TCN Overzicht aandelen

Tricon Residential Inc. (NYSE: TCN, TSX: TCN) is an owner, operator and developer of a growing portfolio of approximately 38,000 single-family rental homes in the U.S. Meer informatie

TCN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 4.69% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Onstabiel dividend track record

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (12.9%) zijn lager dan vorig jaar (92.4%)

+ 2 meer risico's

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Tricon Residential Inc. Concurrenten

Mainstreet Equity

TSX:MEQ

CA$2.0b

Morguard

TSX:MRC

CA$1.3b

Halmont Properties

TSXV:HMT

CA$105.3m

NexLiving Communities

TSXV:NXLV

CA$62.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Tricon Residential
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$15.46
52 Week Hoogtepunt	CA$15.49
52 Week Laag	CA$9.03
Bèta	1.47
1 maand verandering	1.84%
3 maanden verandering	4.67%
1 Jaar Verandering	44.35%
3 jaar verandering	15.72%
5 jaar verandering	42.75%
Verandering sinds IPO	153.44%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Tricon Residential Inc. (TSE:TCN) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 25

Is Tricon Residential (TSE:TCN) A Risky Investment?

Jun 04

Is It Too Late To Consider Buying Tricon Residential Inc. (TSE:TCN)?

Apr 06

With EPS Growth And More, Tricon Residential (TSE:TCN) Makes An Interesting Case

Mar 07

At CA$13.75, Is Tricon Residential Inc. (TSE:TCN) Worth Looking At Closely?

Jul 25

I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Tricon Residential (TSE:TCN) Passed With Ease

Jun 11

Are Investors Undervaluing Tricon Residential Inc. (TSE:TCN) By 22%?

May 30

Is Tricon Residential (TSE:TCN) Using Too Much Debt?

May 18

Is Now An Opportune Moment To Examine Tricon Residential Inc. (TSE:TCN)?

Apr 07

Rendement voor aandeelhouders

	TCN	CA Real Estate	CA Markt
7D	2.5%	-3.0%	-2.6%
1Y	44.4%	19.0%	15.2%

Rendement versus industrie: TCN overtrof de Canadian Real Estate industrie, die het afgelopen jaar een rendement 19 % opleverde.

Rendement versus markt: TCN overtrof de Canadian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 15.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is TCN's price volatile compared to industry and market?
TCN volatility
TCN Average Weekly Movement	0.9%
Real Estate Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in CA Market	17.3%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: TCN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 1% ) van TCN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1997	978	Gary Berman	www.triconresidential.com

Tricon Residential Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Tricon Residential zich tot de beurswaarde?
TCN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$4.57b
Inkomsten(TTM)	CA$157.11m
Inkomsten(TTM)	CA$1.22b

29.1x

Koers/Winstverhouding

3.8x

P/S-verhouding

Is TCN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TCN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$884.73m
Kosten van inkomsten	US$261.94m
Brutowinst	US$622.79m
Overige uitgaven	US$508.60m
Inkomsten	US$114.19m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.39
Brutomarge	70.39%
Nettowinstmarge	12.91%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	156.1%

Hoe presteerde TCN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.1%

Huidig dividendrendement

56%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/05/01 03:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/05/01 00:00
Inkomsten	2023/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tricon Residential Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Wojtek Nowak	ATB Capital Markets
Stephen MacLeod	BMO Capital Markets Equity Research
Mark Rothschild	Canaccord Genuity

TCN Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Tricon Residential Inc. Concurrenten

TSX:MEQ

CA$2.0b

TSX:MRC

CA$1.3b

TSXV:HMT

CA$105.3m

TSXV:NXLV

CA$62.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Tricon Residential Files Form 15

Common Shares of Tricon Residential to be De-Listed from the New York Stock Exchange and Toronto Stock Exchange on May 2, 2024

Tricon Residential Inc.(TSX:TCN) dropped from S&P/TSX Capped Composite Index

Tricon Residential's Common Shares to be Delisted from the New York Stock Exchange and the Toronto Stock Exchange

Tricon Residential's Common Shares to be Delisted from the New York Stock Exchange and the Toronto Stock Exchange

New minor risk - Insider selling

Recent updates

Tricon Residential Files Form 15

Common Shares of Tricon Residential to be De-Listed from the New York Stock Exchange and Toronto Stock Exchange on May 2, 2024

Tricon Residential Inc.(TSX:TCN) dropped from S&P/TSX Capped Composite Index

Tricon Residential's Common Shares to be Delisted from the New York Stock Exchange and the Toronto Stock Exchange

Tricon Residential's Common Shares to be Delisted from the New York Stock Exchange and the Toronto Stock Exchange

New minor risk - Insider selling

Independent Director recently sold CA$5.3m worth of stock

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Tricon Residential Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 27, 2024

Blackstone Real Estate Partners X L.P., a fund managed by Blackstone Real Estate Advisors L.P. entered into an arrangement agreement to acquire remaining 89% stake in Tricon Residential Inc. (TSX:TCN) for $2.7 billion.

Blackstone Real Estate Partners X L.P., a fund managed by Blackstone Real Estate Advisors L.P. entered into an arrangement agreement to acquire remaining 89% stake in Tricon Residential Inc. (TSX:TCN) for $2.7 billion.

Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. and Blackstone Real Estate Partners X L.P., a fund managed by Blackstone Real Estate Advisors L.P. entered into an arrangement agreement to acquire Tricon Residential Inc. (TSX:TCN) for $3.5 billion.

New major risk - Revenue and earnings growth

Tricon Residential (TSE:TCN) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

President exercised options to buy CA$2.1m worth of stock.

President recently bought CA$509k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.058 per share at 2.6% yield

When Should You Buy Tricon Residential Inc. (TSE:TCN)?

Consensus EPS estimates increase by 45%

Consensus revenue estimates increase by 12%

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Tricon Residential Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on or After January 15, 2024

Tricon Residential Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 08, 2023

Is Tricon Residential (TSE:TCN) A Risky Investment?

Insufficient new directors

Upcoming dividend of US$0.058 per share at 2.9% yield

Consensus EPS estimates increase by 16%

Is Now The Time To Look At Buying Tricon Residential Inc. (TSE:TCN)?

New minor risk - Profit margin trend

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.17 (vs US$1.47 in 2Q 2022)

Tricon Residential Inc. Declares Dividend, Payable on or After October 15, 2023

Tricon Residential Inc. (TSE:TCN) Shares Could Be 22% Below Their Intrinsic Value Estimate

Tricon Residential Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 09, 2023

Upcoming dividend of US$0.058 per share at 2.7% yield

Is Tricon Residential (TSE:TCN) A Risky Investment?

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.098 (vs US$0.59 in 1Q 2022)

Tricon Residential Inc. Declares Dividend, Payable on or After July 15, 2023

Price target decreased by 7.3% to CA$12.81

Is It Too Late To Consider Buying Tricon Residential Inc. (TSE:TCN)?

Upcoming dividend of US$0.058 per share at 3.1% yield

Consensus EPS estimates fall by 12%

With EPS Growth And More, Tricon Residential (TSE:TCN) Makes An Interesting Case

Price target decreased by 7.1% to CA$13.01

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Tricon Residential Inc. to Report Q4, 2022 Results on Mar 02, 2023

Price target decreased by 8.7% to CA$14.93

Executive VP & CFO recently bought CA$50k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.058 per share

Consensus EPS estimates increase by 11%

Executive VP & CFO recently bought CA$201k worth of stock

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Tricon Residential Inc. Declares Dividend, Payable on or After January 15, 2023

Price target decreased to CA$16.26

Price target decreased to CA$17.24

A vertically integrated residential real estate investment and property management company completed the acquisition of 20% stake in Portfolio of 23 Sun Belt Apartment Buildings.

A vertically integrated residential real estate investment and property management company completed the acquisition of 20% stake in Portfolio of 23 Sun Belt Apartment Buildings.

A vertically integrated residential real estate investment and property management company entered into an agreement to acquire 20% stake in portfolio of 23 Sun Belt apartment buildings from Tricon Residential Inc. (TSX:TCN) for approximately CAD 320 million.

Tricon Residential Inc. to Report Q3, 2022 Results on Nov 09, 2022

Upcoming dividend of US$0.058 per share