Triple Flag Precious Metals Corp.

TSX:TFPM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$5.5b

Triple Flag Precious Metals Waardering

Is TFPM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TFPM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$34.53
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TFPM ( CA$27.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$34.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TFPM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TFPM?

Belangrijke metriek: Omdat TFPM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TFPM. Deze wordt berekend door TFPM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TFPM's PS Ratio?
PS Verhouding14.4x
VerkoopUS$268.99m
MarktkapitalisatieUS$3.84b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TFPM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TFPM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.6x
IMG IAMGOLD
2.1x14.0%CA$4.9b
OR Osisko Gold Royalties
19.5x8.6%CA$5.4b
ELD Eldorado Gold
2.4x20.2%CA$4.6b
BTO B2Gold
2.3x12.1%CA$6.2b
TFPM Triple Flag Precious Metals
14.4x-5.6%CA$5.5b

Price-To-Sales versus peers: TFPM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TFPM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

79 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HBM Hudbay Minerals
1.6x4.0%US$3.24b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
OGC OceanaGold
1.7x7.4%US$2.12b
FVI Fortuna Mining
1.7x-12.6%US$1.82b
TFPM 14.4xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies79PS0816243240+
79 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TFPM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TFPM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TFPM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio14.4x
Eerlijke PS Verhouding5.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TFPM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TFPM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$27.59
CA$29.84
+8.1%
10.0%CA$33.85CA$23.19n/a9
Mar ’26CA$23.65
CA$29.52
+24.8%
10.0%CA$34.27CA$23.03n/a9
Feb ’26CA$23.24
CA$29.37
+26.4%
9.7%CA$34.05CA$23.21n/a9
Jan ’26CA$21.60
CA$29.56
+36.9%
10.5%CA$34.11CA$23.12n/a9
Dec ’25CA$23.22
CA$29.16
+25.6%
10.9%CA$33.98CA$22.53n/a9
Nov ’25CA$23.78
CA$27.83
+17.0%
15.4%CA$34.26CA$19.99n/a9
Oct ’25CA$22.04
CA$27.40
+24.3%
11.6%CA$33.99CA$21.71n/a9
Sep ’25CA$22.13
CA$27.26
+23.2%
11.6%CA$34.01CA$21.90n/a9
Aug ’25CA$21.14
CA$27.30
+29.1%
11.5%CA$34.08CA$22.29n/a9
Jul ’25CA$21.22
CA$26.60
+25.4%
10.6%CA$31.99CA$22.01n/a9
Jun ’25CA$22.51
CA$26.50
+17.7%
10.2%CA$31.83CA$21.92n/a9
May ’25CA$22.33
CA$25.99
+16.4%
11.0%CA$31.91CA$21.98n/a9
Apr ’25CA$20.01
CA$24.03
+20.1%
12.3%CA$30.93CA$21.16n/a9
Mar ’25CA$17.45
CA$23.93
+37.1%
12.7%CA$31.09CA$21.06CA$23.659
Feb ’25CA$17.53
CA$23.79
+35.7%
11.5%CA$29.96CA$20.90CA$23.249
Jan ’25CA$17.64
CA$23.40
+32.6%
11.9%CA$30.00CA$20.63CA$21.609
Dec ’24CA$18.74
CA$23.48
+25.3%
11.6%CA$29.64CA$20.10CA$23.229
Nov ’24CA$17.76
CA$24.34
+37.0%
11.5%CA$29.97CA$20.48CA$23.789
Oct ’24CA$17.79
CA$24.38
+37.1%
10.9%CA$30.05CA$21.46CA$22.049
Sep ’24CA$18.62
CA$24.55
+31.9%
10.5%CA$30.45CA$21.50CA$22.1310
Aug ’24CA$17.51
CA$24.12
+37.7%
11.5%CA$30.05CA$20.93CA$21.1410
Jul ’24CA$18.23
CA$24.49
+34.3%
8.2%CA$28.21CA$21.31CA$21.2210
Jun ’24CA$19.19
CA$25.13
+31.0%
7.7%CA$28.28CA$21.94CA$22.5111
May ’24CA$22.00
CA$24.94
+13.4%
8.4%CA$28.34CA$21.80CA$22.3311
Apr ’24CA$20.13
CA$22.26
+10.6%
6.5%CA$25.78CA$19.92CA$20.019
Mar ’24CA$18.89
CA$22.14
+17.2%
6.2%CA$25.79CA$20.19CA$17.4510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$29.84
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 06:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Triple Flag Precious Metals Corp. wordt gevolgd door 18 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research