kneat.com Waardering

Q: Wat is de reële prijs van KSI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KSI ( CA$5.06 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$4.91 )

Is KSI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KSI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KSI ( CA$5.06 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$4.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KSI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KSI?

Belangrijke metriek: Omdat KSI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KSI. Deze wordt berekend door KSI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KSI's PS Ratio?
PS Verhouding	10.5x
Verkoop	CA$45.02m
Marktkapitalisatie	CA$473.74m

KSI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	10.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-58.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KSI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KSI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5x
VHI Vitalhub	8.6x	19.4%	CA$529.5m
RHT Reliq Health Technologies	3.2x	n/a	CA$47.3m
NURS Hydreight Technologies	1.8x	n/a	CA$25.4m
CDX.H Cloud DX	6.2x	n/a	CA$12.1m
KSI kneat.com	10.5x	28.5%	CA$473.7m

Price-To-Sales versus peers: KSI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KSI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Healthcare Services industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
THNK Think Research	0.3x	6.5%	US$17.84m
CRBK Carebook Technologies	0.4x	n/a	US$4.42m
KOVO Kovo+ Holdings	0.4x	n/a	US$4.29m
CBP Certive Solutions	1x	n/a	US$1.28m

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KSI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het Canadian Healthcare Services -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KSI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KSI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	10.5x
Eerlijke PS Verhouding	8.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KSI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KSI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$5.06	CA$5.88 +16.1%	8.4%	CA$6.50	CA$5.00	n/a	6
Nov ’25	CA$4.75	CA$5.44 +14.6%	7.1%	CA$6.00	CA$4.90	n/a	6
Oct ’25	CA$4.64	CA$5.31 +14.4%	5.7%	CA$5.75	CA$4.90	n/a	6
Sep ’25	CA$5.04	CA$5.31 +5.3%	5.7%	CA$5.75	CA$4.90	n/a	6
Aug ’25	CA$4.50	CA$5.06 +12.4%	7.4%	CA$5.75	CA$4.50	n/a	6
Jul ’25	CA$4.24	CA$5.06 +19.3%	7.4%	CA$5.75	CA$4.50	n/a	6
Jun ’25	CA$4.30	CA$4.93 +14.7%	10.3%	CA$5.75	CA$4.15	n/a	6
May ’25	CA$3.85	CA$4.36 +13.2%	9.3%	CA$5.00	CA$3.70	n/a	6
Apr ’25	CA$3.67	CA$4.36 +18.8%	9.3%	CA$5.00	CA$3.70	n/a	6
Mar ’25	CA$3.70	CA$4.36 +17.8%	9.3%	CA$5.00	CA$3.70	n/a	6
Feb ’25	CA$3.45	CA$4.11 +19.1%	7.8%	CA$4.50	CA$3.70	n/a	6
Jan ’25	CA$3.05	CA$4.11 +34.7%	7.8%	CA$4.50	CA$3.70	n/a	6
Dec ’24	CA$3.15	CA$4.11 +30.4%	7.8%	CA$4.50	CA$3.70	n/a	6
Nov ’24	CA$2.72	CA$4.15 +52.6%	9.2%	CA$4.75	CA$3.70	CA$4.75	6
Oct ’24	CA$3.04	CA$4.15 +36.5%	9.2%	CA$4.75	CA$3.70	CA$4.64	6
Sep ’24	CA$3.07	CA$4.15 +35.2%	9.2%	CA$4.75	CA$3.70	CA$5.04	6
Aug ’24	CA$3.27	CA$4.19 +28.2%	10.8%	CA$5.00	CA$3.70	CA$4.50	6
Jun ’24	CA$2.65	CA$4.19 +58.2%	10.8%	CA$5.00	CA$3.70	CA$4.30	6
May ’24	CA$2.49	CA$4.19 +68.3%	10.8%	CA$5.00	CA$3.70	CA$3.85	6
Apr ’24	CA$2.60	CA$4.07 +56.4%	6.9%	CA$4.50	CA$3.70	CA$3.67	6
Mar ’24	CA$2.79	CA$4.07 +45.8%	6.9%	CA$4.50	CA$3.70	CA$3.70	6
Feb ’24	CA$2.99	CA$3.98 +33.2%	7.3%	CA$4.50	CA$3.70	CA$3.45	6
Jan ’24	CA$2.67	CA$3.98 +49.2%	7.3%	CA$4.50	CA$3.70	CA$3.05	6
Dec ’23	CA$2.69	CA$3.98 +48.1%	7.3%	CA$4.50	CA$3.70	CA$3.15	6
Nov ’23	CA$2.60	CA$4.02 +54.5%	8.0%	CA$4.50	CA$3.70	CA$2.72	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NeuPath Health

CA$9.0m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.16

3.2%

Medical Facilities

CA$369.6m

Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.

CA$15.73

4.4%

81.2%

Carebook Technologies

CA$6.2m

Engages in the development and commercialization of digital health platforms for assessments, reporting, and targeted solutions in Canada, the United States, Europe, Latin America, Asia, and internationally.

CRBK

CA$0.06

-25.0%

-14.3%