company background image
DFY logo

Definity Financial TSX:DFY Voorraadrapport

Laatste prijs

CA$57.45

Marktkapitalisatie

CA$6.5b

7D

0.3%

1Y

44.7%

Bijgewerkt

30 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Definity Financial Corporation

TSX:DFY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$6.5b

DFY Overzicht aandelen

Definity Financial Corporation biedt samen met haar dochterondernemingen property en casualty verzekeringsproducten aan in Canada. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 31.6% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 7.35% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 74.5%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 11.8% per jaar dalen.


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts

Shrinking Profit Margins And Overvaluation Risks Threaten Canadian Insurer's Earnings Outlook

Key Takeaways Strong revenue growth anticipated due to firm insurance market conditions and increased premiums; however, stock overvaluation could arise from regulatory constraints and cost pressures. Inorganic growth through acquisitions may boost market share, but associated risks and costs could impact earnings and influence stock valuation.
View narrative
CA$58.80
FV
2.3% undervalued intrinsic discount
6.21%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Definity Financial Corporation Concurrenten

Intact Financial

TSX:IFC

CA$45.5b

Fairfax Financial Holdings

TSX:FFH

CA$43.2b

Trisura Group

TSX:TSU

CA$1.6b

E-L Financial

TSX:ELF

CA$4.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Definity Financial
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$57.45
52 Week HoogtepuntCA$60.78
52 Week LaagCA$37.83
Bèta0.12
1 maand verandering-1.71%
3 maanden verandering6.33%
1 Jaar Verandering44.75%
3 jaar verandering94.28%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO111.45%

Recent nieuws en updates

Insufficient Growth At Definity Financial Corporation (TSE:DFY) Hampers Share Price

Jan 12
Insufficient Growth At Definity Financial Corporation (TSE:DFY) Hampers Share Price

Recent updates

Insufficient Growth At Definity Financial Corporation (TSE:DFY) Hampers Share Price

Jan 12
Insufficient Growth At Definity Financial Corporation (TSE:DFY) Hampers Share Price

Here's Why We Think Definity Financial (TSE:DFY) Is Well Worth Watching

Jul 23
Here's Why We Think Definity Financial (TSE:DFY) Is Well Worth Watching

Earnings Not Telling The Story For Definity Financial Corporation (TSE:DFY)

Jun 03
Earnings Not Telling The Story For Definity Financial Corporation (TSE:DFY)

Definity Financial (TSE:DFY) Is Increasing Its Dividend To CA$0.16

Mar 10
Definity Financial (TSE:DFY) Is Increasing Its Dividend To CA$0.16

Is Now The Time To Put Definity Financial (TSE:DFY) On Your Watchlist?

Feb 24
Is Now The Time To Put Definity Financial (TSE:DFY) On Your Watchlist?

Definity Financial Corporation's (TSE:DFY) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Jan 20
Definity Financial Corporation's (TSE:DFY) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Do Definity Financial's (TSE:DFY) Earnings Warrant Your Attention?

May 24
Do Definity Financial's (TSE:DFY) Earnings Warrant Your Attention?

Rendement voor aandeelhouders

DFYCA InsuranceCA Markt
7D0.3%-0.4%0.6%
1Y44.7%27.3%17.9%

Rendement versus industrie: DFY overtrof de Canadian Insurance industrie, die het afgelopen jaar een rendement 27.3 % opleverde.

Rendement versus markt: DFY overtrof de Canadian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 17.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is DFY's price volatile compared to industry and market?
DFY volatility
DFY Average Weekly Movement2.6%
Insurance Industry Average Movement2.8%
Market Average Movement8.5%
10% most volatile stocks in CA Market18.5%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: DFY heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van DFY is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
18713,442Rowan Saunderswww.definityfinancial.com

Definity Financial Corporation biedt samen met haar dochterondernemingen property en casualty verzekeringsproducten aan in Canada. Het bedrijf biedt persoonlijke verzekeringsproducten, waaronder auto-, eigendoms-, algemene en paraplu-aansprakelijkheids-, en huisdierverzekeringsproducten aan particulieren onder de merknamen Economical, Sonnet, Family, Petsecure en Peppermint; en commerciële verzekeringsproducten, waaronder wagenpark-, commerciële auto-, eigendoms-, aansprakelijkheids- en speciale verzekeringsproducten aan bedrijven onder de merknamen Definity Insurance en Economical. Het bedrijf distribueert zijn producten voornamelijk via tussenpersonen, makelaars en rechtstreeks aan klanten.

Definity Financial Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Definity Financial zich tot de beurswaarde?
DFY fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$6.51b
Inkomsten(TTM)CA$539.70m
Inkomsten(TTM)CA$4.37b

12.2x

Koers/Winstverhouding

1.5x

P/S-verhouding

Is DFY overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DFY resultatenrekening (TTM)
InkomstenCA$4.37b
Kosten van inkomstenCA$3.37b
BrutowinstCA$999.80m
Overige uitgavenCA$460.10m
InkomstenCA$539.70m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 13, 2025

Winst per aandeel (EPS)4.71
Brutomarge22.88%
Nettowinstmarge12.35%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding3.5%

Hoe presteerde DFY op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.1%

Huidig dividendrendement

13%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 11:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Definity Financial Corporation wordt gevolgd door 13 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John AikenBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Paul HoldenCIBC Capital Markets