LNG Energy Group Waardering
Is LNGE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van LNGE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: LNGE ( CA$0.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$3.17 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: LNGE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LNGE?
Belangrijke metriek: Omdat LNGE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is LNGE's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.5x |
| Verkoop | US$33.07m |
| Marktkapitalisatie | US$15.57m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 147.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt LNGE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.1x | ||
XOP Canadian Overseas Petroleum | 0.7x | n/a | CA$18.3m |
SOU Southern Energy | 0.8x | 47.2% | CA$16.5m |
RHC Royal Helium | 10x | 36.3% | CA$16.1m |
VRY Petro-Victory Energy | 12.7x | n/a | CA$20.0m |
LNGE LNG Energy Group | 0.5x | 32.5% | CA$15.6m |
Price-To-Sales versus peers: LNGE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt LNGE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?
| 20 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 1.9x | 1.7% | |
LNGE LNG Energy Group | 0.5x | 32.5% | US$15.57m |
PKI Parkland | 0.2x | 2.2% | US$4.15b |
SES Secure Energy Services | 0.4x | -56.0% | US$2.80b |
| 20 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 1.9x | 4.7% | |
LNGE LNG Energy Group | 0.5x | n/a | US$15.57m |
Price-To-Sales versus industrie: LNGE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is LNGE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LNGE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Precision Drilling
CA$1.2b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
CA$88.33
7D
-0.2%
1Y
13.3%
Alvopetro Energy
CA$173.2m
Operates as an independent upstream and midstream operator.
ALV
CA$4.74
7D
-3.5%
1Y
-36.4%
Source Energy Services
CA$230.3m
Engages in the production and distribution of Northern White frac sand used primarily in oil and gas exploration and production in Canada and the United States.
SHLE
CA$17.00
7D
10.2%
1Y
138.8%