Lucero Energy (TSXV:LOU) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LOU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LOU ( CA$0.41 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$0.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LOU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LOU?

Belangrijke metriek: Omdat LOU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LOU. Deze wordt berekend door LOU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LOU's PE Ratio?
PE-verhouding	6.5x
Inkomsten	CA$40.10m
Marktkapitalisatie	CA$261.44m

LOU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	1.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LOU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LOU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.4x
SNM ShaMaran Petroleum	2.9x	23.7%	CA$297.7m
LGN Logan Energy	27.2x	n/a	CA$421.9m
PRQ Petrus Resources	4.2x	n/a	CA$177.9m
LCX Lycos Energy	11.1x	n/a	CA$145.3m
LOU Lucero Energy	6.5x	n/a	CA$261.4m

Price-To-Earnings versus peers: LOU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LOU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
HAM Highwood Asset Management	1.3x	-43.9%	US$66.82m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners	1x	n/a	US$24.02m
KUB.H Carcetti Capital	0.7x	n/a	US$5.82m
GCOM Green Shift Commodities	1.4x	n/a	US$4.44m

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LOU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LOU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LOU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6.5x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LOU te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LOU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$0.41	CA$0.77 +88.2%	9.1%	CA$0.90	CA$0.65	n/a	7
Nov ’25	CA$0.41	CA$0.76 +85.0%	8.0%	CA$0.85	CA$0.65	n/a	6
Oct ’25	CA$0.47	CA$0.79 +68.7%	7.1%	CA$0.90	CA$0.75	n/a	7
Sep ’25	CA$0.52	CA$0.82 +58.0%	7.2%	CA$0.90	CA$0.75	n/a	7
Aug ’25	CA$0.52	CA$0.86 +66.2%	16.9%	CA$1.20	CA$0.75	n/a	7
Jul ’25	CA$0.60	CA$0.89 +47.6%	15.9%	CA$1.20	CA$0.75	n/a	7
Jun ’25	CA$0.65	CA$0.89 +36.5%	14.8%	CA$1.20	CA$0.75	n/a	8
May ’25	CA$0.63	CA$0.87 +37.6%	16.3%	CA$1.20	CA$0.70	n/a	9
Apr ’25	CA$0.64	CA$0.83 +29.9%	17.8%	CA$1.20	CA$0.70	n/a	8
Mar ’25	CA$0.60	CA$0.83 +38.5%	17.8%	CA$1.20	CA$0.70	n/a	8
Feb ’25	CA$0.55	CA$0.84 +52.5%	16.6%	CA$1.20	CA$0.70	n/a	9
Jan ’25	CA$0.55	CA$0.91 +65.7%	14.6%	CA$1.20	CA$0.70	n/a	9
Dec ’24	CA$0.59	CA$0.94 +58.5%	11.5%	CA$1.20	CA$0.80	n/a	10
Nov ’24	CA$0.68	CA$0.93 +36.0%	11.9%	CA$1.20	CA$0.80	CA$0.41	10
Oct ’24	CA$0.70	CA$0.89 +27.1%	13.9%	CA$1.20	CA$0.70	CA$0.47	10
Sep ’24	CA$0.66	CA$0.89 +34.1%	14.1%	CA$1.20	CA$0.70	CA$0.52	10
Aug ’24	CA$0.55	CA$0.86 +57.3%	14.9%	CA$1.20	CA$0.70	CA$0.52	10
Jul ’24	CA$0.55	CA$0.88 +59.1%	14.3%	CA$1.20	CA$0.75	CA$0.60	10
Jun ’24	CA$0.47	CA$0.85 +80.9%	16.3%	CA$1.20	CA$0.70	CA$0.65	11
May ’24	CA$0.48	CA$0.87 +81.8%	23.0%	CA$1.45	CA$0.70	CA$0.63	11
Apr ’24	CA$0.52	CA$0.90 +74.0%	22.2%	CA$1.45	CA$0.75	CA$0.64	11
Mar ’24	CA$0.54	CA$0.93 +71.7%	21.1%	CA$1.45	CA$0.75	CA$0.60	11
Feb ’24	CA$0.54	CA$0.94 +73.4%	21.0%	CA$1.45	CA$0.75	CA$0.55	11
Jan ’24	CA$0.55	CA$1.04 +89.3%	18.9%	CA$1.45	CA$0.75	CA$0.55	11
Dec ’23	CA$0.58	CA$1.10 +88.8%	15.2%	CA$1.45	CA$0.90	CA$0.59	10
Nov ’23	CA$0.65	CA$1.10 +69.2%	15.5%	CA$1.45	CA$0.85	CA$0.68	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.36

7D

3.3%

1Y

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

7D

6.6%

1Y

2.3%

Lucero Energy Waardering