Andean Precious Metals Corp.

TSXV:APM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$184.3m

Andean Precious Metals Waardering

Is APM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: APM ( CA$1.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$19.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APM?

Belangrijke metriek: Omdat APM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APM. Deze wordt berekend door APM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APM's PE Ratio?
PE-verhouding2.3x
InkomstenUS$55.59m
MarktkapitalisatieUS$128.22m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde87.8x
GGD GoGold Resources
159.6x130.1%CA$362.5m
SVM Silvercorp Metals
11.8x26.1%CA$942.0m
AYA Aya Gold & Silver
125.9x97.2%CA$1.4b
FVI Fortuna Mining
53.9xn/aCA$1.9b
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%CA$184.3m

Price-To-Earnings versus peers: APM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (87.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

36 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie12.6x34.7%
APM Andean Precious Metals
 2.3x-42.9%US$128.22m
SLI Standard Lithium
2.4xn/aUS$262.26m
THX Thor Explorations
2.7x2.5%US$137.17m
APM 2.3xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies36PE01632486480+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie12.6x34.7%
APM Andean Precious Metals
 2.3x-42.9%US$128.22m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.3x
Eerlijke PE Verhouding5.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: APM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$1.23
CA$1.88
+52.9%
12.2%CA$2.11CA$1.65n/a2
Dec ’25CA$1.29
CA$1.85
+43.3%
13.5%CA$2.10CA$1.60n/a2
Nov ’25CA$1.65
CA$1.81
+9.7%
21.4%CA$2.20CA$1.42n/a2
Oct ’25CA$1.36
CA$1.54
+13.2%
10.4%CA$1.70CA$1.38n/a2
Sep ’25CA$1.04
CA$1.50
+44.4%
6.7%CA$1.60CA$1.40n/a2
Aug ’25CA$1.02
CA$1.56
+52.5%
2.8%CA$1.60CA$1.51n/a2
Jul ’25CA$0.93
CA$1.38
+48.1%
8.9%CA$1.50CA$1.25n/a2
Jun ’25CA$1.00
CA$1.23
+22.8%
1.8%CA$1.25CA$1.21n/a2
May ’25CA$0.87
CA$1.23
+41.1%
1.7%CA$1.25CA$1.21n/a2
Apr ’25CA$0.84
CA$1.00
+18.7%
20.0%CA$1.20CA$0.80n/a2
Mar ’25CA$0.67
CA$1.11
+65.7%
28.0%CA$1.42CA$0.80n/a2
Feb ’25CA$0.72
CA$1.10
+52.9%
27.4%CA$1.40CA$0.80n/a2
Jan ’25CA$0.61
CA$1.10
+80.4%
27.4%CA$1.40CA$0.80n/a2
Dec ’24CA$0.63
CA$1.07
+70.6%
30.2%CA$1.40CA$0.75CA$1.292
Nov ’24CA$0.59
CA$1.09
+84.0%
30.9%CA$1.42CA$0.75CA$1.652
Oct ’24CA$0.59
CA$1.18
+99.4%
19.2%CA$1.40CA$0.95CA$1.362
Sep ’24CA$0.62
CA$1.18
+89.8%
19.1%CA$1.40CA$0.95CA$1.042
Aug ’24CA$0.68
CA$1.15
+69.3%
17.5%CA$1.35CA$0.95CA$1.022
Jul ’24CA$0.76
CA$1.16
+53.3%
18.6%CA$1.38CA$0.95CA$0.932
Jun ’24CA$0.80
CA$1.16
+45.6%
18.6%CA$1.38CA$0.95CA$1.002
May ’24CA$0.92
CA$1.33
+44.8%
9.8%CA$1.46CA$1.20CA$0.872
Apr ’24CA$0.80
CA$1.27
+58.8%
17.4%CA$1.49CA$1.05CA$0.842
Mar ’24CA$0.81
CA$1.43
+76.0%
5.4%CA$1.50CA$1.35CA$0.672
Feb ’24CA$0.99
CA$1.22
+23.7%
6.1%CA$1.30CA$1.15CA$0.722
Jan ’24CA$1.11
CA$1.22
+10.0%
6.1%CA$1.30CA$1.15CA$0.612
Dec ’23CA$0.84
CA$1.22
+45.3%
6.1%CA$1.30CA$1.15CA$0.632

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 07:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Andean Precious Metals Corp. wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John SclodnickDesjardins Securities Inc.
Jonathan EgiloDesjardins Securities Inc.
Allison CarsonDesjardins Securities Inc.