Jaguar Mining Inc.

TSX:JAG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$522.7m

Jaguar Mining Waardering

Is JAG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JAG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CA$27.76
Fair Value
77.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JAG ( CA$6.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$27.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JAG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JAG?

Belangrijke metriek: Omdat JAG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor JAG. Deze wordt berekend door JAG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JAG's PS Ratio?
PS Verhouding2.7x
VerkoopUS$139.49m
MarktkapitalisatieUS$370.63m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JAG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor JAG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.4x
FISH Sailfish Royalty
55.8x92.81%CA$231.5m
ORV Orvana Minerals
1.7xn/aCA$247.3m
BOGO Borealis Mining
58.2x35.91%CA$207.4m
THX Thor Explorations
2x-20.73%CA$781.7m
JAG Jaguar Mining
2.7x20.64%CA$522.7m

Price-To-Sales versus peers: JAG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JAG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

86 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie5.9x17.9%
JAG Jaguar Mining
 2.7x20.64%US$370.63m
TECK.B Teck Resources
2.8x2.66%US$20.64b
EDV Endeavour Mining
2.7x5.43%US$10.55b
JAG 2.7xGemiddelde industrie 5.9xNo. of Companies86PS01224364860+
86 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie5.9x26.6%
JAG Jaguar Mining
 2.7x57.16%US$370.63m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: JAG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 5.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JAG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JAG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.7x
Eerlijke PS Verhouding5.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: JAG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JAG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$6.13
CA$9.51
+55.12%
27.95%CA$13.09CA$6.72n/a3
Nov ’26CA$5.79
CA$10.36
+78.89%
26.51%CA$13.10CA$7.61n/a2
Oct ’26CA$5.88
CA$7.14
+21.44%
28.77%CA$9.48CA$4.48n/a3
Sep ’26CA$4.88
CA$5.97
+22.42%
24.69%CA$7.45CA$4.50n/a2
Aug ’26CA$3.67
CA$4.50
+22.74%
11.11%CA$5.01CA$4.00n/a2
Jul ’26CA$3.40
CA$4.41
+29.77%
9.05%CA$4.81CA$4.01n/a2
Jun ’26CA$3.74
CA$4.50
+20.23%
8.71%CA$4.89CA$4.10n/a2
May ’26CA$2.94
CA$4.56
+54.98%
9.84%CA$5.00CA$4.11n/a2
Apr ’26CA$2.95
CA$4.54
+53.75%
9.62%CA$4.97CA$4.10n/a2
Mar ’26CA$2.51
CA$4.53
+80.48%
9.60%CA$4.97CA$4.09n/a2
Feb ’26CA$2.57
CA$4.55
+77.05%
9.97%CA$5.00CA$4.10n/a2
Jan ’26CA$2.28
CA$4.57
+100.25%
9.89%CA$5.02CA$4.11n/a2
Dec ’25CA$3.78
CA$5.22
+38.16%
0.74%CA$5.26CA$5.18n/a2
Nov ’25CA$4.34
CA$4.76
+9.75%
8.32%CA$5.16CA$4.37CA$5.792
Oct ’25CA$5.42
CA$4.36
-19.51%
3.32%CA$4.51CA$4.22CA$5.882
Sep ’25CA$4.71
CA$4.36
-7.37%
3.32%CA$4.51CA$4.22CA$4.882
Aug ’25CA$3.73
CA$3.50
-6.27%
21.31%CA$4.24CA$2.75CA$3.672
Jul ’25CA$2.27
CA$3.45
+51.98%
20.27%CA$4.15CA$2.75CA$3.402
Jun ’25CA$2.59
CA$3.45
+33.20%
20.27%CA$4.15CA$2.75CA$3.742
May ’25CA$2.85
CA$3.52
+23.60%
33.33%CA$4.70CA$2.35CA$2.942
Apr ’25CA$2.68
CA$3.48
+29.79%
33.98%CA$4.66CA$2.30CA$2.952
Mar ’25CA$1.88
CA$3.38
+79.81%
37.88%CA$4.66CA$2.10CA$2.512
Feb ’25CA$1.86
CA$3.36
+80.50%
37.53%CA$4.62CA$2.10CA$2.572
Jan ’25CA$1.76
CA$3.27
+85.88%
44.83%CA$4.74CA$1.80CA$2.282
Dec ’24CA$2.01
CA$3.27
+62.76%
44.83%CA$4.74CA$1.80CA$3.782
Nov ’24CA$1.20
CA$3.35
+179.31%
46.28%CA$4.90CA$1.80CA$4.342
CA$9.51
Fair Value
35.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/26 16:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/25 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Jaguar Mining Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John HayesBMO Capital Markets Equity Research
Richard GrayCormark Securities Inc.
John BridgesJ.P. Morgan