K92 Mining Inc.

TSX:KNT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$3.8b

K92 Mining Waardering

Is KNT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KNT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$21.35
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KNT ( CA$15.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$21.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KNT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KNT?

Belangrijke metriek: Omdat KNT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KNT. Deze wordt berekend door KNT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KNT's PE Ratio?
PE-verhouding15.4x
InkomstenUS$178.40m
MarktkapitalisatieUS$2.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KNT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KNT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.2x
WDO Wesdome Gold Mines
17.1x20.59%CA$3.2b
SSL Sandstorm Gold
93x21.31%CA$3.8b
CXB Calibre Mining
33.5xn/aCA$2.9b
IMG IAMGOLD
5.3x-9.80%CA$6.0b
KNT K92 Mining
15.4x15.09%CA$3.8b

Price-To-Earnings versus peers: KNT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KNT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

29 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THX Thor Explorations
3x-19.16%US$344.89m
SCZ Santacruz Silver Mining
1.6xn/aUS$252.03m
DC.A Dundee
2.7xn/aUS$154.68m
DRX ADF Group
3.4x-20.44%US$138.36m
KNT 15.4xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies29PE01632486480+
29 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KNT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KNT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KNT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KNT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KNT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$15.63
CA$16.84
+7.71%
13.89%CA$21.00CA$13.75n/a12
May ’26CA$12.08
CA$16.34
+35.23%
12.33%CA$19.00CA$13.75n/a12
Apr ’26CA$12.15
CA$14.98
+23.31%
16.35%CA$18.00CA$11.00n/a12
Mar ’26CA$9.60
CA$13.93
+45.05%
16.57%CA$18.00CA$11.00n/a10
Feb ’26CA$9.65
CA$13.50
+39.90%
13.97%CA$17.00CA$11.00n/a9
Jan ’26CA$8.68
CA$13.57
+56.32%
15.44%CA$16.00CA$10.00n/a11
Dec ’25CA$9.12
CA$13.39
+46.78%
15.63%CA$16.00CA$10.00n/a11
Nov ’25CA$9.43
CA$13.34
+41.47%
16.26%CA$16.00CA$9.50n/a11
Oct ’25CA$7.99
CA$11.89
+48.77%
14.16%CA$15.00CA$9.00n/a11
Sep ’25CA$7.38
CA$11.70
+58.60%
15.95%CA$15.00CA$9.00n/a11
Aug ’25CA$7.88
CA$11.55
+46.52%
15.25%CA$14.25CA$9.00n/a11
Jul ’25CA$7.85
CA$11.27
+43.58%
15.54%CA$14.00CA$9.00n/a12
Jun ’25CA$7.62
CA$11.08
+45.45%
14.34%CA$14.00CA$9.00CA$14.2512
May ’25CA$7.36
CA$10.71
+45.54%
15.12%CA$14.00CA$8.75CA$12.0813
Apr ’25CA$6.37
CA$10.27
+61.21%
17.49%CA$14.00CA$8.00CA$12.1513
Mar ’25CA$5.90
CA$10.15
+72.10%
16.12%CA$14.00CA$8.00CA$9.6013
Feb ’25CA$6.87
CA$10.48
+52.56%
14.54%CA$14.00CA$8.25CA$9.6513
Jan ’25CA$6.51
CA$10.35
+58.93%
16.32%CA$14.00CA$7.75CA$8.6813
Dec ’24CA$6.09
CA$10.21
+67.62%
16.87%CA$14.00CA$7.75CA$9.1212
Nov ’24CA$4.76
CA$10.64
+123.45%
15.41%CA$14.00CA$8.50CA$9.4311
Oct ’24CA$5.77
CA$11.48
+98.95%
15.46%CA$14.00CA$8.50CA$7.9912
Sep ’24CA$6.23
CA$11.44
+83.59%
15.87%CA$14.00CA$8.50CA$7.3812
Aug ’24CA$6.07
CA$11.48
+89.11%
15.67%CA$14.00CA$8.50CA$7.8812
Jul ’24CA$5.75
CA$11.65
+102.68%
12.72%CA$14.00CA$9.50CA$7.8513
Jun ’24CA$6.15
CA$11.67
+89.81%
12.72%CA$14.00CA$9.50CA$7.6213
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
CA$16.84
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/06 20:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/06 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

K92 Mining Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bereket BerheBeacon Securities Limited
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research