Definity Financial Corporation

TSX:DFY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$7.8b

Definity Financial Waardering

Is DFY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van DFY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: DFY ( CA$66.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$101.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DFY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DFY?

Belangrijke metriek: Omdat DFY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DFY. Deze wordt berekend door DFY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DFY's PE Ratio?
PE-verhouding20.4x
InkomstenCA$390.10m
MarktkapitalisatieCA$7.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DFY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DFY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
TSU Trisura Group
12.8x9.54%CA$1.9b
FFH Fairfax Financial Holdings
7.6x-13.87%CA$49.6b
IFC Intact Financial
14.3x-5.31%CA$48.1b
ELF E-L Financial
5.1xn/aCA$5.8b
DFY Definity Financial
20.4x21.68%CA$7.8b

Price-To-Earnings versus peers: DFY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DFY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DFY 20.4xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies13PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DFY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het Canadian Insurance -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DFY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DFY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.4x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DFY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DFY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$66.05
CA$80.09
+21.26%
7.99%CA$94.00CA$73.00n/a11
May ’27CA$68.65
CA$78.91
+14.94%
8.34%CA$94.00CA$72.00n/a11
Apr ’27CA$63.26
CA$79.30
+25.36%
8.27%CA$93.00CA$72.00n/a10
Mar ’27CA$68.28
CA$79.09
+15.83%
7.95%CA$93.00CA$72.00n/a11
Feb ’27CA$66.64
CA$80.73
+21.14%
7.76%CA$93.00CA$74.00n/a11
Jan ’27CA$75.93
CA$78.70
+3.65%
7.79%CA$93.00CA$73.00n/a10
Dec ’26CA$71.53
CA$78.70
+10.02%
7.79%CA$93.00CA$73.00n/a10
Nov ’26CA$65.25
CA$77.00
+18.01%
9.04%CA$92.00CA$68.00n/a10
Oct ’26CA$70.44
CA$80.80
+14.71%
6.11%CA$92.00CA$74.00n/a10
Sep ’26CA$70.99
CA$81.11
+14.26%
6.30%CA$92.00CA$74.00n/a9
Aug ’26CA$73.79
CA$81.40
+10.31%
6.05%CA$92.00CA$74.00n/a10
Jul ’26CA$79.37
CA$79.50
+0.16%
7.08%CA$90.00CA$70.00n/a10
Jun ’26CA$74.52
CA$68.00
-8.75%
4.05%CA$72.00CA$65.00n/a5
May ’26CA$68.13
CA$65.20
-4.30%
7.75%CA$75.00CA$58.00CA$68.6510
Apr ’26CA$64.82
CA$64.30
-0.80%
5.30%CA$71.00CA$61.00CA$63.2610
Mar ’26CA$62.34
CA$64.30
+3.14%
5.30%CA$71.00CA$61.00CA$68.2810
Feb ’26CA$57.15
CA$58.90
+3.06%
5.17%CA$67.00CA$55.00CA$66.6410
Jan ’26CA$58.45
CA$58.60
+0.26%
5.13%CA$67.00CA$55.00CA$75.9310
Dec ’25CA$58.53
CA$58.60
+0.12%
5.13%CA$67.00CA$55.00CA$71.5310
Nov ’25CA$54.03
CA$56.80
+5.13%
5.93%CA$65.00CA$53.00CA$65.2510
Oct ’25CA$54.40
CA$53.30
-2.02%
6.28%CA$62.00CA$50.00CA$70.4410
Sep ’25CA$50.00
CA$52.80
+5.60%
6.38%CA$62.00CA$50.00CA$70.9910
Aug ’25CA$47.12
CA$50.32
+6.79%
9.70%CA$60.00CA$43.00CA$73.7911
Jul ’25CA$44.98
CA$49.23
+9.44%
8.81%CA$60.00CA$43.00CA$79.3711
Jun ’25CA$43.23
CA$49.21
+13.83%
8.43%CA$60.00CA$43.00CA$74.5212
May ’25CA$46.54
CA$48.33
+3.85%
8.87%CA$60.00CA$44.00CA$68.1312
CA$80.09
Fair Value
17.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/29 04:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/29 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Definity Financial Corporation wordt gevolgd door 14 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lemar PersaudATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Taylor ScottBarclays
John AikenBarclays