Western Energy Services Waardering
Is WRG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van WRG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: WRG ( CA$2.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$4.3 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: WRG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WRG?
Belangrijke metriek: Omdat WRG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is WRG's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.4x |
| Verkoop | CA$219.61m |
| Marktkapitalisatie | CA$91.04m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt WRG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.5x | ||
AKT.A AKITA Drilling | 0.4x | 14.6% | CA$65.4m |
SDI Stampede Drilling | 0.5x | 5.5% | CA$42.4m |
PHX PHX Energy Services | 0.7x | 5.4% | CA$452.7m |
ESI Ensign Energy Services | 0.3x | 1.6% | CA$564.9m |
WRG Western Energy Services | 0.4x | 3.7% | CA$91.0m |
Price-To-Sales versus peers: WRG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt WRG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Energy Services industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
WEII.H Wolverine Energy and Infrastructure | 0.08x | n/a | US$3.10m |
FLNT Flint | 0.004x | n/a | US$1.97m |
DVG Divergent Energy Services | 0.01x | n/a | US$134.21k |
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: WRG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Canadian Energy Services -industriegemiddelde ( 0.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is WRG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WRG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Rubellite Energy
CA$214.7m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
RBY
CA$2.31
7D
6.0%
1Y
-2.1%
Ovintiv
US$11.9b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$63.99
7D
2.6%
1Y
6.9%
Precision Drilling
CA$1.3b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
CA$90.34
7D
3.1%
1Y
16.8%