Perimeter Medical Imaging AI, Inc.

TSXV:PINK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$56.0m

Perimeter Medical Imaging AI Waardering

Is PINK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PINK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PINK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PINK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PINK?

Belangrijke metriek: Omdat PINK nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor PINK. Deze wordt berekend door PINK's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is PINK's PB Ratio?
PB Verhouding3.1x
BoekUS$12.80m
MarktkapitalisatieUS$40.08m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PINK's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor PINK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
NSCI Nanalysis Scientific
1.8xn/aCA$41.3m
TLT Theralase Technologies
44.1x71.9%CA$73.1m
ASG Aurora Spine
4.9xn/aCA$34.5m
THRM Therma Bright
7.3xn/aCA$11.1m
PINK Perimeter Medical Imaging AI
3.1x-12.3%CA$56.0m

Price-To-Book versus peers: PINK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (3.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.5x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PINK's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Medical Equipment industrie?

2 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SCYB Scryb
0.4xn/aUS$3.44m
ASEP ASEP Medical Holdings
0.3xn/aUS$2.75m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
PINK 3.1xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies2PB0246810+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: PINK is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het Canadian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 4.3 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PINK's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PINK PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio3.1x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { PINK te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PINK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$0.60
CA$2.00
+233.3%
35.4%CA$3.00CA$1.50n/a3
Nov ’25CA$0.46
CA$4.13
+796.7%
63.6%CA$6.75CA$1.50n/a2
Oct ’25CA$0.56
CA$3.08
+450.6%
84.3%CA$6.75CA$1.00n/a3
Sep ’25CA$0.31
CA$3.08
+894.6%
84.3%CA$6.75CA$1.00n/a3
Aug ’25CA$0.48
CA$3.08
+542.4%
84.3%CA$6.75CA$1.00n/a3
Jul ’25CA$0.37
CA$3.08
+733.3%
84.3%CA$6.75CA$1.00n/a3
Jun ’25CA$0.53
CA$3.88
+631.1%
74.2%CA$6.75CA$1.00n/a2
May ’25CA$0.52
CA$3.88
+645.2%
74.2%CA$6.75CA$1.00n/a2
Apr ’25CA$0.87
CA$4.38
+402.9%
54.3%CA$6.75CA$2.00n/a2
Mar ’25CA$0.98
CA$3.75
+282.7%
56.8%CA$6.75CA$2.00n/a3
Feb ’25CA$1.01
CA$3.75
+271.3%
56.8%CA$6.75CA$2.00n/a3
Jan ’25CA$1.22
CA$3.75
+207.4%
56.8%CA$6.75CA$2.00n/a3
Dec ’24CA$0.86
CA$3.75
+336.0%
56.8%CA$6.75CA$2.00n/a3
Nov ’24CA$0.90
CA$3.75
+316.7%
56.8%CA$6.75CA$2.00CA$0.463
Oct ’24CA$1.20
CA$3.75
+212.5%
56.8%CA$6.75CA$2.00CA$0.563
Sep ’24CA$1.45
CA$3.75
+158.6%
56.8%CA$6.75CA$2.00CA$0.313
Aug ’24CA$1.65
CA$3.56
+115.9%
52.6%CA$6.75CA$2.00CA$0.484
Jul ’24CA$1.79
CA$3.56
+99.0%
52.6%CA$6.75CA$2.00CA$0.374
Jun ’24CA$1.73
CA$3.56
+105.9%
52.6%CA$6.75CA$2.00CA$0.534
May ’24CA$1.92
CA$3.56
+85.5%
52.6%CA$6.75CA$2.00CA$0.524
Apr ’24CA$1.60
CA$4.06
+153.9%
42.3%CA$6.75CA$2.00CA$0.874
Mar ’24CA$1.65
CA$4.06
+146.2%
42.3%CA$6.75CA$2.00CA$0.984
Feb ’24CA$1.70
CA$4.06
+139.0%
42.3%CA$6.75CA$2.00CA$1.014
Jan ’24CA$1.64
CA$4.06
+147.7%
42.3%CA$6.75CA$2.00CA$1.224
Dec ’23CA$1.37
CA$4.06
+196.5%
42.3%CA$6.75CA$2.00CA$0.864
Nov ’23CA$1.40
CA$5.49
+292.0%
18.6%CA$6.75CA$4.00CA$0.904

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NeuPath Health

CA$9.0m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.16

7D

-5.9%

1Y

-5.9%

Hamilton Thorne

CA$345.3m

Develops, manufactures, and sells precision instruments, laboratory equipment, consumables, software, and services for the assisted reproductive technologies (ART), research, and cell biology markets.

HTL

CA$2.24

7D

0%

1Y

79.2%

Medical Facilities

CA$372.8m

Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.

DR

CA$15.87

7D

0%

1Y

83.9%