Sienna Senior Living Inc.

TSX:SIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.4b

Sienna Senior Living Waardering

Is SIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SIA ( CA$17.03 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$0.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIA?

Belangrijke metriek: Omdat SIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SIA. Deze wordt berekend door SIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIA's PE Ratio?
PE-verhouding45.4x
InkomstenCA$30.98m
MarktkapitalisatieCA$1.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
EXE Extendicare
13.5xn/aCA$854.7m
DR Medical Facilities
13.3x-30.0%CA$365.3m
AND Andlauer Healthcare Group
25.6xn/aCA$1.7b
WELL WELL Health Technologies
17.5x-17.4%CA$1.3b
SIA Sienna Senior Living
45.4xn/aCA$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: SIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Healthcare industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SIA 45.4xGemiddelde industrie 25.6xNo. of Companies14PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.4 x) vergeleken met het Canadian Healthcare -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SIA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$17.03
CA$18.94
+11.2%
3.8%CA$20.00CA$18.00n/a8
Nov ’25CA$17.06
CA$18.13
+6.2%
6.6%CA$20.00CA$16.50n/a8
Oct ’25CA$16.69
CA$17.21
+3.1%
2.6%CA$18.00CA$16.50n/a7
Sep ’25CA$15.52
CA$17.21
+10.9%
2.6%CA$18.00CA$16.50n/a7
Aug ’25CA$15.55
CA$16.43
+5.6%
2.5%CA$17.00CA$16.00n/a7
Jul ’25CA$14.25
CA$16.33
+14.6%
2.3%CA$17.00CA$16.00n/a6
Jun ’25CA$14.36
CA$16.33
+13.7%
2.3%CA$17.00CA$16.00n/a6
May ’25CA$13.50
CA$14.50
+7.4%
4.0%CA$15.50CA$14.00n/a6
Apr ’25CA$13.10
CA$14.30
+9.2%
2.8%CA$15.00CA$14.00n/a5
Mar ’25CA$13.42
CA$14.20
+5.8%
1.7%CA$14.50CA$14.00n/a5
Feb ’25CA$12.17
CA$13.33
+9.6%
4.1%CA$14.00CA$12.50n/a6
Jan ’25CA$11.49
CA$13.33
+16.0%
4.1%CA$14.00CA$12.50n/a6
Dec ’24CA$10.91
CA$13.17
+20.7%
3.6%CA$14.00CA$12.50n/a6
Nov ’24CA$10.26
CA$13.58
+32.4%
3.3%CA$14.00CA$13.00CA$17.066
Oct ’24CA$10.69
CA$13.71
+28.3%
2.7%CA$14.00CA$13.00CA$16.697
Sep ’24CA$11.87
CA$13.71
+15.5%
2.7%CA$14.00CA$13.00CA$15.527
Aug ’24CA$11.43
CA$13.43
+17.5%
4.2%CA$14.00CA$12.50CA$15.557
Jul ’24CA$11.52
CA$13.64
+18.4%
5.1%CA$15.00CA$13.00CA$14.257
Jun ’24CA$11.22
CA$13.64
+21.6%
5.1%CA$15.00CA$13.00CA$14.367
May ’24CA$10.86
CA$13.64
+25.6%
5.1%CA$15.00CA$13.00CA$13.507
Apr ’24CA$10.74
CA$13.64
+27.0%
5.1%CA$15.00CA$13.00CA$13.107
Mar ’24CA$10.96
CA$13.79
+25.8%
6.1%CA$15.00CA$13.00CA$13.427
Feb ’24CA$12.22
CA$14.43
+18.1%
5.0%CA$16.00CA$14.00CA$12.177
Jan ’24CA$10.90
CA$14.50
+33.0%
4.9%CA$16.00CA$14.00CA$11.498
Dec ’23CA$11.70
CA$14.50
+23.9%
4.9%CA$16.00CA$14.00CA$10.918
Nov ’23CA$11.75
CA$15.34
+30.6%
5.1%CA$16.25CA$14.00CA$10.268

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NeuPath Health

CA$9.0m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.17

7D

6.3%

1Y

9.7%

Medical Facilities

CA$369.6m

Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.

DR

CA$15.55

7D

3.2%

1Y

79.1%

Carebook Technologies

CA$6.2m

Engages in the development and commercialization of digital health platforms for assessments, reporting, and targeted solutions in Canada, the United States, Europe, Latin America, Asia, and internationally.

CRBK

CA$0.05

7D

-37.5%

1Y

-28.6%