Vitalhub Corp.

TSX:VHI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$529.5m

Vitalhub Waardering

Is VHI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VHI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VHI ( CA$10.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$34.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VHI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VHI?

Belangrijke metriek: Omdat VHI nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VHI. Deze wordt berekend door VHI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VHI's PS Ratio?
PS Verhouding8.6x
VerkoopCA$61.61m
MarktkapitalisatieCA$529.55m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VHI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VHI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.4x
KSI kneat.com
10.5x28.5%CA$473.7m
RHT Reliq Health Technologies
3.2xn/aCA$47.3m
NURS Hydreight Technologies
1.8xn/aCA$25.4m
CDX.H Cloud DX
6.2xn/aCA$12.1m
VHI Vitalhub
8.6x19.4%CA$529.5m

Price-To-Sales versus peers: VHI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VHI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Healthcare Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THNK Think Research
0.3x6.5%US$17.84m
CRBK Carebook Technologies
0.4xn/aUS$4.42m
KOVO Kovo+ Holdings
0.4xn/aUS$4.29m
CBP Certive Solutions
1xn/aUS$1.28m
VHI 8.6xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies7PS048121620+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VHI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het Canadian Healthcare Services -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VHI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VHI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.6x
Eerlijke PS Verhouding7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VHI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VHI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$10.09
CA$13.33
+32.1%
9.4%CA$15.00CA$12.00n/a6
Nov ’25CA$10.25
CA$10.96
+6.9%
9.9%CA$13.00CA$10.00n/a6
Oct ’25CA$8.50
CA$9.83
+15.7%
4.8%CA$10.50CA$9.00n/a6
Sep ’25CA$8.02
CA$9.67
+20.5%
3.9%CA$10.00CA$9.00n/a6
Aug ’25CA$8.10
CA$8.25
+1.9%
5.8%CA$8.75CA$7.50n/a6
Jul ’25CA$7.42
CA$8.08
+8.9%
5.3%CA$8.75CA$7.50n/a6
Jun ’25CA$6.88
CA$7.88
+14.5%
4.4%CA$8.50CA$7.50n/a6
May ’25CA$6.37
CA$7.71
+21.0%
4.7%CA$8.50CA$7.50n/a6
Apr ’25CA$6.00
CA$7.54
+25.7%
7.8%CA$8.50CA$6.75n/a6
Mar ’25CA$5.77
CA$6.38
+10.5%
8.1%CA$7.00CA$5.50n/a6
Feb ’25CA$4.55
CA$5.46
+20.0%
10.0%CA$6.00CA$4.50n/a6
Jan ’25CA$4.08
CA$5.46
+33.8%
10.0%CA$6.00CA$4.50n/a6
Dec ’24CA$4.31
CA$5.33
+23.7%
10.4%CA$6.00CA$4.50n/a6
Nov ’24CA$2.85
CA$5.13
+79.8%
10.4%CA$6.00CA$4.25CA$10.256
Oct ’24CA$2.95
CA$5.13
+73.7%
10.4%CA$6.00CA$4.25CA$8.506
Sep ’24CA$2.77
CA$5.13
+85.0%
10.4%CA$6.00CA$4.25CA$8.026
Aug ’24CA$2.49
CA$4.92
+97.5%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$8.106
Jul ’24CA$2.56
CA$4.92
+92.1%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$7.426
Jun ’24CA$2.70
CA$4.92
+82.1%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$6.886
May ’24CA$2.68
CA$4.92
+83.5%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$6.376
Apr ’24CA$2.54
CA$4.92
+93.6%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$6.006
Mar ’24CA$2.63
CA$4.96
+88.5%
11.1%CA$6.00CA$4.25CA$5.776
Feb ’24CA$2.88
CA$4.96
+72.2%
11.1%CA$6.00CA$4.25CA$4.556
Jan ’24CA$2.65
CA$4.96
+87.1%
11.1%CA$6.00CA$4.25CA$4.086
Dec ’23CA$2.26
CA$4.75
+110.2%
6.7%CA$5.00CA$4.25CA$4.315
Nov ’23CA$2.32
CA$4.80
+106.9%
7.7%CA$5.25CA$4.25CA$2.855

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NeuPath Health

CA$9.0m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.16

7D

0%

1Y

3.2%

Medical Facilities

CA$369.6m

Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.

DR

CA$15.73

7D

4.4%

1Y

81.2%

Carebook Technologies

CA$6.2m

Engages in the development and commercialization of digital health platforms for assessments, reporting, and targeted solutions in Canada, the United States, Europe, Latin America, Asia, and internationally.

CRBK

CA$0.06

7D

-25.0%

1Y

-14.3%