Canadian Net Real Estate Investment Trust

TSXV:NET.UN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$109.6m

Canadian Net Real Estate Investment Trust Waardering

Is NET.UN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NET.UN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NET.UN ( CA$5.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$11.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NET.UN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NET.UN?

Belangrijke metriek: Omdat NET.UN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NET.UN. Deze wordt berekend door NET.UN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NET.UN's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
InkomstenCA$9.66m
MarktkapitalisatieCA$109.59m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NET.UN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NET.UN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.2x
FCD.UN Firm Capital Property Trust
6.2xn/aCA$217.1m
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust
14.7xn/aCA$317.0m
NNL.U Nova Net Lease REIT
1.1xn/aUS$4.6m
RRR.UN R&R Real Estate Investment Trust
2.8xn/aCA$52.7m
NET.UN Canadian Net Real Estate Investment Trust
11.1xn/aCA$109.6m

Price-To-Earnings versus peers: NET.UN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NET.UN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NET.UN 11.1xGemiddelde industrie 15.8xNo. of Companies4PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NET.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het Canadian REITs -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NET.UN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NET.UN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NET.UN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NET.UN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$5.20
CA$6.24
+20.0%
4.6%CA$6.70CA$6.00n/a4
Nov ’25CA$5.64
CA$6.08
+7.9%
1.9%CA$6.25CA$6.00n/a3
Oct ’25CA$5.63
CA$6.08
+8.1%
1.9%CA$6.25CA$6.00n/a3
Sep ’25CA$5.51
CA$6.24
+13.2%
4.6%CA$6.70CA$6.00n/a4
Aug ’25CA$5.48
CA$5.75
+4.9%
5.3%CA$6.00CA$5.25n/a4
Jul ’25CA$4.89
CA$5.58
+14.2%
5.6%CA$6.00CA$5.25n/a3
Jun ’25CA$4.90
CA$5.69
+16.1%
5.7%CA$6.00CA$5.25n/a4
May ’25CA$4.95
CA$5.69
+14.9%
5.7%CA$6.00CA$5.25n/a4
Apr ’25CA$4.97
CA$5.69
+14.4%
5.7%CA$6.00CA$5.25n/a4
Mar ’25CA$4.86
CA$5.56
+14.5%
8.0%CA$6.00CA$5.00n/a4
Feb ’25CA$4.96
CA$5.56
+12.1%
8.0%CA$6.00CA$5.00n/a4
Jan ’25CA$4.85
CA$5.55
+14.4%
7.2%CA$6.00CA$5.00n/a5
Dec ’24CA$4.77
CA$5.55
+16.4%
7.2%CA$6.00CA$5.00n/a5
Nov ’24CA$4.75
CA$5.78
+21.7%
8.1%CA$6.25CA$5.00CA$5.645
Oct ’24CA$4.74
CA$6.24
+31.6%
12.0%CA$7.45CA$5.50CA$5.634
Sep ’24CA$4.85
CA$6.19
+27.6%
10.9%CA$7.45CA$5.50CA$5.515
Aug ’24CA$5.20
CA$6.59
+26.7%
11.0%CA$7.45CA$5.50CA$5.485
Jul ’24CA$5.00
CA$6.59
+31.8%
11.0%CA$7.45CA$5.50CA$4.895
Jun ’24CA$5.07
CA$6.59
+30.0%
11.0%CA$7.45CA$5.50CA$4.905
May ’24CA$5.51
CA$7.30
+32.5%
11.9%CA$9.00CA$6.50CA$4.955
Apr ’24CA$5.34
CA$7.30
+36.7%
11.9%CA$9.00CA$6.50CA$4.975
Mar ’24CA$6.30
CA$8.05
+27.8%
6.3%CA$9.00CA$7.50CA$4.865
Feb ’24CA$6.75
CA$8.05
+19.3%
6.3%CA$9.00CA$7.50CA$4.965
Jan ’24CA$6.20
CA$8.05
+29.8%
6.3%CA$9.00CA$7.50CA$4.855
Dec ’23CA$6.50
CA$8.05
+23.8%
6.3%CA$9.00CA$7.50CA$4.775
Nov ’23CA$6.15
CA$8.06
+31.1%
4.6%CA$8.50CA$7.50CA$4.754

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Killam Apartment REIT

CA$2.2b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.24

7D

-0.4%

1Y

6.6%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$973.2m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.07

7D

-0.6%

1Y

26.4%

Slate Office REIT

CA$40.7m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-8.8%

1Y

-47.2%