Sienna Senior Living Inc.

TSX:SIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.3b

Sienna Senior Living Waardering

Is SIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SIA ( CA$15.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$0.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIA?

Belangrijke metriek: Omdat SIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SIA. Deze wordt berekend door SIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIA's PE Ratio?
PE-verhouding41.3x
InkomstenCA$30.98m
MarktkapitalisatieCA$1.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
EXE Extendicare
13.7xn/aCA$874.7m
DR Medical Facilities
12.9x-30.0%CA$364.9m
AND Andlauer Healthcare Group
25.4xn/aCA$1.7b
WELL WELL Health Technologies
23.3x-10.7%CA$1.8b
SIA Sienna Senior Living
41.3xn/aCA$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: SIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Healthcare industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SIA 41.3xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies12PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.3 x) vergeleken met het Canadian Healthcare -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SIA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$15.50
CA$18.94
+22.2%
3.8%CA$20.00CA$18.00n/a8
Dec ’25CA$16.98
CA$18.94
+11.5%
3.8%CA$20.00CA$18.00n/a8
Nov ’25CA$17.06
CA$18.13
+6.2%
6.6%CA$20.00CA$16.50n/a8
Oct ’25CA$16.69
CA$17.21
+3.1%
2.6%CA$18.00CA$16.50n/a7
Sep ’25CA$15.52
CA$17.21
+10.9%
2.6%CA$18.00CA$16.50n/a7
Aug ’25CA$15.55
CA$16.43
+5.6%
2.5%CA$17.00CA$16.00n/a7
Jul ’25CA$14.25
CA$16.33
+14.6%
2.3%CA$17.00CA$16.00n/a6
Jun ’25CA$14.36
CA$16.33
+13.7%
2.3%CA$17.00CA$16.00n/a6
May ’25CA$13.50
CA$14.50
+7.4%
4.0%CA$15.50CA$14.00n/a6
Apr ’25CA$13.10
CA$14.30
+9.2%
2.8%CA$15.00CA$14.00n/a5
Mar ’25CA$13.42
CA$14.20
+5.8%
1.7%CA$14.50CA$14.00n/a5
Feb ’25CA$12.17
CA$13.33
+9.6%
4.1%CA$14.00CA$12.50n/a6
Jan ’25CA$11.49
CA$13.33
+16.0%
4.1%CA$14.00CA$12.50n/a6
Dec ’24CA$10.91
CA$13.17
+20.7%
3.6%CA$14.00CA$12.50CA$16.986
Nov ’24CA$10.26
CA$13.58
+32.4%
3.3%CA$14.00CA$13.00CA$17.066
Oct ’24CA$10.69
CA$13.71
+28.3%
2.7%CA$14.00CA$13.00CA$16.697
Sep ’24CA$11.87
CA$13.71
+15.5%
2.7%CA$14.00CA$13.00CA$15.527
Aug ’24CA$11.43
CA$13.43
+17.5%
4.2%CA$14.00CA$12.50CA$15.557
Jul ’24CA$11.52
CA$13.64
+18.4%
5.1%CA$15.00CA$13.00CA$14.257
Jun ’24CA$11.22
CA$13.64
+21.6%
5.1%CA$15.00CA$13.00CA$14.367
May ’24CA$10.86
CA$13.64
+25.6%
5.1%CA$15.00CA$13.00CA$13.507
Apr ’24CA$10.74
CA$13.64
+27.0%
5.1%CA$15.00CA$13.00CA$13.107
Mar ’24CA$10.96
CA$13.79
+25.8%
6.1%CA$15.00CA$13.00CA$13.427
Feb ’24CA$12.22
CA$14.43
+18.1%
5.0%CA$16.00CA$14.00CA$12.177
Jan ’24CA$10.90
CA$14.50
+33.0%
4.9%CA$16.00CA$14.00CA$11.498
Dec ’23CA$11.70
CA$14.50
+23.9%
4.9%CA$16.00CA$14.00CA$10.918

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 17:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sienna Senior Living Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Clarence PowellBMO Capital Markets Equity Research
Pauline AlimchandaniBMO Capital Markets Equity Research
Brendon AbramsCanaccord Genuity