BTB Real Estate Investment Trust

TSX:BTB.UN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$318.8m

BTB Real Estate Investment Trust Waardering

Is BTB.UN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BTB.UN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BTB.UN ( CA$3.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$5.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BTB.UN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BTB.UN?

Belangrijke metriek: Omdat BTB.UN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BTB.UN. Deze wordt berekend door BTB.UN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BTB.UN's PE Ratio?
PE-verhouding14.7x
InkomstenCA$21.63m
MarktkapitalisatieCA$318.77m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BTB.UN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BTB.UN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
FCD.UN Firm Capital Property Trust
6.3xn/aCA$219.0m
NNL.U Nova Net Lease REIT
1.2xn/aUS$4.6m
PLZ.UN Plaza Retail REIT
31.7xn/aCA$417.2m
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust
13.1xn/aCA$586.1m
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust
14.7xn/aCA$318.8m

Price-To-Earnings versus peers: BTB.UN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BTB.UN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BTB.UN 14.7xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies3PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BTB.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het North American REITs -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BTB.UN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BTB.UN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BTB.UN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BTB.UN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$3.62
CA$3.65
+0.8%
2.9%CA$3.75CA$3.50n/a4
Nov ’25CA$3.57
CA$3.43
-4.1%
3.0%CA$3.50CA$3.25n/a4
Oct ’25CA$3.62
CA$3.33
-8.1%
5.7%CA$3.50CA$3.05n/a4
Sep ’25CA$3.32
CA$3.33
+0.2%
5.7%CA$3.50CA$3.05n/a4
Aug ’25CA$3.19
CA$3.33
+4.2%
5.7%CA$3.50CA$3.05n/a4
Jul ’25CA$3.13
CA$3.33
+6.2%
5.7%CA$3.50CA$3.05n/a4
Jun ’25CA$3.25
CA$3.33
+2.3%
5.7%CA$3.50CA$3.05n/a4
May ’25CA$3.14
CA$3.33
+5.9%
5.7%CA$3.50CA$3.05n/a4
Apr ’25CA$3.21
CA$3.35
+4.4%
4.6%CA$3.50CA$3.15n/a4
Mar ’25CA$3.06
CA$3.35
+9.5%
4.6%CA$3.50CA$3.15n/a4
Feb ’25CA$3.09
CA$3.40
+10.0%
7.5%CA$3.75CA$3.00n/a5
Jan ’25CA$2.93
CA$3.44
+17.3%
7.9%CA$3.75CA$3.00n/a4
Dec ’24CA$2.88
CA$3.44
+19.4%
7.9%CA$3.75CA$3.00n/a4
Nov ’24CA$2.94
CA$3.69
+25.4%
14.7%CA$4.50CA$3.00CA$3.574
Oct ’24CA$2.99
CA$3.98
+33.1%
9.6%CA$4.50CA$3.40CA$3.625
Sep ’24CA$3.28
CA$3.98
+21.3%
9.6%CA$4.50CA$3.40CA$3.325
Aug ’24CA$3.26
CA$4.03
+23.6%
9.1%CA$4.50CA$3.40CA$3.195
Jul ’24CA$3.22
CA$4.08
+26.7%
7.0%CA$4.50CA$3.65CA$3.135
Jun ’24CA$3.23
CA$4.08
+26.3%
7.0%CA$4.50CA$3.65CA$3.255
May ’24CA$3.27
CA$4.12
+26.0%
5.6%CA$4.50CA$3.85CA$3.145
Apr ’24CA$3.58
CA$4.18
+16.8%
4.5%CA$4.50CA$4.00CA$3.215
Mar ’24CA$3.84
CA$4.18
+8.9%
4.5%CA$4.50CA$4.00CA$3.065
Jan ’24CA$3.65
CA$3.93
+7.7%
3.6%CA$4.00CA$3.65CA$2.935
Dec ’23CA$3.84
CA$3.93
+2.3%
3.6%CA$4.00CA$3.65CA$2.885
Nov ’23CA$3.37
CA$4.05
+20.2%
8.2%CA$4.50CA$3.50CA$2.945

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Slate Office REIT

CA$42.4m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-9.6%

1Y

-48.4%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$983.9m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.15

7D

-2.4%

1Y

25.2%

Killam Apartment REIT

CA$2.3b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.34

7D

0.7%

1Y

7.8%