Hamilton Thorne Ltd.

TSX:HTL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$345.3m

Hamilton Thorne Waardering

Is HTL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HTL ( CA$2.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$4.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HTL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HTL?

Belangrijke metriek: Omdat HTL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HTL. Deze wordt berekend door HTL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HTL's PS Ratio?
PS Verhouding3.2x
VerkoopUS$76.30m
MarktkapitalisatieUS$247.07m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HTL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HTL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
OPS Opsens
6.9x18.5%CA$335.8m
PRN Profound Medical
20.8x52.7%CA$261.7m
ASG Aurora Spine
1.5xn/aCA$34.5m
CNVI Conavi Medical
9.7xn/aCA$35.4m
HTL Hamilton Thorne
3.2x9.1%CA$345.3m

Price-To-Sales versus peers: HTL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HTL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Medical Equipment industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.3x8.3%
HTL Hamilton Thorne
 3.2x9.1%US$247.07m
NSCI Nanalysis Scientific
1xn/aUS$29.53m
ASG Aurora Spine
1.5xn/aUS$24.65m
HTL 3.2xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies8PS020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.3x17.1%
HTL Hamilton Thorne
 3.2x161.6%US$247.07m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HTL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het Canadian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HTL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HTL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.2x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HTL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HTL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$2.24
CA$2.34
+4.4%
6.0%CA$2.62CA$2.16n/a6
Nov ’25CA$2.23
CA$2.30
+3.2%
6.0%CA$2.57CA$2.13n/a6
Oct ’25CA$2.18
CA$2.24
+2.9%
6.2%CA$2.52CA$2.08n/a6
Sep ’25CA$2.14
CA$2.27
+6.3%
6.3%CA$2.56CA$2.11n/a6
Aug ’25CA$2.12
CA$2.26
+6.4%
7.8%CA$2.57CA$2.00n/a6
Jul ’25CA$1.44
CA$2.28
+58.3%
9.7%CA$2.55CA$2.00n/a7
Jun ’25CA$1.40
CA$2.27
+62.0%
9.8%CA$2.54CA$1.99n/a7
May ’25CA$1.38
CA$2.30
+66.5%
9.7%CA$2.55CA$2.00n/a7
Apr ’25CA$1.29
CA$2.35
+81.9%
10.6%CA$2.74CA$2.00n/a6
Mar ’25CA$1.33
CA$2.25
+69.2%
12.1%CA$2.75CA$1.98n/a6
Feb ’25CA$1.28
CA$2.18
+70.7%
16.1%CA$2.78CA$1.67n/a6
Jan ’25CA$1.33
CA$2.13
+59.8%
15.6%CA$2.75CA$1.65n/a7
Dec ’24CA$1.21
CA$2.18
+79.9%
14.5%CA$2.73CA$1.70n/a7
Nov ’24CA$1.37
CA$2.43
+77.5%
13.4%CA$3.00CA$2.03CA$2.237
Oct ’24CA$1.39
CA$2.33
+67.5%
13.4%CA$3.00CA$1.99CA$2.187
Sep ’24CA$1.40
CA$2.34
+67.0%
13.3%CA$3.00CA$2.00CA$2.147
Aug ’24CA$1.39
CA$2.39
+72.0%
11.3%CA$2.98CA$2.15CA$2.127
Jul ’24CA$1.45
CA$2.44
+68.4%
10.0%CA$3.00CA$2.20CA$1.448
Jun ’24CA$1.50
CA$2.44
+62.8%
10.0%CA$3.00CA$2.20CA$1.408
May ’24CA$1.66
CA$2.46
+48.5%
10.5%CA$3.06CA$2.22CA$1.388
Apr ’24CA$1.62
CA$2.44
+50.6%
10.0%CA$3.00CA$2.20CA$1.298
Mar ’24CA$1.57
CA$2.42
+54.0%
10.7%CA$3.00CA$2.19CA$1.338
Feb ’24CA$1.53
CA$2.38
+55.9%
10.8%CA$2.97CA$2.16CA$1.288
Jan ’24CA$1.63
CA$2.43
+49.0%
10.8%CA$3.03CA$2.20CA$1.338
Dec ’23CA$1.42
CA$2.44
+71.7%
10.2%CA$3.00CA$2.20CA$1.219
Nov ’23CA$1.60
CA$2.74
+71.2%
10.0%CA$3.16CA$2.32CA$1.379

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NeuPath Health

CA$9.0m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.16

7D

-5.9%

1Y

-5.9%

Medical Facilities

CA$372.8m

Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.

DR

CA$15.87

7D

0%

1Y

83.9%

WELL Health Technologies

CA$1.3b

Operates as a practitioner-focused digital healthcare company in Canada, the United States, and internationally.

WELL

CA$5.17

7D

6.4%

1Y

33.9%