Nexus Industrial REIT

TSX:NXR.UN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$749.5m

Nexus Industrial REIT Waardering

Is NXR.UN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NXR.UN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NXR.UN ( CA$7.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$10.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NXR.UN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NXR.UN?

Belangrijke metriek: Omdat NXR.UN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NXR.UN. Deze wordt berekend door NXR.UN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NXR.UN's PE Ratio?
PE-verhouding13x
InkomstenCA$43.34m
MarktkapitalisatieCA$749.51m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NXR.UN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NXR.UN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust
24.7x29.7%CA$3.7b
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust
15.1x7.2%CA$4.6b
MHC.UN Flagship Communities Real Estate Investment Trust
3.9x-49.5%CA$544.6m
SGR.UN Slate Grocery REIT
21.1xn/aCA$886.1m
NXR.UN Nexus Industrial REIT
13x12.4%CA$749.5m

Price-To-Earnings versus peers: NXR.UN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NXR.UN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NXR.UN 13.0xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies9PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NXR.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het North American Industrial REITs -industriegemiddelde ( 34.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NXR.UN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NXR.UN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhouding15.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NXR.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NXR.UN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$7.96
CA$9.14
+14.8%
5.3%CA$9.75CA$8.00n/a9
Nov ’25CA$8.31
CA$9.03
+8.6%
5.6%CA$9.75CA$8.00n/a9
Oct ’25CA$8.84
CA$8.81
-0.4%
5.0%CA$9.50CA$8.00n/a9
Sep ’25CA$8.45
CA$8.78
+3.9%
4.5%CA$9.25CA$8.00n/a9
Aug ’25CA$7.73
CA$8.36
+8.2%
5.8%CA$9.00CA$7.50n/a9
Jul ’25CA$6.78
CA$8.31
+22.5%
6.6%CA$9.00CA$7.50n/a9
Jun ’25CA$7.06
CA$8.31
+17.6%
6.6%CA$9.00CA$7.50n/a9
May ’25CA$7.03
CA$8.69
+23.7%
9.8%CA$10.00CA$7.50n/a9
Apr ’25CA$7.56
CA$8.94
+18.3%
8.0%CA$10.00CA$8.00n/a9
Mar ’25CA$7.69
CA$9.22
+19.9%
7.2%CA$10.50CA$8.50n/a9
Feb ’25CA$8.23
CA$9.60
+16.6%
9.2%CA$11.50CA$8.50n/a10
Jan ’25CA$8.09
CA$9.33
+15.4%
10.8%CA$11.50CA$7.75n/a9
Dec ’24CA$7.50
CA$9.33
+24.4%
10.8%CA$11.50CA$7.75n/a9
Nov ’24CA$6.66
CA$9.89
+48.5%
14.1%CA$11.50CA$7.50CA$8.319
Oct ’24CA$7.19
CA$11.00
+53.0%
8.7%CA$13.00CA$9.25CA$8.8410
Sep ’24CA$8.12
CA$11.00
+35.5%
8.7%CA$13.00CA$9.25CA$8.4510
Aug ’24CA$8.25
CA$11.73
+42.1%
9.8%CA$14.00CA$9.25CA$7.7310
Jul ’24CA$8.48
CA$11.93
+40.6%
7.0%CA$14.00CA$11.00CA$6.7810
Jun ’24CA$8.54
CA$11.93
+39.6%
7.0%CA$14.00CA$11.00CA$7.0610
May ’24CA$9.79
CA$11.98
+22.3%
7.1%CA$14.00CA$11.00CA$7.0310
Apr ’24CA$9.75
CA$11.95
+22.6%
7.4%CA$14.00CA$11.00CA$7.5610
Mar ’24CA$10.80
CA$12.35
+14.4%
6.6%CA$14.00CA$11.25CA$7.6910
Feb ’24CA$10.80
CA$12.44
+15.2%
6.5%CA$14.00CA$11.25CA$8.239
Jan ’24CA$9.64
CA$12.63
+31.0%
10.4%CA$15.50CA$10.75CA$8.098
Dec ’23CA$10.74
CA$13.11
+22.0%
8.8%CA$15.50CA$11.75CA$7.507
Nov ’23CA$8.99
CA$12.88
+43.2%
12.5%CA$15.50CA$9.75CA$6.668

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BSR Real Estate Investment Trust

CA$971.6m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.15

7D

0%

1Y

30.2%

Killam Apartment REIT

CA$2.2b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.13

7D

-1.1%

1Y

6.6%

Slate Office REIT

CA$40.3m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

0%

1Y

-41.3%