Trillion Energy International Inc.

CNSX:TCF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$7.2m

Trillion Energy International Waardering

Is TCF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TCF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$4.72
Fair Value
99.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TCF ( CA$0.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$4.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TCF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TCF?

Belangrijke metriek: Omdat TCF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TCF. Deze wordt berekend door TCF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TCF's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopUS$7.61m
MarktkapitalisatieUS$5.06m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TCF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TCF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
RZE.H Razor Energy
0.05xn/aCA$4.9m
PEI Prospera Energy
1xn/aCA$17.1m
SPI Canadian Spirit Resources
26.8xn/aCA$8.6m
ARH Altima Energy
4.4xn/aCA$14.8m
TCF Trillion Energy International
0.7xn/aCA$7.2m

Price-To-Sales versus peers: TCF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TCF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PKI Parkland
0.2x1.1%US$4.71b
GEI Gibson Energy
0.3x-3.1%US$2.73b
SES SECURE Waste Infrastructure
0.3x-65.8%US$2.43b
FEC Frontera Energy
0.4xn/aUS$441.83m
TCF 0.7xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies23PS01.63.24.86.48+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TCF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TCF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TCF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { TCF te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TCF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$0.045
CA$0.30
+566.7%
16.7%CA$0.35CA$0.25n/a2
Feb ’26CA$0.055
CA$0.30
+445.5%
16.7%CA$0.35CA$0.25n/a2
Jan ’26CA$0.075
CA$0.28
+277.8%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Dec ’25CA$0.075
CA$0.28
+277.8%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Nov ’25CA$0.09
CA$0.28
+214.8%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Oct ’25CA$0.11
CA$0.28
+157.6%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Sep ’25CA$0.14
CA$0.28
+95.4%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Aug ’25CA$0.13
CA$0.28
+126.7%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
Jun ’25CA$0.13
CA$0.28
+126.7%
16.6%CA$0.35CA$0.25n/a3
May ’25CA$0.13
CA$0.35
+169.2%
40.4%CA$0.55CA$0.25n/a3
Apr ’25CA$0.17
CA$0.40
+135.3%
37.5%CA$0.55CA$0.25n/a2
Mar ’25CA$0.18
CA$0.40
+116.2%
37.5%CA$0.55CA$0.25n/a2
Feb ’25CA$0.23
CA$0.40
+77.8%
37.5%CA$0.55CA$0.25CA$0.0552
Jan ’25CA$0.26
CA$2.38
+831.4%
68.4%CA$4.00CA$0.75CA$0.0752
Dec ’24CA$0.29
CA$2.38
+719.0%
68.4%CA$4.00CA$0.75CA$0.0752
Nov ’24CA$0.28
CA$3.13
+996.5%
28.0%CA$4.00CA$2.25CA$0.092
Oct ’24CA$1.02
CA$3.13
+206.4%
28.0%CA$4.00CA$2.25CA$0.112
Sep ’24CA$1.53
CA$4.88
+219.7%
53.8%CA$7.50CA$2.25CA$0.142
Aug ’24CA$1.75
CA$6.38
+264.3%
17.6%CA$7.50CA$5.25CA$0.132
Jul ’24CA$1.85
CA$6.38
+244.6%
17.6%CA$7.50CA$5.25CA$0.112
Jun ’24CA$1.73
CA$6.38
+269.6%
17.6%CA$7.50CA$5.25CA$0.132
May ’24CA$2.00
CA$7.13
+256.3%
5.3%CA$7.50CA$6.75CA$0.132
Apr ’24CA$1.95
CA$7.13
+265.4%
5.3%CA$7.50CA$6.75CA$0.172
Mar ’24CA$1.78
CA$7.13
+301.4%
5.3%CA$7.50CA$6.75CA$0.182
Feb ’24CA$1.93
CA$7.13
+270.1%
5.3%CA$7.50CA$6.75CA$0.232
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$0.30
Fair Value
85.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 17:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Trillion Energy International Inc. wordt gevolgd door 4 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Philip SkolnickEight Capital
Christopher TrueEight Capital
Bill NewmanResearch Capital Corporation