Faraday Copper Corp.

TSX:FDY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$154.0m

Faraday Copper Waardering

Is FDY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FDY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FDY te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FDY te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FDY?

Belangrijke metriek: Omdat FDY verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor FDY. Deze wordt berekend door FDY's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is FDY's PB Ratio?
PB Verhouding3.7x
BoekCA$42.22m
MarktkapitalisatieCA$154.00m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FDY's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor FDY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.4x
ASCU Arizona Sonoran Copper
1.6x-31.2%CA$187.0m
ALDE Aldebaran Resources
2.5xn/aCA$292.3m
III Imperial Metals
0.4xn/aCA$302.7m
KRY Koryx Copper
17.1xn/aCA$63.0m
FDY Faraday Copper
3.7x-6.3%CA$154.0m

Price-To-Book versus peers: FDY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (3.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.4x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FDY's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

89 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$45.72m
S Sherritt International
0.1xn/aUS$45.55m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
VGCX Victoria Gold
0.06xn/aUS$24.21m
FDY 3.7xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies182PB01.22.43.64.86+
89 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: FDY is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FDY's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FDY PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio3.7x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { FDY te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FDY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$0.77
CA$1.45
+88.3%
12.9%CA$1.65CA$1.20n/a3
Dec ’25CA$0.83
CA$1.42
+70.7%
16.4%CA$1.65CA$1.10n/a3
Nov ’25CA$0.90
CA$1.42
+57.4%
16.4%CA$1.65CA$1.10n/a3
Oct ’25CA$0.83
CA$1.33
+60.6%
17.4%CA$1.65CA$1.10n/a3
Sep ’25CA$0.74
CA$1.30
+75.7%
20.6%CA$1.65CA$1.00n/a3
Aug ’25CA$0.83
CA$1.30
+56.6%
20.6%CA$1.65CA$1.00n/a3
Jul ’25CA$0.81
CA$1.29
+59.0%
18.1%CA$1.65CA$1.00n/a4
Jun ’25CA$0.82
CA$1.45
+76.8%
13.8%CA$1.65CA$1.25n/a2
May ’25CA$0.70
CA$1.38
+97.6%
13.6%CA$1.65CA$1.25n/a3
Apr ’25CA$0.58
CA$1.54
+165.1%
20.4%CA$2.00CA$1.25n/a4
Mar ’25CA$0.50
CA$1.48
+195.0%
22.3%CA$2.00CA$1.15n/a4
Feb ’25CA$0.58
CA$1.50
+158.6%
20.4%CA$2.00CA$1.25n/a4
Jan ’25CA$0.63
CA$1.53
+142.1%
20.9%CA$2.00CA$1.10n/a4
Dec ’24CA$0.62
CA$1.52
+145.2%
18.8%CA$2.00CA$1.10CA$0.835
Nov ’24CA$0.62
CA$1.52
+145.2%
18.8%CA$2.00CA$1.10CA$0.905
Oct ’24CA$0.70
CA$1.52
+117.1%
18.8%CA$2.00CA$1.10CA$0.835
Sep ’24CA$0.74
CA$1.63
+119.6%
13.3%CA$2.00CA$1.50CA$0.744
Aug ’24CA$0.85
CA$1.67
+96.1%
14.1%CA$2.00CA$1.50CA$0.833
Jul ’24CA$0.76
CA$1.75
+130.3%
11.7%CA$2.00CA$1.50CA$0.813
Jun ’24CA$0.73
CA$1.75
+139.7%
11.7%CA$2.00CA$1.50CA$0.823
May ’24CA$1.00
CA$1.59
+58.7%
7.3%CA$1.75CA$1.50CA$0.703
Apr ’24CA$0.84
CA$1.50
+79.0%
0.3%CA$1.51CA$1.50CA$0.583

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 12:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Faraday Copper Corp. wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Alexander TerentiewStifel Canada