De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Kiwetinohk Energy Waardering

Q: Wat is de reële prijs van KEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KEC ( CA$14.1 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$5.68 )

Is KEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KEC ( CA$14.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$5.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KEC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KEC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor KEC. Deze wordt berekend door KEC's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is KEC's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CA$615.80m

KEC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KEC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KEC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4.5x
TAL PetroTal	3.3x	-7.5%	CA$593.6m
OBE Obsidian Energy	5.7x	6.0%	CA$611.0m
FEC Frontera Energy	4.3x	n/a	CA$680.2m
SDE Spartan Delta	4.5x	n/a	CA$665.1m
KEC Kiwetinohk Energy	29.9x	n/a	CA$615.8m

Price-To-Earnings versus peers: KEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KEC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KEC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KEC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	29.9x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KEC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KEC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$14.22	CA$19.00 +33.6%	15.9%	CA$22.50	CA$14.00	n/a	7
Sep ’25	CA$14.60	CA$19.00 +30.1%	15.9%	CA$22.50	CA$14.00	n/a	7
Aug ’25	CA$13.60	CA$19.00 +39.7%	15.9%	CA$22.50	CA$14.00	n/a	7
Jul ’25	CA$13.19	CA$18.93 +43.5%	16.0%	CA$22.50	CA$14.00	n/a	7
Jun ’25	CA$13.17	CA$19.06 +44.7%	15.9%	CA$22.50	CA$14.00	n/a	8
May ’25	CA$12.30	CA$18.94 +54.0%	16.7%	CA$22.50	CA$14.00	n/a	8
Apr ’25	CA$12.24	CA$18.43 +50.6%	15.8%	CA$22.00	CA$14.00	n/a	7
Mar ’25	CA$10.95	CA$18.86 +72.2%	16.1%	CA$22.00	CA$14.00	n/a	7
Feb ’25	CA$11.15	CA$18.86 +69.1%	16.1%	CA$22.00	CA$14.00	n/a	7
Jan ’25	CA$11.35	CA$19.50 +71.8%	18.4%	CA$24.00	CA$14.00	n/a	7
Dec ’24	CA$12.69	CA$19.56 +54.2%	15.2%	CA$24.00	CA$16.00	n/a	8
Nov ’24	CA$13.20	CA$19.92 +50.9%	18.2%	CA$24.00	CA$16.00	n/a	6
Oct ’24	CA$13.01	CA$20.83 +60.1%	21.0%	CA$26.50	CA$16.00	CA$14.10	6
Sep ’24	CA$12.99	CA$21.00 +61.7%	20.2%	CA$26.50	CA$16.00	CA$14.60	6
Aug ’24	CA$14.05	CA$21.00 +49.5%	20.2%	CA$26.50	CA$16.00	CA$13.60	6
Jul ’24	CA$12.01	CA$20.67 +72.1%	21.9%	CA$26.50	CA$16.00	CA$13.19	6
Jun ’24	CA$12.68	CA$21.00 +65.6%	20.2%	CA$26.50	CA$16.00	CA$13.17	6
May ’24	CA$12.66	CA$21.92 +73.1%	18.7%	CA$26.50	CA$16.00	CA$12.30	6
Apr ’24	CA$11.87	CA$22.58 +90.3%	14.8%	CA$26.50	CA$18.00	CA$12.24	6
Mar ’24	CA$12.73	CA$23.25 +82.6%	11.4%	CA$26.50	CA$20.00	CA$10.95	6
Feb ’24	CA$14.14	CA$23.42 +65.6%	10.8%	CA$26.50	CA$20.00	CA$11.15	6
Jan ’24	CA$14.57	CA$23.58 +61.9%	10.1%	CA$26.50	CA$20.00	CA$11.35	6
Dec ’23	CA$14.50	CA$23.58 +62.6%	10.1%	CA$26.50	CA$20.00	CA$12.69	6
Nov ’23	CA$17.30	CA$24.00 +38.7%	11.6%	CA$27.50	CA$20.00	CA$13.20	6
Oct ’23	CA$14.13	CA$24.20 +71.3%	10.3%	CA$27.50	CA$21.00	CA$13.01	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.