Agnico Eagle Mines Limited

TSX:AEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$90.9b

Agnico Eagle Mines Waardering

Is AEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$98.04
Fair Value
76.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AEM ( CA$172.74 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$98.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AEM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AEM?

Belangrijke metriek: Omdat AEM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AEM. Deze wordt berekend door AEM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AEM's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
InkomstenUS$2.96b
MarktkapitalisatieUS$66.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AEM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.7x
WPM Wheaton Precious Metals
67.6x13.32%CA$57.7b
ABX Barrick Mining
15.8x18.43%CA$50.7b
K Kinross Gold
12.9x-7.05%CA$27.2b
FNV Franco-Nevada
50.5x26.33%CA$43.0b
AEM Agnico Eagle Mines
22.3x-3.12%CA$66.0b

Price-To-Earnings versus peers: AEM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

27 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THX Thor Explorations
3.1x-16.51%US$354.89m
DC.A Dundee
3.4xn/aUS$184.49m
LUC Lucara Diamond
1.5x-93.02%US$77.60m
GRSL GR Silver Mining
2.7xn/aUS$44.45m
AEM 22.3xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies27PE01632486480+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AEM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AEM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AEM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AEM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$172.74
CA$192.53
+11.46%
18.75%CA$238.37CA$90.94n/a12
Jul ’26CA$162.24
CA$179.17
+10.44%
19.58%CA$236.08CA$84.61n/a12
Jun ’26CA$161.77
CA$173.46
+7.23%
18.96%CA$219.01CA$85.10n/a12
May ’26CA$155.76
CA$174.96
+12.32%
18.96%CA$220.90CA$85.83n/a12
Apr ’26CA$154.86
CA$154.08
-0.50%
18.83%CA$200.32CA$82.99n/a11
Mar ’26CA$139.37
CA$148.54
+6.58%
16.91%CA$184.53CA$83.90n/a11
Feb ’26CA$135.08
CA$146.80
+8.68%
17.01%CA$184.40CA$84.31n/a11
Jan ’26CA$112.46
CA$144.32
+28.33%
17.19%CA$182.43CA$83.41n/a11
Dec ’25CA$118.06
CA$138.86
+17.62%
18.39%CA$179.03CA$78.41n/a11
Nov ’25CA$119.75
CA$133.20
+11.23%
17.24%CA$178.45CA$78.16n/a11
Oct ’25CA$110.40
CA$120.53
+9.17%
15.38%CA$136.27CA$75.55n/a11
Sep ’25CA$109.80
CA$110.58
+0.71%
16.49%CA$137.33CA$76.14n/a11
Aug ’25CA$105.59
CA$110.43
+4.59%
14.67%CA$140.12CA$77.69CA$172.7412
Jul ’25CA$89.48
CA$104.10
+16.34%
13.20%CA$117.83CA$76.62CA$162.2412
Jun ’25CA$92.95
CA$102.97
+10.78%
13.20%CA$117.82CA$74.94CA$161.7713
May ’25CA$88.41
CA$99.99
+13.09%
14.32%CA$118.14CA$75.14CA$155.7613
Apr ’25CA$83.22
CA$89.20
+7.19%
10.22%CA$104.52CA$73.30CA$154.8613
Mar ’25CA$67.28
CA$88.37
+31.35%
9.32%CA$101.80CA$73.30CA$139.3713
Feb ’25CA$67.76
CA$89.68
+32.36%
8.01%CA$100.42CA$72.30CA$135.0812
Jan ’25CA$72.65
CA$88.16
+21.35%
9.14%CA$101.24CA$71.54CA$112.4613
Dec ’24CA$73.40
CA$87.61
+19.37%
9.42%CA$101.22CA$71.53CA$118.0612
Nov ’24CA$65.18
CA$88.88
+36.36%
8.71%CA$99.85CA$73.50CA$119.7511
Oct ’24CA$61.72
CA$88.35
+43.15%
8.74%CA$97.79CA$71.99CA$110.4011
Sep ’24CA$65.46
CA$87.38
+33.48%
8.35%CA$97.54CA$71.80CA$109.8013
Aug ’24CA$67.26
CA$85.45
+27.05%
8.91%CA$94.94CA$69.88CA$105.5913
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
CA$183.71
Fair Value
6.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/08/05 07:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/08/01 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Agnico Eagle Mines Limited wordt gevolgd door 49 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
Matthew MurphyBMO Capital Markets Equity Research