Tricon Residential Inc.

TSX:TCN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$4.6b

Tricon Residential Waardering

Is TCN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TCN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TCN ( CA$15.46 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$5.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TCN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TCN?

Belangrijke metriek: Omdat TCN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TCN. Deze wordt berekend door TCN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TCN's PE Ratio?
PE-verhouding29.1x
InkomstenUS$114.19m
MarktkapitalisatieUS$3.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TCN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TCN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.2x
MEQ Mainstreet Equity
14.5x-34.8%CA$1.8b
MRC Morguard
6.5xn/aCA$1.3b
HMT Halmont Properties
5.6xn/aCA$105.3m
UFC Urbanfund
6.2xn/aCA$46.1m
TCN Tricon Residential
29.1x4.7%CA$4.6b

Price-To-Earnings versus peers: TCN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TCN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Real Estate industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IMPT Impact Development Group
1.3xn/aUS$19.04m
CMU Comet Industries
2.6xn/aUS$14.71m
EMER Emergia
0.3xn/aUS$7.49m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TCN 29.1xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies5PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TCN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x) vergeleken met het Canadian Real Estate -industriegemiddelde ( 14.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TCN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TCN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.1x
Eerlijke PE Verhouding31.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TCN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TCN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CA$14.81
0%
20.1%CA$18.47CA$10.15n/a4
Nov ’25n/a
CA$14.81
0%
20.1%CA$18.47CA$10.15n/a4
Oct ’25n/a
CA$14.81
0%
20.1%CA$18.47CA$10.15n/a4
Sep ’25n/a
CA$14.81
0%
20.1%CA$18.47CA$10.15n/a4
Aug ’25n/a
CA$14.81
0%
20.1%CA$18.47CA$10.15n/a4
Jul ’25n/a
CA$14.81
0%
20.1%CA$18.47CA$10.15n/a4
Jun ’25n/a
CA$14.81
0%
20.1%CA$18.47CA$10.15n/a4
May ’25CA$15.46
CA$14.81
-4.2%
20.1%CA$18.47CA$10.15n/a4
Apr ’25CA$15.18
CA$14.59
-3.9%
16.9%CA$18.34CA$10.08n/a6
Mar ’25CA$15.07
CA$14.59
-3.2%
16.9%CA$18.34CA$10.08n/a6
Feb ’25CA$14.77
CA$13.83
-6.4%
19.9%CA$18.20CA$10.00n/a6
Jan ’25CA$12.06
CA$13.07
+8.4%
21.2%CA$18.37CA$8.91n/a7
Dec ’24CA$11.04
CA$13.18
+19.4%
21.3%CA$18.55CA$8.99n/a7
Nov ’24CA$9.32
CA$13.59
+45.8%
21.1%CA$18.69CA$9.22n/a7
Oct ’24CA$10.04
CA$13.81
+37.6%
19.2%CA$18.26CA$9.01n/a7
Sep ’24CA$11.52
CA$13.81
+19.9%
19.2%CA$18.26CA$9.01n/a7
Aug ’24CA$12.35
CA$13.20
+6.9%
18.9%CA$17.88CA$8.82n/a7
Jul ’24CA$11.68
CA$13.17
+12.8%
19.0%CA$17.90CA$8.83n/a7
Jun ’24CA$10.82
CA$13.16
+21.6%
18.6%CA$18.25CA$9.00n/a8

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven