Mainstreet Equity Corp.

TSX:MEQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.9b

Mainstreet Equity Waardering

Is MEQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MEQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MEQ ( CA$205.29 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$173.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MEQ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MEQ?

Belangrijke metriek: Omdat MEQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MEQ. Deze wordt berekend door MEQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MEQ's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
InkomstenCA$199.88m
MarktkapitalisatieCA$1.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MEQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MEQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
MRC Morguard
6.3xn/aCA$1.3b
TCN Tricon Residential
29.1x4.7%CA$4.6b
HMT Halmont Properties
5.7xn/aCA$105.3m
UFC Urbanfund
5.6xn/aCA$45.0m
MEQ Mainstreet Equity
9.6x-47.3%CA$1.9b

Price-To-Earnings versus peers: MEQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MEQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Real Estate industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IMPT Impact Development Group
1.6xn/aUS$17.91m
EMER Emergia
0.3xn/aUS$7.49m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MEQ 9.6xGemiddelde industrie 21.7xNo. of Companies4PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MEQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het Canadian Real Estate -industriegemiddelde ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MEQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MEQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhouding13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MEQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MEQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$205.29
CA$226.00
+10.1%
2.7%CA$232.00CA$220.00n/a2
Dec ’25CA$200.65
CA$217.50
+8.4%
1.1%CA$220.00CA$215.00n/a2
Nov ’25CA$206.19
CA$217.50
+5.5%
1.1%CA$220.00CA$215.00n/a2
Oct ’25CA$192.15
CA$217.50
+13.2%
1.1%CA$220.00CA$215.00n/a2
Sep ’25CA$198.50
CA$217.50
+9.6%
1.1%CA$220.00CA$215.00n/a2
Aug ’25CA$194.86
CA$217.50
+11.6%
1.1%CA$220.00CA$215.00n/a2
Jul ’25CA$165.72
CA$205.00
+23.7%
2.4%CA$210.00CA$200.00n/a2
Jun ’25CA$171.08
CA$205.00
+19.8%
2.4%CA$210.00CA$200.00n/a2
Feb ’25CA$153.31
CA$175.00
+14.1%
2.3%CA$180.00CA$170.00n/a3
Jan ’25CA$146.02
CA$175.00
+19.8%
2.3%CA$180.00CA$170.00n/a3
Dec ’24CA$139.25
CA$166.67
+19.7%
2.8%CA$170.00CA$160.00CA$200.653
Nov ’24CA$134.00
CA$166.67
+24.4%
2.8%CA$170.00CA$160.00CA$206.193
Oct ’24CA$133.00
CA$166.67
+25.3%
2.8%CA$170.00CA$160.00CA$192.153
Sep ’24CA$134.57
CA$166.67
+23.9%
2.8%CA$170.00CA$160.00CA$198.503
Aug ’24CA$140.01
CA$166.67
+19.0%
2.8%CA$170.00CA$160.00CA$194.863
Jul ’24CA$133.17
CA$163.33
+22.7%
3.8%CA$170.00CA$155.00CA$165.723
Jun ’24CA$135.76
CA$163.33
+20.3%
3.8%CA$170.00CA$155.00CA$171.083
May ’24CA$130.50
CA$161.67
+23.9%
2.9%CA$165.00CA$155.00CA$171.953
Apr ’24CA$126.00
CA$161.67
+28.3%
2.9%CA$165.00CA$155.00CA$185.043
Mar ’24CA$137.70
CA$161.67
+17.4%
2.9%CA$165.00CA$155.00CA$171.653
Feb ’24CA$137.50
CA$143.33
+4.2%
5.9%CA$155.00CA$135.00CA$153.313
Jan ’24CA$118.00
CA$143.33
+21.5%
5.9%CA$155.00CA$135.00CA$146.023
Dec ’23CA$121.30
CA$141.00
+16.2%
7.8%CA$155.00CA$128.00CA$139.253

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 08:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mainstreet Equity Corp. wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
Brendon AbramsCanaccord Genuity