74
12
Jul ’24
CA$2.86
CA$4.04
+41.3%
9.6%
CA$4.75
CA$3.35
CA$2.33
12
Jun ’24
CA$2.98
CA$4.04
+35.6%
9.6%
CA$4.75
CA$3.35
CA$2.29
12
May ’24
CA$3.34
CA$4.38
+31.0%
9.7%
CA$5.00
CA$3.70
CA$2.34
12
Apr ’24
CA$3.25
CA$4.38
+34.6%
9.7%
CA$5.00
CA$3.70
CA$2.38
12
Mar ’24
CA$3.58
CA$4.40
+22.8%
10.0%
CA$5.00
CA$3.70
CA$2.27
11
Feb ’24
CA$3.75
CA$4.37
+16.6%
10.0%
CA$5.00
CA$3.70
CA$2.44
11
Jan ’24
CA$3.03
CA$4.35
+43.6%
11.0%
CA$5.00
CA$3.45
CA$2.58
11
Dec ’23
CA$3.34
CA$4.35
+30.2%
11.0%
CA$5.00
CA$3.45
CA$2.31
11
Nov ’23
CA$2.81
CA$4.69
+66.8%
12.7%
CA$5.50
CA$3.30
CA$2.21
11
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.