Hamilton Thorne Ltd.

TSX:HTL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$345.3m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Hamilton Thorne Waardering

Is HTL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HTL ( CA$2.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$4.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HTL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HTL?

Belangrijke metriek: Omdat HTL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HTL. Deze wordt berekend door HTL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HTL's PS Ratio?
PS Verhouding3.2x
VerkoopUS$76.30m
MarktkapitalisatieUS$246.63m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HTL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HTL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
OPS Opsens
6.9x18.5%CA$335.8m
PRN Profound Medical
23.7x54.1%CA$301.2m
TLT Theralase Technologies
65.3x71.4%CA$64.4m
ASG Aurora Spine
1.3xn/aCA$32.5m
HTL Hamilton Thorne
3.2x9.1%CA$345.3m

Price-To-Sales versus peers: HTL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HTL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Medical Equipment industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.5x8.3%
HTL Hamilton Thorne
 3.2x9.1%US$246.63m
NSCI Nanalysis Scientific
0.8x6.1%US$24.32m
ASG Aurora Spine
1.3xn/aUS$22.56m
HTL 3.2xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies8PS020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.5x16.8%
HTL Hamilton Thorne
 3.2x161.6%US$246.63m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HTL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het Canadian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HTL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HTL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.2x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HTL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HTL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CA$2.34
0%
6.4%CA$2.61CA$2.15n/a5
Dec ’25CA$2.24
CA$2.34
+4.6%
6.4%CA$2.61CA$2.15n/a5
Nov ’25CA$2.23
CA$2.30
+3.2%
6.0%CA$2.57CA$2.13n/a6
Oct ’25CA$2.18
CA$2.24
+2.9%
6.2%CA$2.52CA$2.08n/a6
Sep ’25CA$2.14
CA$2.27
+6.3%
6.3%CA$2.56CA$2.11n/a6
Aug ’25CA$2.12
CA$2.26
+6.4%
7.8%CA$2.57CA$2.00n/a6
Jul ’25CA$1.44
CA$2.28
+58.3%
9.7%CA$2.55CA$2.00n/a7
Jun ’25CA$1.40
CA$2.27
+62.0%
9.8%CA$2.54CA$1.99n/a7
May ’25CA$1.38
CA$2.30
+66.5%
9.7%CA$2.55CA$2.00n/a7
Apr ’25CA$1.29
CA$2.35
+81.9%
10.6%CA$2.74CA$2.00n/a6
Mar ’25CA$1.33
CA$2.25
+69.2%
12.1%CA$2.75CA$1.98n/a6
Feb ’25CA$1.28
CA$2.18
+70.7%
16.1%CA$2.78CA$1.67n/a6
Jan ’25CA$1.33
CA$2.13
+59.8%
15.6%CA$2.75CA$1.65n/a7
Dec ’24CA$1.21
CA$2.18
+79.9%
14.5%CA$2.73CA$1.70CA$2.247
Nov ’24CA$1.37
CA$2.43
+77.5%
13.4%CA$3.00CA$2.03CA$2.237
Oct ’24CA$1.39
CA$2.33
+67.5%
13.4%CA$3.00CA$1.99CA$2.187
Sep ’24CA$1.40
CA$2.34
+67.0%
13.3%CA$3.00CA$2.00CA$2.147
Aug ’24CA$1.39
CA$2.39
+72.0%
11.3%CA$2.98CA$2.15CA$2.127
Jul ’24CA$1.45
CA$2.44
+68.4%
10.0%CA$3.00CA$2.20CA$1.448
Jun ’24CA$1.50
CA$2.44
+62.8%
10.0%CA$3.00CA$2.20CA$1.408
May ’24CA$1.66
CA$2.46
+48.5%
10.5%CA$3.06CA$2.22CA$1.388
Apr ’24CA$1.62
CA$2.44
+50.6%
10.0%CA$3.00CA$2.20CA$1.298
Mar ’24CA$1.57
CA$2.42
+54.0%
10.7%CA$3.00CA$2.19CA$1.338
Feb ’24CA$1.53
CA$2.38
+55.9%
10.8%CA$2.97CA$2.16CA$1.288
Jan ’24CA$1.63
CA$2.43
+49.0%
10.8%CA$3.03CA$2.20CA$1.338
Dec ’23CA$1.42
CA$2.44
+71.7%
10.2%CA$3.00CA$2.20CA$1.219

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/11/29 03:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/11/29 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hamilton Thorne Ltd. wordt gevolgd door 10 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Doug CooperBeacon Securities Limited
Kyle BauserColliers Securities