Flagship Communities Real Estate Investment Trust Waardering

Is MHC.UN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MHC.UN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MHC.UN ( CA$21.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$42.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MHC.UN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MHC.UN?

Belangrijke metriek: Omdat MHC.UN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MHC.UN. Deze wordt berekend door MHC.UN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MHC.UN's PE Ratio?
PE-verhouding	3.9x
Inkomsten	US$76.88m
Marktkapitalisatie	US$389.59m

MHC.UN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	9.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.5x
PEG-verhouding	-0.08x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MHC.UN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MHC.UN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16.5x
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust	8.5x	n/a	CA$978.6m
NXR.UN Nexus Industrial REIT	13x	12.4%	CA$749.5m
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust	12.7x	n/a	CA$566.5m
PLZ.UN Plaza Retail REIT	31.9x	n/a	CA$420.5m
MHC.UN Flagship Communities Real Estate Investment Trust	3.9x	-49.5%	CA$544.6m

Price-To-Earnings versus peers: MHC.UN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MHC.UN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Residential REITs industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	27.2x	2.1%
MHC.UN Flagship Communities Real Estate Investment Trust	3.9x	-49.5%	US$389.59m

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	27.2x	2.1%
MHC.UN Flagship Communities Real Estate Investment Trust	3.9x	-49.5%	US$389.59m

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MHC.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het Canadian Residential REITs -industriegemiddelde ( 7.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MHC.UN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MHC.UN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	3.9x
Eerlijke PE Verhouding	8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MHC.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BSR Real Estate Investment Trust

CA$971.6m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.15

30.2%

Killam Apartment REIT

CA$2.2b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.13

-1.1%

6.6%

Slate Office REIT

CA$40.3m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

-41.3%