Gatos Silver, Inc.

TSX:GATO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.4b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Gatos Silver Waardering

Is GATO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GATO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GATO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GATO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GATO?

Belangrijke metriek: Omdat GATO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GATO. Deze wordt berekend door GATO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GATO's PE Ratio?
PE-verhouding29.5x
InkomstenUS$33.90m
MarktkapitalisatieUS$998.75m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GATO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GATO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.7x
AYA Aya Gold & Silver
142.8x89.8%CA$1.6b
FVI Fortuna Mining
55.1xn/aCA$2.0b
SVM Silvercorp Metals
11x16.5%CA$1.1b
MAG MAG Silver
21.9x-5.7%CA$2.3b
GATO Gatos Silver
29.5x7.9%CA$998.8m

Price-To-Earnings versus peers: GATO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GATO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

42 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IMG IAMGOLD
4x-6.8%US$3.28b
SLI Standard Lithium
2.3xn/aUS$258.31m
THX Thor Explorations
3.7x1.6%US$184.39m
DRX ADF Group
4x-5.9%US$170.04m
GATO 29.5xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies42PE020406080100+
42 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GATO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GATO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GATO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.5x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GATO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GATO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CA$22.76
0%
4.0%CA$23.64CA$21.49n/a3
Feb ’26n/a
CA$22.76
0%
4.0%CA$23.64CA$21.49n/a3
Jan ’26CA$20.12
CA$22.68
+12.7%
3.5%CA$23.51CA$21.38n/a4
Dec ’25CA$21.77
CA$21.06
-3.3%
8.4%CA$22.63CA$18.20n/a4
Nov ’25CA$24.86
CA$21.82
-12.2%
13.7%CA$26.26CA$17.97n/a4
Oct ’25CA$21.00
CA$21.05
+0.2%
11.4%CA$23.58CA$17.51n/a4
Sep ’25CA$17.19
CA$19.50
+13.4%
22.9%CA$24.63CA$15.05n/a4
Aug ’25CA$16.96
CA$19.74
+16.4%
22.9%CA$24.94CA$15.24n/a4
Jul ’25CA$14.24
CA$17.30
+21.5%
16.2%CA$21.92CA$15.07n/a4
Jun ’25CA$16.91
CA$16.97
+0.4%
18.4%CA$21.94CA$13.71n/a4
May ’25CA$13.42
CA$13.92
+3.7%
17.5%CA$17.08CA$10.93n/a4
Apr ’25CA$11.38
CA$10.50
-7.8%
14.8%CA$12.87CA$8.80n/a4
Mar ’25CA$8.62
CA$9.86
+14.4%
17.3%CA$12.81CA$8.77n/a4
Feb ’25CA$8.81
CA$9.35
+6.2%
9.0%CA$10.78CA$8.76n/a4
Jan ’25CA$8.61
CA$8.69
+0.9%
16.1%CA$10.80CA$7.42CA$20.124
Dec ’24CA$8.44
CA$8.52
+0.9%
16.2%CA$10.80CA$7.42CA$21.774
Nov ’24CA$6.85
CA$8.59
+25.4%
18.6%CA$10.85CA$7.46CA$24.863
Oct ’24CA$6.97
CA$8.59
+23.2%
18.6%CA$10.85CA$7.46CA$21.003
Sep ’24CA$6.37
CA$7.90
+24.0%
23.6%CA$10.54CA$6.58CA$17.193
Aug ’24CA$6.57
CA$7.90
+20.3%
23.6%CA$10.54CA$6.58CA$16.963
Jul ’24CA$4.99
CA$7.62
+52.6%
28.2%CA$10.60CA$5.63CA$14.243
Jun ’24CA$6.37
CA$8.61
+35.1%
19.7%CA$10.87CA$6.80CA$16.913
May ’24CA$8.19
CA$9.25
+13.0%
12.4%CA$10.83CA$8.12CA$13.423
Apr ’24CA$8.82
CA$7.04
-20.2%
12.1%CA$8.17CA$6.13CA$11.383
Mar ’24CA$5.97
CA$6.81
+14.1%
11.2%CA$8.08CA$6.06CA$8.624
Feb ’24CA$7.20
CA$6.73
-6.5%
9.4%CA$7.74CA$6.06CA$8.814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$22.53
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/16 04:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/16 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gatos Silver, Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Dalton BarettoCanaccord Genuity
Cosmos ChiuCIBC Capital Markets