WELL Health Technologies Corp.

TSX:WELL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.3b

WELL Health Technologies Waardering

Is WELL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WELL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WELL ( CA$5.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$29.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WELL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WELL?

Belangrijke metriek: Omdat WELL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WELL. Deze wordt berekend door WELL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WELL's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
InkomstenCA$73.43m
MarktkapitalisatieCA$1.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WELL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WELL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.4x
AND Andlauer Healthcare Group
25.6xn/aCA$1.7b
VMD Viemed Healthcare
33x49.4%CA$311.8m
SIA Sienna Senior Living
45.4xn/aCA$1.4b
EXE Extendicare
13.5xn/aCA$854.7m
WELL WELL Health Technologies
17.5x-17.4%CA$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: WELL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WELL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Healthcare industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WELL 17.5xGemiddelde industrie 25.6xNo. of Companies14PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WELL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het Canadian Healthcare -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WELL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WELL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WELL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WELL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$5.17
CA$7.68
+48.6%
19.5%CA$10.00CA$5.25n/a15
Nov ’25CA$4.39
CA$7.55
+71.9%
19.8%CA$10.00CA$5.00n/a15
Oct ’25CA$4.40
CA$7.61
+73.0%
19.6%CA$10.00CA$5.00n/a15
Sep ’25CA$4.50
CA$7.61
+69.2%
19.6%CA$10.00CA$5.00n/a15
Aug ’25CA$4.70
CA$7.52
+60.0%
21.3%CA$10.00CA$4.75n/a14
Jul ’25CA$4.71
CA$7.52
+59.6%
21.3%CA$10.00CA$4.75n/a14
Jun ’25CA$3.75
CA$7.45
+98.7%
20.8%CA$10.00CA$4.75n/a15
May ’25CA$3.61
CA$7.39
+104.7%
20.5%CA$10.00CA$4.75n/a16
Apr ’25CA$3.67
CA$7.45
+103.1%
22.0%CA$11.00CA$4.75n/a16
Mar ’25CA$4.19
CA$7.44
+77.6%
22.2%CA$11.00CA$4.75n/a17
Feb ’25CA$3.79
CA$7.69
+102.8%
22.5%CA$11.00CA$4.75n/a16
Jan ’25CA$3.85
CA$7.87
+104.3%
20.4%CA$11.00CA$5.25n/a15
Dec ’24CA$3.90
CA$7.87
+101.7%
20.4%CA$11.00CA$5.25n/a15
Nov ’24CA$3.68
CA$8.21
+123.2%
19.9%CA$12.00CA$5.50CA$4.3914
Oct ’24CA$4.15
CA$8.21
+97.9%
19.9%CA$12.00CA$5.50CA$4.4014
Sep ’24CA$4.76
CA$8.21
+72.6%
19.9%CA$12.00CA$5.50CA$4.5014
Aug ’24CA$4.56
CA$8.30
+82.1%
22.7%CA$13.50CA$5.50CA$4.7014
Jul ’24CA$4.75
CA$8.20
+72.6%
23.3%CA$13.50CA$5.50CA$4.7114
Jun ’24CA$5.11
CA$8.25
+61.4%
22.5%CA$13.50CA$5.50CA$3.7515
May ’24CA$5.78
CA$8.00
+38.4%
25.0%CA$13.50CA$5.00CA$3.6114
Apr ’24CA$4.86
CA$7.96
+63.8%
26.0%CA$13.50CA$5.00CA$3.6713
Mar ’24CA$4.33
CA$7.83
+80.8%
27.0%CA$13.50CA$5.00CA$4.1913
Feb ’24CA$3.67
CA$7.70
+109.7%
26.9%CA$13.50CA$5.00CA$3.7914
Jan ’24CA$2.84
CA$7.66
+169.7%
27.1%CA$13.50CA$5.00CA$3.8514
Dec ’23CA$3.12
CA$7.66
+145.5%
27.1%CA$13.50CA$5.00CA$3.9014
Nov ’23CA$3.01
CA$7.96
+164.6%
23.4%CA$13.50CA$6.00CA$3.6814

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Andlauer Healthcare Group

CA$1.7b

A supply chain management company, provides a platform of customized third-party logistics (3PL) and specialized transportation solutions for the healthcare sector in Canada and the United States.

AND

CA$42.64

7D

-0.8%

1Y

9.6%

NeuPath Health

CA$9.6m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.17

7D

3.0%

1Y

9.7%

Hamilton Thorne

CA$346.3m

Develops, manufactures, and sells precision instruments, laboratory equipment, consumables, software, and services for the assisted reproductive technologies (ART), research, and cell biology markets.

HTL

CA$2.24

7D

0.4%

1Y

77.8%