Opsens Inc.

TSX:OPS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$335.8m

Opsens Waardering

Is OPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OPS ( CA$2.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$4.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OPS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OPS?

Belangrijke metriek: Omdat OPS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OPS. Deze wordt berekend door OPS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OPS's PS Ratio?
PS Verhouding6.9x
VerkoopCA$48.35m
MarktkapitalisatieCA$335.77m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OPS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OPS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
HTL Hamilton Thorne
3.2x9.1%CA$345.3m
PRN Profound Medical
20.8x52.7%CA$261.7m
ASG Aurora Spine
1.5xn/aCA$34.5m
CNVI Conavi Medical
9.7xn/aCA$35.4m
OPS Opsens
6.9x18.5%CA$335.8m

Price-To-Sales versus peers: OPS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OPS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Medical Equipment industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HTL Hamilton Thorne
3.2x9.1%US$247.07m
NSCI Nanalysis Scientific
1xn/aUS$29.53m
ASG Aurora Spine
1.5xn/aUS$24.65m
EVMT Evome Medical Technologies
0.2xn/aUS$7.98m
OPS 6.9xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies8PS020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OPS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het Canadian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OPS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OPS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.9x
Eerlijke PS Verhouding2.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OPS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OPS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Nov ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Oct ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Sep ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Aug ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Jul ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Jun ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
May ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Apr ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Mar ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Feb ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Jan ’25n/a
CA$3.26
0%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Dec ’24CA$2.88
CA$3.26
+13.2%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Nov ’24CA$2.85
CA$3.26
+14.4%
10.2%CA$3.75CA$2.90n/a5
Oct ’24CA$1.77
CA$3.45
+94.9%
5.4%CA$3.75CA$3.25n/a5
Sep ’24CA$1.95
CA$3.54
+81.6%
7.5%CA$4.00CA$3.25n/a6
Aug ’24CA$1.89
CA$3.54
+87.4%
7.5%CA$4.00CA$3.25n/a6
Jul ’24CA$1.63
CA$3.54
+117.3%
7.5%CA$4.00CA$3.25n/a6
Jun ’24CA$1.65
CA$3.54
+114.6%
7.5%CA$4.00CA$3.25n/a6
May ’24CA$1.52
CA$3.54
+133.0%
7.5%CA$4.00CA$3.25n/a6
Apr ’24CA$1.64
CA$3.63
+121.0%
8.7%CA$4.00CA$3.25n/a6
Mar ’24CA$1.81
CA$3.70
+104.4%
7.9%CA$4.00CA$3.25n/a5
Feb ’24CA$1.94
CA$3.70
+90.7%
7.9%CA$4.00CA$3.25n/a5
Jan ’24CA$1.88
CA$3.73
+98.4%
6.7%CA$4.00CA$3.40n/a5
Dec ’23CA$2.23
CA$4.03
+80.7%
13.2%CA$5.00CA$3.40CA$2.885
Nov ’23CA$2.50
CA$4.23
+69.2%
21.6%CA$6.00CA$3.40CA$2.855

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NeuPath Health

CA$9.0m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.16

7D

-5.9%

1Y

-5.9%

Hamilton Thorne

CA$345.3m

Develops, manufactures, and sells precision instruments, laboratory equipment, consumables, software, and services for the assisted reproductive technologies (ART), research, and cell biology markets.

HTL

CA$2.24

7D

0%

1Y

79.2%

Medical Facilities

CA$372.8m

Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.

DR

CA$15.87

7D

0%

1Y

83.9%