Medical Facilities Corporation

TSX:DR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$372.8m

Medical Facilities Waardering

Is DR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DR ( CA$15.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$164.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DR?

Belangrijke metriek: Omdat DR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DR. Deze wordt berekend door DR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DR's PE Ratio?
PE-verhouding13.7x
InkomstenUS$19.53m
MarktkapitalisatieUS$266.75m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.3x
EXE Extendicare
13.6xn/aCA$866.4m
SIA Sienna Senior Living
44.9xn/aCA$1.4b
VMD Viemed Healthcare
33x49.4%CA$311.8m
AND Andlauer Healthcare Group
25.7xn/aCA$1.7b
DR Medical Facilities
13.7x-30.0%CA$372.8m

Price-To-Earnings versus peers: DR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Healthcare industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DR 13.7xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies13PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het Canadian Healthcare -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.7x
Eerlijke PE Verhouding10.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$15.87
CA$16.30
+2.7%
4.4%CA$17.02CA$15.58n/a2
Nov ’25CA$14.42
CA$14.73
+2.1%
5.1%CA$15.47CA$13.98n/a2
Oct ’25CA$13.32
CA$14.73
+10.6%
5.1%CA$15.47CA$13.98n/a2
Sep ’25CA$13.86
CA$14.73
+6.2%
5.1%CA$15.47CA$13.98n/a2
Aug ’25CA$13.98
CA$13.99
+0.08%
7.1%CA$14.99CA$12.99n/a2
Jul ’25CA$12.65
CA$13.99
+10.6%
7.1%CA$14.99CA$12.99n/a2
Jun ’25CA$12.21
CA$13.99
+14.6%
7.1%CA$14.99CA$12.99n/a2
May ’25CA$11.16
CA$11.02
-1.3%
9.1%CA$12.03CA$10.01n/a2
Apr ’25CA$10.48
CA$11.02
+5.1%
9.1%CA$12.03CA$10.01n/a2
Mar ’25CA$9.90
CA$10.13
+2.3%
8.9%CA$11.03CA$9.23n/a2
Feb ’25CA$9.50
CA$10.13
+6.6%
8.9%CA$11.03CA$9.23n/a2
Jan ’25CA$8.98
CA$10.13
+12.8%
8.9%CA$11.03CA$9.23n/a2
Dec ’24CA$8.84
CA$10.13
+14.6%
8.9%CA$11.03CA$9.23n/a2
Nov ’24CA$9.10
CA$10.44
+14.7%
8.8%CA$11.35CA$9.52CA$14.422
Oct ’24CA$9.46
CA$10.10
+6.8%
7.2%CA$11.04CA$9.26CA$13.323
Sep ’24CA$9.38
CA$10.10
+7.7%
7.2%CA$11.04CA$9.26CA$13.863
Aug ’24CA$9.05
CA$9.65
+6.7%
4.0%CA$10.00CA$9.11CA$13.983
Jul ’24CA$8.29
CA$10.10
+21.8%
6.7%CA$11.14CA$9.25CA$12.654
Jun ’24CA$8.37
CA$10.10
+20.7%
6.7%CA$11.14CA$9.25CA$12.214
May ’24CA$8.87
CA$10.03
+13.0%
7.5%CA$11.19CA$9.10CA$11.164
Apr ’24CA$7.95
CA$10.20
+28.3%
7.6%CA$11.42CA$9.29CA$10.484
Mar ’24CA$8.37
CA$10.02
+19.8%
6.2%CA$10.97CA$9.25CA$9.904
Feb ’24CA$8.00
CA$10.02
+25.3%
6.2%CA$10.97CA$9.25CA$9.504
Jan ’24CA$8.04
CA$10.11
+25.7%
5.8%CA$11.00CA$9.35CA$8.984
Dec ’23CA$7.78
CA$10.11
+29.9%
5.8%CA$11.00CA$9.35CA$8.844
Nov ’23CA$11.00
CA$11.61
+5.6%
5.4%CA$12.46CA$10.92CA$9.104

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NeuPath Health

CA$9.0m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.16

7D

-5.9%

1Y

-5.9%

Hamilton Thorne

CA$345.3m

Develops, manufactures, and sells precision instruments, laboratory equipment, consumables, software, and services for the assisted reproductive technologies (ART), research, and cell biology markets.

HTL

CA$2.24

7D

0%

1Y

79.2%

Carebook Technologies

CA$5.1m

Engages in the development and commercialization of digital health platforms for assessments, reporting, and targeted solutions in Canada, the United States, Europe, Latin America, Asia, and internationally.

CRBK

CA$0.05

7D

-23.1%

1Y

-41.2%