Lucero Energy Corp.

TSXV:LOU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$261.4m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Lucero Energy Waardering

Is LOU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LOU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$1.35
Fair Value
70.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LOU ( CA$0.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$1.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LOU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LOU?

Belangrijke metriek: Omdat LOU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LOU. Deze wordt berekend door LOU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LOU's PE Ratio?
PE-verhouding6.4x
InkomstenCA$40.10m
MarktkapitalisatieCA$261.44m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LOU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LOU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde87.5x
LGN Logan Energy
87.5xn/aCA$398.4m
PRQ Petrus Resources
n/an/aCA$160.6m
ORC.B Orca Energy Group
n/an/aCA$159.7m
CNE Canacol Energy
n/a43.3%CA$101.3m
LOU Lucero Energy
6.4xn/aCA$261.4m

Price-To-Earnings versus peers: LOU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LOU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SGQ SouthGobi Resources
1.3xn/aUS$118.18m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
LOU 6.4xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies7PE0612182430+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LOU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LOU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LOU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LOU te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LOU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CA$0.49
0%
10.5%CA$0.60CA$0.45n/a6
Apr ’26n/a
CA$0.49
0%
10.5%CA$0.60CA$0.45n/a6
Mar ’26CA$0.44
CA$0.49
+11.4%
10.5%CA$0.60CA$0.45n/a6
Feb ’26CA$0.43
CA$0.49
+12.6%
10.5%CA$0.60CA$0.45n/a6
Jan ’26CA$0.42
CA$0.52
+22.7%
24.0%CA$0.80CA$0.45n/a6
Dec ’25CA$0.40
CA$0.77
+92.9%
9.1%CA$0.90CA$0.65n/a7
Nov ’25CA$0.41
CA$0.76
+85.0%
8.0%CA$0.85CA$0.65n/a6
Oct ’25CA$0.47
CA$0.79
+68.7%
7.1%CA$0.90CA$0.75n/a7
Sep ’25CA$0.52
CA$0.82
+58.0%
7.2%CA$0.90CA$0.75n/a7
Aug ’25CA$0.52
CA$0.86
+66.2%
16.9%CA$1.20CA$0.75n/a7
Jul ’25CA$0.60
CA$0.89
+47.6%
15.9%CA$1.20CA$0.75n/a7
Jun ’25CA$0.65
CA$0.89
+36.5%
14.8%CA$1.20CA$0.75n/a8
May ’25CA$0.63
CA$0.87
+37.6%
16.3%CA$1.20CA$0.70n/a9
Apr ’25CA$0.64
CA$0.83
+29.9%
17.8%CA$1.20CA$0.70n/a8
Mar ’25CA$0.60
CA$0.83
+38.5%
17.8%CA$1.20CA$0.70CA$0.448
Feb ’25CA$0.55
CA$0.84
+52.5%
16.6%CA$1.20CA$0.70CA$0.439
Jan ’25CA$0.55
CA$0.91
+65.7%
14.6%CA$1.20CA$0.70CA$0.429
Dec ’24CA$0.59
CA$0.94
+58.5%
11.5%CA$1.20CA$0.80CA$0.4010
Nov ’24CA$0.68
CA$0.93
+36.0%
11.9%CA$1.20CA$0.80CA$0.4110
Oct ’24CA$0.70
CA$0.89
+27.1%
13.9%CA$1.20CA$0.70CA$0.4710
Sep ’24CA$0.66
CA$0.89
+34.1%
14.1%CA$1.20CA$0.70CA$0.5210
Aug ’24CA$0.55
CA$0.86
+57.3%
14.9%CA$1.20CA$0.70CA$0.5210
Jul ’24CA$0.55
CA$0.88
+59.1%
14.3%CA$1.20CA$0.75CA$0.6010
Jun ’24CA$0.47
CA$0.85
+80.9%
16.3%CA$1.20CA$0.70CA$0.6511
May ’24CA$0.48
CA$0.87
+81.8%
23.0%CA$1.45CA$0.70CA$0.6311
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$0.49
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/06 19:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lucero Energy Corp. wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher JonesHaywood Securities Inc.
Todd KeplerLaurentian Bank Securities, Inc.
Adam GillParadigm Capital, Inc.