Chartwell Retirement Residences

TSX:CSH.UN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$4.8b

Chartwell Retirement Residences Waardering

Is CSH.UN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CSH.UN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$4.38
Fair Value
291.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CSH.UN ( CA$17.13 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$4.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CSH.UN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CSH.UN?

Belangrijke metriek: Omdat CSH.UN nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CSH.UN. Deze wordt berekend door CSH.UN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CSH.UN's PS Ratio?
PS Verhouding5.5x
VerkoopCA$861.61m
MarktkapitalisatieCA$4.78b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CSH.UN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CSH.UN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
SIA Sienna Senior Living
1.7x13.1%CA$1.5b
EXE Extendicare
0.8x3.9%CA$1.1b
DR Medical Facilities
0.6x0.8%CA$292.6m
AND Andlauer Healthcare Group
3.2x4.3%CA$2.1b
CSH.UN Chartwell Retirement Residences
5.5x14.0%CA$4.7b

Price-To-Sales versus peers: CSH.UN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CSH.UN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Healthcare industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DOC CloudMD Software & Services
0.1xn/aUS$7.82m
PHA Premier Health of America
0.03x-3.3%US$2.80m
BLMH Bloom Health Partners
0.1xn/aUS$2.85m
NEWU Newtopia
0.1xn/aUS$624.98k
CSH.UN 5.5xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CSH.UN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het Canadian Healthcare -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CSH.UN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CSH.UN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.5x
Eerlijke PS Verhouding3.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CSH.UN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CSH.UN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$17.13
CA$19.56
+14.2%
4.1%CA$20.50CA$18.00n/a9
Apr ’26CA$16.70
CA$19.25
+15.3%
3.4%CA$20.00CA$18.00n/a8
Mar ’26CA$16.80
CA$18.88
+12.4%
5.6%CA$20.00CA$17.00n/a8
Feb ’26CA$16.05
CA$18.25
+13.7%
3.6%CA$19.00CA$17.00n/a8
Jan ’26CA$15.08
CA$18.21
+20.8%
4.1%CA$19.00CA$17.00n/a7
Dec ’25CA$16.15
CA$18.18
+12.6%
3.5%CA$19.00CA$17.25n/a7
Nov ’25CA$15.56
CA$16.96
+9.0%
6.6%CA$18.50CA$15.25n/a7
Oct ’25CA$15.33
CA$16.21
+5.8%
5.9%CA$18.00CA$14.50n/a7
Sep ’25CA$14.59
CA$15.93
+9.2%
4.6%CA$17.00CA$14.50n/a7
Aug ’25CA$13.65
CA$15.07
+10.4%
3.7%CA$16.00CA$14.00n/a7
Jul ’25CA$12.85
CA$15.30
+19.1%
2.6%CA$16.00CA$15.00n/a5
Jun ’25CA$12.47
CA$15.10
+21.1%
4.4%CA$16.00CA$14.00n/a5
May ’25CA$12.48
CA$14.60
+17.0%
3.4%CA$15.00CA$14.00n/a5
Apr ’25CA$12.35
CA$14.50
+17.4%
3.4%CA$15.00CA$14.00CA$16.704
Jan ’25CA$11.72
CA$13.63
+16.3%
4.8%CA$14.00CA$12.50CA$15.084
Dec ’24CA$11.18
CA$13.25
+18.5%
5.7%CA$14.00CA$12.50CA$16.154
Nov ’24CA$10.31
CA$12.63
+22.5%
3.3%CA$13.00CA$12.00CA$15.564
Oct ’24CA$10.28
CA$12.40
+20.6%
4.7%CA$13.00CA$11.50CA$15.335
Sep ’24CA$10.54
CA$12.20
+15.7%
5.6%CA$13.00CA$11.50CA$14.595
Aug ’24CA$10.05
CA$11.40
+13.4%
5.1%CA$12.00CA$10.50CA$13.655
Jul ’24CA$9.47
CA$11.60
+22.5%
3.2%CA$12.00CA$11.00CA$12.855
Jun ’24CA$8.98
CA$11.60
+29.2%
3.2%CA$12.00CA$11.00CA$12.475
May ’24CA$8.87
CA$11.40
+28.5%
3.3%CA$12.00CA$11.00CA$12.485
Apr ’24CA$8.55
CA$11.30
+32.2%
3.5%CA$12.00CA$11.00CA$12.355
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$19.56
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/27 01:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Chartwell Retirement Residences wordt gevolgd door 16 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tom CallaghanBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity
Dean WilkinsonCIBC Capital Markets