Mainstreet Equity Corp.

TSX:MEQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.9b

Mainstreet Equity Waardering

Is MEQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MEQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MEQ ( CA$203.51 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$85.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MEQ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MEQ?

Belangrijke metriek: Omdat MEQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MEQ. Deze wordt berekend door MEQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MEQ's PE Ratio?
PE-verhouding15.1x
InkomstenCA$125.85m
MarktkapitalisatieCA$1.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MEQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MEQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
MRC Morguard
6.4xn/aCA$1.3b
TCN Tricon Residential
29.1x4.7%CA$4.6b
HMT Halmont Properties
5.6xn/aCA$105.3m
UFC Urbanfund
6.4xn/aCA$47.7m
MEQ Mainstreet Equity
15.1x-34.8%CA$1.9b

Price-To-Earnings versus peers: MEQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MEQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Real Estate industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IMPT Impact Development Group
1.7xn/aUS$19.02m
CMU Comet Industries
2.7xn/aUS$15.36m
YEG Yorkton Equity Group
3.7x-28.3%US$15.32m
EMER Emergia
0.3xn/aUS$7.49m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MEQ 15.1xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies4PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MEQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het Canadian Real Estate -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MEQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MEQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.1x
Eerlijke PE Verhouding15.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MEQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MEQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$203.51
CA$217.50
+6.9%
1.1%CA$220.00CA$215.00n/a2
Nov ’25CA$206.19
CA$217.50
+5.5%
1.1%CA$220.00CA$215.00n/a2
Oct ’25CA$192.15
CA$217.50
+13.2%
1.1%CA$220.00CA$215.00n/a2
Sep ’25CA$198.50
CA$217.50
+9.6%
1.1%CA$220.00CA$215.00n/a2
Aug ’25CA$194.86
CA$217.50
+11.6%
1.1%CA$220.00CA$215.00n/a2
Jul ’25CA$165.72
CA$205.00
+23.7%
2.4%CA$210.00CA$200.00n/a2
Jun ’25CA$171.08
CA$205.00
+19.8%
2.4%CA$210.00CA$200.00n/a2
Feb ’25CA$153.31
CA$175.00
+14.1%
2.3%CA$180.00CA$170.00n/a3
Jan ’25CA$146.02
CA$175.00
+19.8%
2.3%CA$180.00CA$170.00n/a3
Dec ’24CA$139.25
CA$166.67
+19.7%
2.8%CA$170.00CA$160.00n/a3
Nov ’24CA$134.00
CA$166.67
+24.4%
2.8%CA$170.00CA$160.00CA$206.193
Oct ’24CA$133.00
CA$166.67
+25.3%
2.8%CA$170.00CA$160.00CA$192.153
Sep ’24CA$134.57
CA$166.67
+23.9%
2.8%CA$170.00CA$160.00CA$198.503
Aug ’24CA$140.01
CA$166.67
+19.0%
2.8%CA$170.00CA$160.00CA$194.863
Jul ’24CA$133.17
CA$163.33
+22.7%
3.8%CA$170.00CA$155.00CA$165.723
Jun ’24CA$135.76
CA$163.33
+20.3%
3.8%CA$170.00CA$155.00CA$171.083
May ’24CA$130.50
CA$161.67
+23.9%
2.9%CA$165.00CA$155.00CA$171.953
Apr ’24CA$126.00
CA$161.67
+28.3%
2.9%CA$165.00CA$155.00CA$185.043
Mar ’24CA$137.70
CA$161.67
+17.4%
2.9%CA$165.00CA$155.00CA$171.653
Feb ’24CA$137.50
CA$143.33
+4.2%
5.9%CA$155.00CA$135.00CA$153.313
Jan ’24CA$118.00
CA$143.33
+21.5%
5.9%CA$155.00CA$135.00CA$146.023
Dec ’23CA$121.30
CA$141.00
+16.2%
7.8%CA$155.00CA$128.00CA$139.253
Nov ’23CA$112.55
CA$141.00
+25.3%
7.8%CA$155.00CA$128.00CA$134.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Regent Pacific Properties

CA$2.6m

Operates as a real estate development and investment company in Canada.

RPP

CA$0.065

7D

0%

1Y

333.3%

Invesque

CA$5.9m

Operates as a health care real estate company in North America.

IVQ

CA$0.10

7D

-4.5%

1Y

-65.0%

Imperial Equities

CA$38.1m

Engages in the acquisition, development, redevelopment, leasing, and sale of industrial, agricultural, and commercial properties primarily in Edmonton, Alberta, and British Columbia.

IEI

CA$4.03

7D

-10.0%

1Y

n/a