Arizona Sonoran Copper Company Inc.

TSX:ASCU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$959.9m

Arizona Sonoran Copper Waardering

Is ASCU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASCU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ASCU te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ASCU te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASCU?

Belangrijke metriek: Omdat ASCU verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor ASCU. Deze wordt berekend door ASCU's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is ASCU's PB Ratio?
PB Verhouding4.2x
BoekUS$159.57m
MarktkapitalisatieUS$697.07m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASCU's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor ASCU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5x
MARI Marimaca Copper
5.4x67.86%CA$1.3b
III Imperial Metals
1.5xn/aCA$1.5b
ALDE Aldebaran Resources
4.4xn/aCA$627.0m
FDY Faraday Copper
8.8x17.35%CA$571.4m
ASCU Arizona Sonoran Copper
4.2x-71.24%CA$959.9m

Price-To-Book versus peers: ASCU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASCU's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

90 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WM Wallbridge Mining
0.4xn/aUS$79.74m
NIF.UN Noranda Income Fund
0.3xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
0.2xn/aUS$61.24m
S Sherritt International
0.1xn/aUS$55.86m
ASCU 4.2xGemiddelde industrie 2.8xNo. of Companies116PB0246810+
90 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: ASCU is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 2.8 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASCU's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASCU PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio4.2x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { ASCU te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASCU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$4.49
CA$5.62
+25.23%
22.42%CA$8.00CA$3.93n/a9
Dec ’26CA$3.90
CA$5.04
+29.30%
19.03%CA$6.58CA$4.03n/a6
Nov ’26CA$3.95
CA$5.16
+30.56%
26.90%CA$7.95CA$2.98n/a10
Oct ’26CA$3.09
CA$4.06
+31.55%
11.89%CA$5.00CA$3.01n/a10
Sep ’26CA$2.68
CA$3.90
+45.54%
11.04%CA$4.52CA$2.86n/a9
Aug ’26CA$2.24
CA$3.92
+75.12%
11.00%CA$4.54CA$2.87n/a9
Jul ’26CA$2.27
CA$3.83
+68.87%
12.65%CA$4.48CA$2.85n/a8
Jun ’26CA$2.09
CA$3.86
+84.50%
12.30%CA$4.51CA$2.91n/a8
May ’26CA$2.05
CA$3.83
+86.68%
12.13%CA$4.47CA$2.88n/a8
Apr ’26CA$2.25
CA$3.85
+71.20%
10.97%CA$4.52CA$3.01n/a8
Mar ’26CA$1.76
CA$3.86
+119.55%
10.43%CA$4.52CA$3.09n/a8
Feb ’26CA$1.66
CA$3.88
+133.68%
10.48%CA$4.55CA$3.11n/a8
Jan ’26CA$1.47
CA$3.91
+165.82%
12.09%CA$4.52CA$3.06n/a9
Dec ’25CA$1.42
CA$3.90
+174.64%
12.08%CA$4.55CA$3.08CA$3.909
Nov ’25CA$1.40
CA$3.86
+175.68%
11.87%CA$4.50CA$3.04CA$3.959
Oct ’25CA$1.55
CA$3.56
+129.88%
13.44%CA$4.23CA$2.98CA$3.097
Sep ’25CA$1.72
CA$3.57
+107.65%
13.38%CA$4.42CA$2.95CA$2.688
Aug ’25CA$1.40
CA$3.13
+123.56%
10.16%CA$3.80CA$2.75CA$2.248
Jul ’25CA$1.27
CA$3.03
+138.53%
11.43%CA$3.75CA$2.49CA$2.279
Jun ’25CA$1.55
CA$3.04
+96.17%
11.92%CA$3.83CA$2.51CA$2.099
May ’25CA$1.46
CA$3.03
+107.21%
13.12%CA$3.85CA$2.49CA$2.059
Apr ’25CA$1.43
CA$2.91
+103.20%
14.08%CA$3.80CA$2.49CA$2.259
Mar ’25CA$1.25
CA$2.97
+137.28%
16.99%CA$3.90CA$2.50CA$1.769
Feb ’25CA$1.61
CA$3.25
+102.17%
11.05%CA$3.88CA$2.73CA$1.6610
Jan ’25CA$1.75
CA$3.37
+92.42%
13.57%CA$3.91CA$2.48CA$1.4710
Dec ’24CA$1.46
CA$3.37
+130.97%
14.03%CA$3.96CA$2.44CA$1.4211
CA$5.62
Fair Value
20.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/15 03:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/15 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Arizona Sonoran Copper Company Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dalton BarettoCanaccord Genuity
Stefan IoannouCormark Securities Inc.
null nullDesjardins Securities Inc.