ShaMaran Petroleum Corp.

TSXV:SNM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$297.7m

ShaMaran Petroleum Waardering

Is SNM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SNM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SNM ( CA$0.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$1.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SNM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SNM?

Belangrijke metriek: Omdat SNM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SNM. Deze wordt berekend door SNM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SNM's PE Ratio?
PE-verhouding2.9x
InkomstenUS$73.19m
MarktkapitalisatieUS$213.13m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SNM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SNM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
LOU Lucero Energy
6.5xn/aCA$261.4m
LGN Logan Energy
27.2xn/aCA$421.9m
PRQ Petrus Resources
4.2xn/aCA$177.9m
LCX Lycos Energy
11.1xn/aCA$145.3m
SNM ShaMaran Petroleum
2.9x23.7%CA$297.7m

Price-To-Earnings versus peers: SNM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SNM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$66.82m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
SNM 2.9xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies13PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SNM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SNM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SNM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.9x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SNM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven