Faraday Copper Corp.

TSX:FDY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$184.8m

Faraday Copper Waardering

Is FDY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FDY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FDY te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FDY te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FDY?

Belangrijke metriek: Omdat FDY verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor FDY. Deze wordt berekend door FDY's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is FDY's PB Ratio?
PB Verhouding4.3x
BoekCA$42.22m
MarktkapitalisatieCA$184.80m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FDY's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor FDY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.3x
ASCU Arizona Sonoran Copper
1.6x-31.2%CA$183.0m
ALDE Aldebaran Resources
2.7xn/aCA$324.5m
III Imperial Metals
0.4xn/aCA$333.5m
KRY Koryx Copper
20.7xn/aCA$75.3m
FDY Faraday Copper
4.3x-6.3%CA$184.8m

Price-To-Book versus peers: FDY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (4.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.3x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FDY's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

88 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S Sherritt International
0.1xn/aUS$50.76m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.88m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
VGCX Victoria Gold
0.06xn/aUS$24.21m
FDY 4.3xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies159PB01.22.43.64.86+
88 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: FDY is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FDY's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FDY PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio4.3x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { FDY te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FDY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$0.89
CA$1.42
+59.2%
16.4%CA$1.65CA$1.10n/a3
Nov ’25CA$0.90
CA$1.42
+57.4%
16.4%CA$1.65CA$1.10n/a3
Oct ’25CA$0.83
CA$1.33
+60.6%
17.4%CA$1.65CA$1.10n/a3
Sep ’25CA$0.74
CA$1.30
+75.7%
20.6%CA$1.65CA$1.00n/a3
Aug ’25CA$0.83
CA$1.30
+56.6%
20.6%CA$1.65CA$1.00n/a3
Jul ’25CA$0.81
CA$1.29
+59.0%
18.1%CA$1.65CA$1.00n/a4
Jun ’25CA$0.82
CA$1.45
+76.8%
13.8%CA$1.65CA$1.25n/a2
May ’25CA$0.70
CA$1.38
+97.6%
13.6%CA$1.65CA$1.25n/a3
Apr ’25CA$0.58
CA$1.54
+165.1%
20.4%CA$2.00CA$1.25n/a4
Mar ’25CA$0.50
CA$1.48
+195.0%
22.3%CA$2.00CA$1.15n/a4
Feb ’25CA$0.58
CA$1.50
+158.6%
20.4%CA$2.00CA$1.25n/a4
Jan ’25CA$0.63
CA$1.53
+142.1%
20.9%CA$2.00CA$1.10n/a4
Dec ’24CA$0.62
CA$1.52
+145.2%
18.8%CA$2.00CA$1.10n/a5
Nov ’24CA$0.62
CA$1.52
+145.2%
18.8%CA$2.00CA$1.10CA$0.905
Oct ’24CA$0.70
CA$1.52
+117.1%
18.8%CA$2.00CA$1.10CA$0.835
Sep ’24CA$0.74
CA$1.63
+119.6%
13.3%CA$2.00CA$1.50CA$0.744
Aug ’24CA$0.85
CA$1.67
+96.1%
14.1%CA$2.00CA$1.50CA$0.833
Jul ’24CA$0.76
CA$1.75
+130.3%
11.7%CA$2.00CA$1.50CA$0.813
Jun ’24CA$0.73
CA$1.75
+139.7%
11.7%CA$2.00CA$1.50CA$0.823
May ’24CA$1.00
CA$1.59
+58.7%
7.3%CA$1.75CA$1.50CA$0.703
Apr ’24CA$0.84
CA$1.50
+79.0%
0.3%CA$1.51CA$1.50CA$0.583

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Interfor

CA$1.0b

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.69

7D

-0.4%

1Y

-13.6%

Neo Performance Materials

CA$331.9m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.95

7D

-0.6%

1Y

12.4%

Galiano Gold

CA$516.4m

Engages in the exploration and evaluation of gold properties in Canada.

GAU

CA$2.03

7D

4.6%

1Y

144.6%