Westgold Resources Limited

TSX:WGX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.5b

Westgold Resources Waardering

Is WGX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WGX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WGX ( CA$2.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$5.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WGX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WGX?

Belangrijke metriek: Omdat WGX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WGX. Deze wordt berekend door WGX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WGX's PE Ratio?
PE-verhouding28.5x
InkomstenAU$94.59m
MarktkapitalisatieAU$2.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WGX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WGX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.8x
TXG Torex Gold Resources
15.3x38.9%CA$2.7b
SSL Sandstorm Gold
49x86.6%CA$2.4b
KNT K92 Mining
21x28.7%CA$2.2b
OGC OceanaGold
33.9x58.0%CA$3.1b
WGX Westgold Resources
28.5x35.2%CA$2.7b

Price-To-Earnings versus peers: WGX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WGX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

33 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.70m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.57m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.83m
WGX 28.5xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WGX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WGX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WGX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WGX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WGX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$2.60
CA$3.51
+35.0%
10.4%CA$4.09CA$3.18n/a4
Nov ’25CA$2.81
CA$3.48
+23.9%
9.6%CA$4.02CA$3.20n/a4
Oct ’25CA$2.40
CA$3.04
+26.7%
4.9%CA$3.19CA$2.88n/a4
Sep ’25CA$2.70
CA$2.96
+9.6%
7.8%CA$3.25CA$2.68n/a3
Aug ’25n/a
CA$2.98
0%
7.5%CA$3.26CA$2.71n/a3
Jul ’25n/a
CA$2.83
0%
7.3%CA$2.98CA$2.54n/a3
Jun ’25n/a
CA$2.65
0%
18.3%CA$3.00CA$1.96n/a3
May ’25n/a
CA$2.46
0%
20.5%CA$2.97CA$1.96n/a2
Apr ’25n/a
CA$2.50
0%
3.2%CA$2.58CA$2.42n/a2
Mar ’25n/a
CA$2.32
0%
4.7%CA$2.43CA$2.21n/a2
Feb ’25n/a
CA$2.33
0%
4.8%CA$2.44CA$2.22n/a2
Jan ’25n/a
CA$2.18
0%
2.6%CA$2.24CA$2.13n/a2
Dec ’24n/a
CA$2.09
0%
1.4%CA$2.12CA$2.06n/a2
Nov ’24n/a
CA$2.02
0%
4.1%CA$2.10CA$1.94CA$2.812
Oct ’24n/a
CA$1.88
0%
7.3%CA$2.02CA$1.74CA$2.402
Aug ’24n/a
CA$1.81
0%
1.4%CA$1.83CA$1.78n/a2
Jul ’24n/a
CA$1.81
0%
3.1%CA$1.87CA$1.76n/a2
Jun ’24n/a
CA$1.81
0%
7.0%CA$1.93CA$1.68n/a2
May ’24n/a
CA$1.82
0%
6.1%CA$1.93CA$1.71n/a2
Apr ’24n/a
CA$1.48
0%
7.9%CA$1.60CA$1.37n/a2
Mar ’24n/a
CA$1.35
0%
18.6%CA$1.60CA$1.10n/a2
Feb ’24n/a
CA$1.42
0%
16.9%CA$1.66CA$1.18n/a2
Jan ’24n/a
CA$1.10
0%
25.2%CA$1.37CA$0.82n/a2
Dec ’23n/a
CA$1.06
0%
25.0%CA$1.32CA$0.79n/a2
Nov ’23n/a
CA$1.06
0%
25.0%CA$1.32CA$0.79n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Endeavour Mining

CA$6.9b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.09

7D

-0.04%

1Y

-8.2%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Neo Performance Materials

CA$334.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.6%

1Y

6.5%