Torex Gold Resources Waardering

Q: Wat is de reële prijs van TXG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TXG (CA$30.05) is trading below our estimate of [[fair value]] (CA$112.37)

Is TXG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TXG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TXG (CA$30.05) is trading below our estimate of fair value (CA$112.37)

Aanzienlijk onder de reële waarde: TXG is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TXG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor TXG. Deze wordt berekend door TXG's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is TXG's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$1.85b

TXG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.4x
PEG-verhouding	0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TXG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TXG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	46x
NGD New Gold	108.8x	62.4%	CA$3.1b
DPM Dundee Precious Metals	8.9x	n/a	CA$2.5b
EQX Equinox Gold	9.9x	13.9%	CA$3.4b
KNT K92 Mining	56.2x	38.2%	CA$2.2b
TXG Torex Gold Resources	17.5x	40.2%	CA$2.6b

Price-To-Earnings versus peers: TXG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.5x) compared to the peer average (46x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TXG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TXG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.5x) compared to the Canadian Metals and Mining industry average (14.8x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TXG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TXG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17.5x
Eerlijke PE Verhouding	29x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TXG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (29x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TXG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$30.05	CA$35.59 +18.4%	9.4%	CA$43.00	CA$31.20	n/a	11
Oct ’25	CA$25.98	CA$32.31 +24.4%	9.0%	CA$38.00	CA$26.00	n/a	11
Sep ’25	CA$26.00	CA$30.05 +15.6%	11.2%	CA$38.00	CA$26.00	n/a	10
Aug ’25	CA$21.39	CA$29.14 +36.2%	8.7%	CA$34.00	CA$26.00	n/a	9
Jul ’25	CA$21.20	CA$28.11 +32.6%	10.8%	CA$34.00	CA$23.00	n/a	9
Jun ’25	CA$21.45	CA$27.50 +28.2%	11.8%	CA$34.00	CA$23.00	n/a	8
May ’25	CA$19.50	CA$26.09 +33.8%	13.4%	CA$34.00	CA$23.00	n/a	8
Apr ’25	CA$19.66	CA$23.84 +21.3%	13.4%	CA$30.00	CA$18.50	n/a	8
Mar ’25	CA$15.15	CA$23.72 +56.6%	13.5%	CA$30.00	CA$18.50	n/a	8
Feb ’25	CA$14.10	CA$23.72 +68.2%	13.5%	CA$30.00	CA$18.50	n/a	8
Jan ’25	CA$14.62	CA$23.59 +61.4%	15.0%	CA$30.00	CA$18.25	n/a	8
Dec ’24	CA$15.53	CA$23.41 +50.7%	15.4%	CA$30.00	CA$18.25	n/a	8
Nov ’24	CA$13.35	CA$24.07 +80.3%	17.2%	CA$32.00	CA$19.00	CA$30.05	7
Oct ’24	CA$14.13	CA$25.14 +77.9%	13.7%	CA$32.00	CA$21.50	CA$25.98	7
Sep ’24	CA$15.32	CA$25.00 +63.2%	14.4%	CA$32.00	CA$21.00	CA$26.00	7
Aug ’24	CA$17.93	CA$25.14 +40.2%	14.3%	CA$32.00	CA$21.00	CA$21.39	7
Jul ’24	CA$18.82	CA$25.21 +34.0%	15.5%	CA$32.00	CA$20.00	CA$21.20	7
Jun ’24	CA$21.56	CA$25.21 +16.9%	15.5%	CA$32.00	CA$20.00	CA$21.45	7
May ’24	CA$22.20	CA$25.29 +13.9%	15.5%	CA$32.00	CA$20.00	CA$19.50	7
Apr ’24	CA$22.49	CA$23.33 +3.7%	13.5%	CA$29.00	CA$20.00	CA$19.66	6
Mar ’24	CA$17.90	CA$22.71 +26.9%	13.5%	CA$29.00	CA$20.00	CA$15.15	7
Feb ’24	CA$18.92	CA$22.57 +19.3%	15.0%	CA$29.00	CA$18.50	CA$14.10	7
Jan ’24	CA$15.55	CA$20.06 +29.0%	17.7%	CA$27.00	CA$15.50	CA$14.62	9
Dec ’23	CA$13.16	CA$19.94 +51.6%	17.6%	CA$27.00	CA$15.50	CA$15.53	9
Nov ’23	CA$9.65	CA$19.94 +106.7%	17.5%	CA$27.00	CA$15.00	CA$13.35	9

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.