Medical Facilities Corporation

TSX:DR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$338.8m

Medical Facilities Waardering

Is DR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DR (CA$14.42) is trading below our estimate of fair value (CA$130.43)

Aanzienlijk onder de reële waarde: DR is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

DR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.3x
PEG-verhouding0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30x
EXE Extendicare
12.7xn/aCA$756.2m
SIA Sienna Senior Living
49xn/aCA$1.4b
VMD Viemed Healthcare
33x49.4%CA$311.8m
AND Andlauer Healthcare Group
25.1xn/aCA$1.6b
DR Medical Facilities
19.9x29.2%CA$338.8m

Price-To-Earnings versus peers: DR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.9x) compared to the peer average (30x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a63.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a63.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.9x) compared to the North American Healthcare industry average (23.9x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.9x
Eerlijke PE Verhouding30.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (30.9x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$14.42
CA$14.73
+2.1%
5.1%CA$15.47CA$13.98n/a2
Oct ’25CA$13.32
CA$14.73
+10.6%
5.1%CA$15.47CA$13.98n/a2
Sep ’25CA$13.86
CA$14.73
+6.2%
5.1%CA$15.47CA$13.98n/a2
Aug ’25CA$13.98
CA$13.99
+0.08%
7.1%CA$14.99CA$12.99n/a2
Jul ’25CA$12.65
CA$13.99
+10.6%
7.1%CA$14.99CA$12.99n/a2
Jun ’25CA$12.21
CA$13.99
+14.6%
7.1%CA$14.99CA$12.99n/a2
May ’25CA$11.16
CA$11.02
-1.3%
9.1%CA$12.03CA$10.01n/a2
Apr ’25CA$10.48
CA$11.02
+5.1%
9.1%CA$12.03CA$10.01n/a2
Mar ’25CA$9.90
CA$10.13
+2.3%
8.9%CA$11.03CA$9.23n/a2
Feb ’25CA$9.50
CA$10.13
+6.6%
8.9%CA$11.03CA$9.23n/a2
Jan ’25CA$8.98
CA$10.13
+12.8%
8.9%CA$11.03CA$9.23n/a2
Dec ’24CA$8.84
CA$10.13
+14.6%
8.9%CA$11.03CA$9.23n/a2
Nov ’24CA$9.10
CA$10.44
+14.7%
8.8%CA$11.35CA$9.52CA$14.422
Oct ’24CA$9.46
CA$10.10
+6.8%
7.2%CA$11.04CA$9.26CA$13.323
Sep ’24CA$9.38
CA$10.10
+7.7%
7.2%CA$11.04CA$9.26CA$13.863
Aug ’24CA$9.05
CA$9.65
+6.7%
4.0%CA$10.00CA$9.11CA$13.983
Jul ’24CA$8.29
CA$10.10
+21.8%
6.7%CA$11.14CA$9.25CA$12.654
Jun ’24CA$8.37
CA$10.10
+20.7%
6.7%CA$11.14CA$9.25CA$12.214
May ’24CA$8.87
CA$10.03
+13.0%
7.5%CA$11.19CA$9.10CA$11.164
Apr ’24CA$7.95
CA$10.20
+28.3%
7.6%CA$11.42CA$9.29CA$10.484
Mar ’24CA$8.37
CA$10.02
+19.8%
6.2%CA$10.97CA$9.25CA$9.904
Feb ’24CA$8.00
CA$10.02
+25.3%
6.2%CA$10.97CA$9.25CA$9.504
Jan ’24CA$8.04
CA$10.11
+25.7%
5.8%CA$11.00CA$9.35CA$8.984
Dec ’23CA$7.78
CA$10.11
+29.9%
5.8%CA$11.00CA$9.35CA$8.844
Nov ’23CA$11.00
CA$11.61
+5.6%
5.4%CA$12.46CA$10.92CA$9.104

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y