Quipt Home Medical Corp.

TSX:QIPT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$157.7m

Quipt Home Medical Waardering

Is QIPT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QIPT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QIPT ( CA$3.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$33.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QIPT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QIPT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

QIPT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.1x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QIPT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor QIPT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
VMD Viemed Healthcare
1.8x17.8%CA$311.8m
CARE Dialogue Health Technologies
3.6x18.8%CA$346.0m
WELL WELL Health Technologies
1.2x9.2%CA$1.1b
NLH Nova Leap Health
0.7xn/aCA$26.8m
QIPT Quipt Home Medical
0.5x5.6%CA$157.7m

Price-To-Sales versus peers: QIPT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QIPT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a63.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a63.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: QIPT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Canadian Healthcare -industriegemiddelde ( 1.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QIPT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QIPT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: QIPT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QIPT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$3.66
CA$10.60
+189.6%
30.4%CA$16.25CA$7.00n/a5
Oct ’25CA$3.71
CA$10.50
+183.0%
28.1%CA$16.25CA$7.00n/a6
Sep ’25CA$3.86
CA$10.50
+172.0%
28.1%CA$16.25CA$7.00n/a6
Aug ’25CA$5.42
CA$11.50
+112.2%
21.3%CA$16.25CA$9.00n/a6
Jul ’25CA$4.41
CA$11.50
+160.8%
21.3%CA$16.25CA$9.00n/a6
Jun ’25CA$4.59
CA$11.50
+150.5%
21.3%CA$16.25CA$9.00n/a6
May ’25CA$5.02
CA$13.42
+167.3%
22.9%CA$18.50CA$10.00n/a6
Apr ’25CA$5.91
CA$13.42
+127.0%
22.9%CA$18.50CA$10.00n/a6
Mar ’25CA$5.69
CA$13.42
+135.8%
22.9%CA$18.50CA$10.00n/a6
Feb ’25CA$6.68
CA$13.43
+101.0%
20.6%CA$18.50CA$10.00n/a7
Jan ’25CA$6.75
CA$13.43
+98.9%
20.6%CA$18.50CA$10.00n/a7
Dec ’24CA$6.30
CA$13.43
+113.2%
20.6%CA$18.50CA$10.00n/a7
Nov ’24CA$6.20
CA$13.43
+116.6%
20.6%CA$18.50CA$10.00CA$3.667
Oct ’24CA$6.95
CA$13.66
+96.5%
19.4%CA$18.50CA$10.00CA$3.718
Sep ’24CA$8.07
CA$13.66
+69.2%
19.4%CA$18.50CA$10.00CA$3.868
Aug ’24CA$7.04
CA$13.66
+94.0%
19.4%CA$18.50CA$10.00CA$5.428
Jul ’24CA$7.10
CA$13.69
+92.9%
18.3%CA$18.50CA$10.00CA$4.419
Jun ’24CA$7.46
CA$13.69
+83.6%
18.3%CA$18.50CA$10.00CA$4.599
May ’24CA$8.18
CA$13.72
+67.8%
18.1%CA$18.50CA$10.00CA$5.029
Apr ’24CA$9.50
CA$13.72
+44.4%
18.1%CA$18.50CA$10.00CA$5.919
Mar ’24CA$8.73
CA$13.72
+57.2%
18.1%CA$18.50CA$10.00CA$5.699
Feb ’24CA$7.70
CA$13.75
+78.6%
17.9%CA$18.50CA$10.00CA$6.689
Jan ’24CA$6.32
CA$12.44
+96.8%
18.2%CA$16.00CA$9.00CA$6.758
Dec ’23CA$5.98
CA$12.75
+113.2%
17.5%CA$16.00CA$8.00CA$6.309
Nov ’23CA$6.00
CA$12.75
+112.5%
17.5%CA$16.00CA$8.00CA$6.209

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven