Sparton Resources Inc.

TSXV:SRI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$7.6m

Sparton Resources Waardering

Is SRI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SRI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SRI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SRI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRI?

Belangrijke metriek: Omdat SRI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SRI. Deze wordt berekend door SRI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SRI's PS Ratio?
PS Verhouding10.3x
VerkoopCA$739.64k
MarktkapitalisatieCA$7.64m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SRI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SRI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
GRN Greenlane Renewables
0.2xn/aCA$14.7m
CTH CoTec Holdings
49.4xn/aCA$35.1m
ARH Altima Resources
2.6xn/aCA$10.2m
RZE.H Razor Energy
0.05xn/aCA$4.9m
SRI Sparton Resources
10.3xn/aCA$7.6m

Price-To-Sales versus peers: SRI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SRI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PKI Parkland
0.2x2.2%US$4.22b
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%US$2.82b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.8%US$2.72b
FEC Frontera Energy
0.4xn/aUS$459.84m
SRI 10.3xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies23PS0246810+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SRI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SRI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SRI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SRI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.36

7D

3.3%

1Y

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

7D

6.6%

1Y

2.3%