MAG Silver Corp.

TSX:MAG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.4b

MAG Silver Waardering

Is MAG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$30.74
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MAG ( CA$23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$30.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAG?

Belangrijke metriek: Omdat MAG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAG. Deze wordt berekend door MAG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAG's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
InkomstenUS$74.50m
MarktkapitalisatieUS$1.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.9x
FVI Fortuna Mining
66.4x43.8%CA$2.4b
AYA Aya Gold & Silver
141.4x93.1%CA$1.6b
SVM Silvercorp Metals
12.9x23.8%CA$1.0b
APM Andean Precious Metals
3.1x-49.9%CA$242.7m
MAG MAG Silver
22.3x6.4%CA$2.4b

Price-To-Earnings versus peers: MAG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

41 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLI Standard Lithium
2.5xn/aUS$286.92m
DRX ADF Group
4.4x-5.9%US$176.25m
THX Thor Explorations
3.7x2.4%US$172.23m
APM Andean Precious Metals
3.1x-49.9%US$169.64m
MAG 22.3xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies41PE020406080100+
41 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$23.00
CA$27.32
+18.8%
5.4%CA$30.09CA$25.77n/a9
Jan ’26CA$19.53
CA$27.41
+40.3%
5.3%CA$30.00CA$25.72n/a10
Dec ’25CA$21.80
CA$26.68
+22.4%
5.3%CA$29.23CA$25.06n/a10
Nov ’25CA$23.41
CA$25.82
+10.3%
10.1%CA$29.36CA$20.16n/a9
Oct ’25CA$19.37
CA$22.55
+16.4%
8.0%CA$25.45CA$19.48n/a9
Sep ’25CA$17.62
CA$22.51
+27.8%
8.5%CA$25.81CA$19.75n/a9
Aug ’25CA$18.28
CA$22.99
+25.7%
7.5%CA$25.87CA$20.60n/a8
Jul ’25CA$15.98
CA$22.01
+37.7%
5.7%CA$23.99CA$20.55n/a8
Jun ’25CA$18.24
CA$21.39
+17.2%
8.6%CA$23.98CA$17.18n/a10
May ’25CA$17.07
CA$20.67
+21.1%
11.1%CA$24.12CA$15.86n/a10
Apr ’25CA$14.64
CA$19.55
+33.5%
11.8%CA$24.07CA$15.63n/a10
Mar ’25CA$11.73
CA$19.97
+70.2%
11.4%CA$24.02CA$15.58n/a10
Feb ’25CA$12.56
CA$19.78
+57.5%
11.4%CA$23.80CA$15.42CA$22.8410
Jan ’25CA$13.79
CA$20.90
+51.6%
10.5%CA$23.87CA$17.08CA$19.5310
Dec ’24CA$16.41
CA$20.92
+27.5%
10.1%CA$23.41CA$17.17CA$21.8010
Nov ’24CA$14.04
CA$22.25
+58.5%
8.6%CA$24.22CA$17.49CA$23.4110
Oct ’24CA$14.04
CA$22.88
+62.9%
7.4%CA$24.57CA$18.99CA$19.379
Sep ’24CA$14.98
CA$22.94
+53.1%
7.3%CA$24.67CA$19.46CA$17.628
Aug ’24CA$15.22
CA$23.40
+53.7%
8.6%CA$25.64CA$19.25CA$18.288
Jul ’24CA$14.75
CA$23.65
+60.3%
9.7%CA$25.89CA$18.86CA$15.988
Jun ’24CA$17.14
CA$24.07
+40.4%
7.9%CA$26.16CA$20.93CA$18.248
May ’24CA$17.62
CA$24.41
+38.5%
8.3%CA$27.23CA$21.14CA$17.078
Apr ’24CA$17.08
CA$24.41
+42.9%
8.5%CA$26.96CA$20.85CA$14.648
Mar ’24CA$16.55
CA$25.12
+51.8%
10.8%CA$29.31CA$20.60CA$11.739
Feb ’24CA$18.57
CA$24.65
+32.8%
9.6%CA$27.47CA$20.93CA$12.565
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$27.32
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 08:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MAG Silver Corp. wordt gevolgd door 28 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Michael FairbairnCanaccord Genuity
Carey MacRuryCanaccord Genuity