Evome Medical Technologies Inc.

TSXV:EVMT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$10.8m

Evome Medical Technologies Waardering

Is EVMT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EVMT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EVMT ( CA$0.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$7.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EVMT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVMT?

Belangrijke metriek: Omdat EVMT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EVMT. Deze wordt berekend door EVMT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EVMT's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopCA$45.36m
MarktkapitalisatieCA$10.75m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EVMT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EVMT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
NGMD NuGen Medical Devices
21.4xn/aCA$15.2m
SCYB Scryb
3.1xn/aCA$4.8m
FREQ Frequency Exchange
12.9xn/aCA$11.4m
PINK Perimeter Medical Imaging AI
33.5x64.6%CA$35.9m
EVMT Evome Medical Technologies
0.2xn/aCA$10.8m

Price-To-Sales versus peers: EVMT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EVMT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Medical Equipment industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.3x8.3%
EVMT Evome Medical Technologies
 0.2xn/aUS$7.49m
HTL Hamilton Thorne
3.2x9.1%US$246.63m
NSCI Nanalysis Scientific
0.8x6.1%US$25.21m
EVMT 0.2xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies8PS020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.3x16.8%
EVMT Evome Medical Technologies
 0.2xn/aUS$7.49m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EVMT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Canadian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EVMT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVMT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { EVMT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 11:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Evome Medical Technologies Inc. wordt gevolgd door 2 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Doug CooperBeacon Securities Limited
Greg McLeishLeede Jones Gable Inc