dentalcorp Holdings Ltd.

TSX:DNTL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.8b

dentalcorp Holdings Waardering

Is DNTL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DNTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DNTL ( CA$9.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$29.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DNTL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DNTL?

Belangrijke metriek: Omdat DNTL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DNTL. Deze wordt berekend door DNTL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DNTL's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopCA$1.51b
MarktkapitalisatieCA$1.77b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DNTL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DNTL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
AND Andlauer Healthcare Group
2.6x4.6%CA$1.7b
WELL WELL Health Technologies
1.3x9.3%CA$1.3b
VMD Viemed Healthcare
1.8x17.8%CA$311.8m
CARE Dialogue Health Technologies
3.6x18.8%CA$346.0m
DNTL dentalcorp Holdings
1.2x9.8%CA$1.8b

Price-To-Sales versus peers: DNTL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DNTL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Healthcare industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DOC CloudMD Software & Services
0.1xn/aUS$7.82m
NPTH NeuPath Health
0.1xn/aUS$6.46m
PHA Premier Health of America
0.06x4.3%US$5.96m
BLMH Bloom Health Partners
0.1xn/aUS$2.85m
DNTL 1.2xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DNTL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het Canadian Healthcare -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DNTL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DNTL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding2.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DNTL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DNTL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$9.25
CA$12.13
+31.1%
4.4%CA$13.00CA$11.50n/a6
Nov ’25CA$9.40
CA$11.00
+17.0%
4.9%CA$11.75CA$10.00n/a9
Oct ’25CA$8.44
CA$10.34
+22.5%
14.6%CA$11.50CA$6.10n/a10
Sep ’25CA$7.88
CA$10.34
+31.2%
14.6%CA$11.50CA$6.10n/a10
Aug ’25CA$7.78
CA$10.09
+29.6%
14.2%CA$11.50CA$6.10n/a10
Jul ’25CA$8.24
CA$10.04
+21.8%
14.0%CA$11.50CA$6.10n/a10
Jun ’25CA$6.99
CA$10.04
+43.6%
14.0%CA$11.50CA$6.10n/a10
May ’25CA$6.28
CA$10.05
+60.1%
15.6%CA$11.50CA$6.10n/a11
Apr ’25CA$6.75
CA$10.01
+48.3%
16.3%CA$11.50CA$6.10n/a10
Mar ’25CA$6.77
CA$10.08
+48.9%
16.5%CA$11.50CA$5.80n/a10
Feb ’25CA$6.80
CA$9.88
+45.3%
16.6%CA$11.50CA$5.80n/a10
Jan ’25CA$6.96
CA$10.28
+47.7%
16.1%CA$11.50CA$5.80n/a10
Dec ’24CA$5.63
CA$10.28
+82.6%
16.1%CA$11.50CA$5.80n/a10
Nov ’24CA$5.38
CA$12.05
+124.0%
18.4%CA$15.00CA$6.00CA$9.4010
Oct ’24CA$5.90
CA$12.77
+116.5%
19.0%CA$16.00CA$6.00CA$8.4411
Sep ’24CA$6.90
CA$12.77
+85.1%
19.0%CA$16.00CA$6.00CA$7.8811
Aug ’24CA$8.01
CA$13.60
+69.8%
8.5%CA$16.00CA$12.50CA$7.7810
Jul ’24CA$7.34
CA$13.60
+85.3%
8.5%CA$16.00CA$12.50CA$8.2410
Jun ’24CA$7.04
CA$13.50
+91.8%
8.0%CA$16.00CA$12.50CA$6.999
May ’24CA$8.65
CA$14.28
+65.1%
6.6%CA$16.00CA$13.00CA$6.289
Apr ’24CA$9.00
CA$14.28
+58.6%
6.6%CA$16.00CA$13.00CA$6.759
Mar ’24CA$9.45
CA$14.67
+55.2%
5.1%CA$16.00CA$13.50CA$6.779
Feb ’24CA$9.71
CA$14.70
+51.4%
4.9%CA$16.00CA$13.50CA$6.8010
Jan ’24CA$8.90
CA$14.70
+65.2%
4.9%CA$16.00CA$13.50CA$6.9610
Dec ’23CA$8.43
CA$14.70
+74.4%
4.9%CA$16.00CA$13.50CA$5.6310
Nov ’23CA$7.80
CA$16.55
+112.1%
5.4%CA$18.00CA$15.50CA$5.3811

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NeuPath Health

CA$9.0m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.16

7D

-5.9%

1Y

-5.9%

Hamilton Thorne

CA$345.3m

Develops, manufactures, and sells precision instruments, laboratory equipment, consumables, software, and services for the assisted reproductive technologies (ART), research, and cell biology markets.

HTL

CA$2.24

7D

0%

1Y

79.2%

Medical Facilities

CA$372.8m

Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.

DR

CA$15.87

7D

0%

1Y

83.9%