Elemental Altus Royalties Waardering

Is ELE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELE ( CA$1.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$1.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor ELE. Deze wordt berekend door ELE's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is ELE's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$220.12m

ELE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	17.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	47.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ELE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4.4x
ODV Osisko Development	12.2x	100.9%	CA$264.2m
MKO Mako Mining	2.2x	n/a	CA$262.5m
RBX Robex Resources	2.6x	40.9%	CA$390.7m
DNG Dynacor Group	0.6x	5.4%	CA$212.6m
ELE Elemental Altus Royalties	16.4x	43.7%	CA$307.2m

Price-To-Sales versus peers: ELE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ELE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	16.4x
Eerlijke PS Verhouding	24.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ELE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$1.25	CA$2.04 +63.0%	15.2%	CA$2.35	CA$1.55	n/a	4
Oct ’25	CA$1.21	CA$2.05 +69.4%	3.4%	CA$2.15	CA$2.00	n/a	3
Sep ’25	CA$1.05	CA$2.05 +95.2%	3.4%	CA$2.15	CA$2.00	n/a	3
Aug ’25	CA$1.06	CA$2.05 +93.4%	3.4%	CA$2.15	CA$2.00	n/a	3
Jul ’25	CA$1.10	CA$2.02 +83.3%	5.1%	CA$2.15	CA$1.90	n/a	3
Jun ’25	CA$1.15	CA$2.02 +75.4%	5.1%	CA$2.15	CA$1.90	n/a	3
May ’25	CA$1.16	CA$2.05 +76.7%	5.2%	CA$2.15	CA$1.90	n/a	4
Apr ’25	CA$1.19	CA$1.88 +57.6%	10.2%	CA$2.15	CA$1.65	n/a	4
Mar ’25	CA$1.03	CA$1.88 +82.0%	10.2%	CA$2.15	CA$1.65	n/a	4
Feb ’25	CA$1.10	CA$1.90 +72.7%	10.9%	CA$2.15	CA$1.65	n/a	4
Jan ’25	CA$1.10	CA$1.93 +75.8%	12.4%	CA$2.15	CA$1.60	n/a	3
Dec ’24	CA$1.16	CA$1.93 +66.7%	12.4%	CA$2.15	CA$1.60	n/a	3
Nov ’24	CA$1.13	CA$1.93 +71.1%	12.4%	CA$2.15	CA$1.60	CA$1.25	3
Oct ’24	CA$1.17	CA$1.88 +61.0%	10.7%	CA$2.05	CA$1.60	CA$1.21	3
Sep ’24	CA$1.18	CA$1.93 +63.8%	6.8%	CA$2.05	CA$1.75	CA$1.05	3
Aug ’24	CA$1.20	CA$1.93 +61.1%	6.8%	CA$2.05	CA$1.75	CA$1.06	3
Jul ’24	CA$1.17	CA$2.00 +70.9%	2.0%	CA$2.05	CA$1.95	CA$1.10	3
Jun ’24	CA$1.24	CA$2.00 +61.3%	2.0%	CA$2.05	CA$1.95	CA$1.15	3
May ’24	CA$1.38	CA$2.00 +44.9%	2.0%	CA$2.05	CA$1.95	CA$1.16	3
Apr ’24	CA$1.37	CA$2.01 +46.5%	5.2%	CA$2.15	CA$1.90	CA$1.19	3
Mar ’24	CA$1.30	CA$2.10 +61.5%	3.4%	CA$2.15	CA$2.00	CA$1.03	3
Feb ’24	CA$1.25	CA$2.07 +65.3%	5.7%	CA$2.15	CA$1.90	CA$1.10	3
Jan ’24	CA$1.31	CA$2.02 +53.9%	5.1%	CA$2.15	CA$1.90	CA$1.10	3
Dec ’23	CA$1.25	CA$2.17 +73.3%	10.9%	CA$2.50	CA$2.00	CA$1.16	3
Nov ’23	CA$1.16	CA$2.17 +86.8%	10.9%	CA$2.50	CA$2.00	CA$1.13	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.