Newmont Corporation

TSX:NGT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$79.1b

Newmont Waardering

Is NGT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NGT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$67.39
Fair Value
5.6% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NGT ( CA$71.14 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$67.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NGT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NGT?

Belangrijke metriek: Omdat NGT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NGT. Deze wordt berekend door NGT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NGT's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenUS$5.01b
MarktkapitalisatieUS$57.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NGT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NGT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40x
WPM Wheaton Precious Metals
69.4x13.3%CA$50.9b
ABX Barrick Gold
14.8x11.7%CA$43.8b
FNV Franco-Nevada
57.5x27.1%CA$44.2b
K Kinross Gold
18.2x0.8%CA$24.2b
NGT Newmont
11.5x-2.9%CA$57.3b

Price-To-Earnings versus peers: NGT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NGT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

37 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THX Thor Explorations
3.2x-11.8%US$293.90m
HSTR Heliostar Metals
3.5xn/aUS$182.16m
STGO Steppe Gold
2.4xn/aUS$155.63m
DC.A Dundee
3.2xn/aUS$135.34m
NGT 11.5xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies37PE01632486480+
37 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NGT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NGT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NGT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NGT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NGT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$71.14
CA$86.92
+22.2%
12.8%CA$122.64CA$71.99n/a19
Apr ’26CA$69.11
CA$76.55
+10.8%
10.3%CA$93.62CA$64.39n/a16
Mar ’26CA$61.95
CA$75.20
+21.4%
11.1%CA$93.65CA$64.41n/a18
Feb ’26CA$62.07
CA$76.34
+23.0%
12.2%CA$102.81CA$64.92n/a18
Jan ’26CA$53.52
CA$77.79
+45.4%
11.8%CA$102.40CA$64.67n/a17
Dec ’25CA$58.91
CA$77.99
+32.4%
13.1%CA$101.85CA$63.01n/a18
Nov ’25CA$63.15
CA$80.26
+27.1%
12.6%CA$101.28CA$62.66n/a18
Oct ’25CA$73.08
CA$77.54
+6.1%
12.1%CA$91.14CA$60.71n/a17
Sep ’25CA$71.94
CA$72.47
+0.7%
10.6%CA$83.18CA$52.21n/a19
Aug ’25CA$68.76
CA$72.36
+5.2%
10.7%CA$84.37CA$52.96n/a20
Jul ’25CA$57.25
CA$67.72
+18.3%
9.5%CA$79.43CA$52.43n/a20
Jun ’25CA$57.01
CA$65.63
+15.1%
9.2%CA$74.06CA$52.51n/a20
May ’25CA$55.88
CA$64.02
+14.6%
9.3%CA$74.30CA$52.68CA$71.2621
Apr ’25CA$49.48
CA$61.31
+23.9%
14.7%CA$81.43CA$45.21CA$69.1121
Mar ’25CA$43.27
CA$62.89
+45.3%
13.3%CA$81.44CA$48.86CA$61.9520
Feb ’25CA$47.67
CA$65.69
+37.8%
11.4%CA$80.33CA$52.22CA$62.0720
Jan ’25CA$54.85
CA$65.35
+19.1%
13.7%CA$81.84CA$50.70CA$53.5220
Dec ’24CA$55.65
CA$66.68
+19.8%
13.1%CA$80.98CA$51.84CA$58.9119
Nov ’24CA$51.68
CA$68.87
+33.3%
13.1%CA$82.94CA$52.53CA$63.1518
Oct ’24CA$50.16
CA$72.41
+44.4%
11.0%CA$85.57CA$57.05CA$73.0818
Sep ’24CA$53.53
CA$73.27
+36.9%
11.2%CA$85.43CA$56.95CA$71.9419
Aug ’24CA$55.43
CA$72.48
+30.8%
9.1%CA$82.97CA$57.95CA$68.7619
Jul ’24CA$56.48
CA$75.85
+34.3%
11.3%CA$88.76CA$58.04CA$57.2520
Jun ’24CA$57.05
CA$78.06
+36.8%
11.0%CA$90.96CA$57.86CA$57.0120
May ’24CA$63.49
CA$77.28
+21.7%
10.6%CA$90.76CA$57.92CA$55.8820
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
CA$86.68
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/02 01:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Newmont Corporation wordt gevolgd door 69 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Farooq HamedBarclays
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited