Marimaca Copper Corp.

TSX:MARI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$457.6m

Marimaca Copper Waardering

Is MARI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MARI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MARI ( CA$4.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$89.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MARI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MARI?

Belangrijke metriek: Omdat MARI verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor MARI. Deze wordt berekend door MARI's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is MARI's PB Ratio?
PB Verhouding3x
BoekUS$112.91m
MarktkapitalisatieUS$324.79m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MARI's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor MARI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
III Imperial Metals
0.4xn/aCA$333.5m
ALDE Aldebaran Resources
2.7xn/aCA$324.5m
TKO Taseko Mines
1.8x46.1%CA$824.8m
FDY Faraday Copper
4.3x-6.3%CA$184.8m
MARI Marimaca Copper
3x57.4%CA$457.6m

Price-To-Book versus peers: MARI is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.3 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MARI's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

88 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S Sherritt International
0.1xn/aUS$50.76m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.88m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
VGCX Victoria Gold
0.06xn/aUS$24.21m
MARI 3.0xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies159PB01.22.43.64.86+
88 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: MARI is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 3 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MARI's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MARI PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio3x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { MARI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MARI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$4.80
CA$6.46
+34.5%
12.0%CA$8.17CA$5.53n/a7
Nov ’25CA$4.43
CA$6.34
+43.0%
11.6%CA$7.99CA$5.54n/a7
Oct ’25CA$3.90
CA$6.13
+57.1%
8.8%CA$7.27CA$5.49n/a7
Sep ’25CA$3.88
CA$6.12
+57.7%
8.8%CA$7.30CA$5.50n/a7
Aug ’25CA$3.87
CA$6.27
+62.1%
9.0%CA$7.50CA$5.56n/a7
Jul ’25CA$3.84
CA$6.02
+56.8%
4.9%CA$6.48CA$5.50n/a6
Jun ’25CA$3.97
CA$6.04
+52.1%
4.7%CA$6.49CA$5.54n/a6
May ’25CA$3.90
CA$6.03
+54.7%
4.8%CA$6.47CA$5.50n/a6
Apr ’25CA$3.56
CA$5.78
+62.4%
6.9%CA$6.09CA$5.02n/a6
Mar ’25CA$3.55
CA$5.77
+62.5%
6.8%CA$6.07CA$5.01n/a6
Feb ’25CA$3.28
CA$5.72
+74.3%
7.3%CA$6.02CA$4.88n/a6
Jan ’25CA$3.43
CA$6.35
+85.2%
22.8%CA$9.73CA$4.90n/a7
Dec ’24CA$3.50
CA$6.44
+84.0%
22.4%CA$9.81CA$4.95n/a7
Nov ’24CA$3.72
CA$6.55
+76.2%
22.5%CA$9.99CA$4.99CA$4.437
Oct ’24CA$4.00
CA$6.48
+62.0%
21.6%CA$9.73CA$5.08CA$3.907
Sep ’24CA$4.05
CA$6.50
+60.4%
21.6%CA$9.76CA$5.10CA$3.887
Aug ’24CA$4.24
CA$6.39
+50.8%
21.4%CA$9.58CA$5.00CA$3.877
Jul ’24CA$4.19
CA$6.22
+48.5%
23.1%CA$9.55CA$4.53CA$3.847
Jun ’24CA$3.95
CA$6.30
+59.6%
22.7%CA$9.56CA$4.53CA$3.977
May ’24CA$4.10
CA$6.32
+54.1%
24.2%CA$9.51CA$4.48CA$3.906
Apr ’24CA$3.77
CA$5.66
+50.1%
9.3%CA$6.17CA$4.59CA$3.566
Mar ’24CA$3.60
CA$5.56
+54.5%
9.2%CA$6.05CA$4.50CA$3.556
Feb ’24CA$3.58
CA$5.54
+54.8%
9.0%CA$6.02CA$4.51CA$3.286
Jan ’24CA$3.22
CA$5.43
+68.5%
9.2%CA$5.99CA$4.47CA$3.436
Dec ’23CA$3.15
CA$5.25
+66.6%
8.3%CA$5.81CA$4.49CA$3.505
Nov ’23CA$3.25
CA$5.40
+66.1%
9.3%CA$6.04CA$4.50CA$3.725

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Interfor

CA$1.0b

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.69

7D

-0.4%

1Y

-13.6%

Neo Performance Materials

CA$331.9m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.95

7D

-0.6%

1Y

12.4%

Galiano Gold

CA$516.4m

Engages in the exploration and evaluation of gold properties in Canada.

GAU

CA$2.03

7D

4.6%

1Y

144.6%